Нефть открыла неделю снижением и продолжила дешеветь на фоне растущего оптимизма в отношении потенциальной сделки США и Ирана по открытию Ормузского пролива — одного из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировой поставки нефти.

Иран предложил двухдневную схему открытия Ормузского пролива в обмен на уступки со стороны США, включая снятие санкций, разморозку активов и изменения американского военного присутствия. Это более короткий срок по сравнению с семидневной схемой, предложенной Тегераном месяцем ранее. Рынки восприняли сокращение сроков как позитивное развитие, хотя Вашингтон пока не принял предложение и переговоры продолжаются, из-за чего официальный ответ США остается ключевым краткосрочным триггером для цен на нефть.

Тем временем конфликт между Саудовской Аравией и хуситами продолжает эскалировать, а Россия и Украина расширили взаимные удары по энергетической инфраструктуре.

Переговоры между США и Ираном остаются важнейшим фактором для нефтяных рынков: прорыв, вероятно, вызовет значительную распродажу, тогда как неудачи будут поддерживать цены. Снижение напряженности в конфликте Саудовской Аравии с хуситами также может спровоцировать коррекцию, хотя падение будет ограничено сохраняющимся тупиком в отношениях США и Ирана.

Технический анализ нефти – дневной таймфрейм

На дневном графике видно, что нефть (CFD-контракт) открыла неделю ниже и продолжила потери на фоне усиления надежд на сделку США и Ирана. В случае отката к нижней границе канала ожидается выход покупателей с определенным риском ниже канала для позиционирования к росту в направлении сопротивления 110,00. Продавцы же, напротив, будут ждать пробоя вниз для наращивания коротких позиций в направлении поддержки 68,00.

Технический анализ нефти – 4-часовой таймфрейм

На 4-часовом графике цена пробила восходящую линию тренда и тестирует ключевую поддержку вблизи уровня 99,50. Ожидается, что покупатели защитят эту поддержку с определенным риском под ней, позиционируясь на рост к сопротивлению 110,00, тогда как продавцам для наращивания коротких позиций в направлении нижней границы канала потребуется пробой цены вниз.

Технический анализ нефти – 1-часовой таймфрейм

1-часовой график не дает дополнительной информации: у покупателей более выгодное соотношение риска и доходности вблизи поддержки, а продавцам для продления отката к новым минимумам потребуется пробой этого уровня. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня.

Ближайшие катализаторы

В понедельник выходят данные по индексу деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI). Во вторник в календаре — данные по вакансиям в США (Job Openings) и промежуточные выборы в США. В среду — отчет ADP по США и индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Services PMI). В четверг выходят свежие данные по заявлениям на пособие по безработице в США (Jobless Claims), а неделя завершается в пятницу отчетом по занятости в США (NFP) и опросом настроений потребителей Мичиганского университета. Для нефти — сырья, цена которого номинирована в долларах США, — значение этих публикаций во многом определяется их влиянием на ожидания по политике ФРС и доллар, добавляя макроуровень к неделе, и без того насыщенной геополитическими заголовками.