Акции CrowdStrike (CRWD) упали на 4,8% после того, как Axios сообщила, что технический директор Элиа Зайцев покидает компанию, чтобы запустить новый венчурный фонд в области кибербезопасности с фокусом на ИИ. На момент написания статьи акции торговались на уровне $191,79, снизившись примерно на 12% за последнюю неделю по сравнению с 52-недельным максимумом в $227,50. CrowdStrike, чья облачная платформа Falcon является одним из самых распространённых решений для защиты конечных точек в корпоративной среде, оказалась под повышенным вниманием инвесторов после того, как дефектное обновление контента Falcon в июле 2024 года нарушило работу миллионов систем Windows по всему миру.

Уход технического директора после 13 лет

Зайцев уходит из CrowdStrike после 13 лет работы — его стаж в компании начался ещё до её листинга на Nasdaq в 2019 году. Вместе с ним сооснователями Cognition станут Гур Тальпаз и Тейлер Сипперли, ранее занимавшие руководящие посты в сфере корпоративного развития CrowdStrike.

Cognition рассчитывает сформировать фонд объёмом $170 млн с фокусом на стартапах в сфере кибербезопасности; фирма планирует заниматься рисками безопасности, которые порождает быстрое внедрение ИИ и ИИ-агентов в корпоративной среде.

«У нас появилась новая поверхность атаки, которую создают ИИ и агенты», — заявил Зайцев в интервью Axios.

Фонд ожидает лидировать в раундах seed и Series A, совершая от трёх до четырёх концентрированных инвестиций в год. Cognition планирует инвестировать в среднем $6 млн на этапе seed и $15 млн в раундах Series A. Тальпаз добавил, что безопасность ИИ «пять лет назад не существовала», но растущее корпоративное внедрение технологий теперь требует нового набора инструментов. Категория стремительно расширилась с тех пор, как генеративные ИИ-инструменты вроде ChatGPT вошли в повсеместное деловое использование в конце 2022 года, а сама CrowdStrike встроила ИИ в платформу Falcon, включая ассистента Charlotte AI, представленного в 2023 году.

CrowdStrike публично не комментировала уход и не назвала преемника.

Продажа акций гендиректором усилила внимание инвесторов

Сообщению об уходе технического директора предшествовала новость о том, что генеральный директор Джордж Курц продал 20 580 акций класса A 18 и 19 августа. Продажи, совершённые в рамках заранее согласованного торгового плана 10b5-1, принятого в январе 2026 года, составили в сумме $4 136 215 при ценах от $198,12 до $215,46 за акцию. Подобные планы позволяют руководителям заранее планировать продажи, чтобы избежать торговли на основе существенной непубличной информации, и являются распространённым механизмом продажи акций инсайдерами в публичных компаниях; проданные акции составляют менее 1% совокупных прямых и косвенных владений Курца.

После этих сделок Курц напрямую владеет 7 926 019 акциями, а ещё 400 000 акций находятся в косвенном владении через траст Kurtz Family Dynasty Trust.

Аналитики разделились накануне отчётности

Уолл-стрит разделилась во взглядах на перспективы CRWD, и в центре расхождений — годовая регулярная выручка (ARR), показатель роста подписочного бизнеса, по которому CrowdStrike отчитывается ежеквартально. Guggenheim сохранила рейтинг «Нейтрально», сославшись на ограниченный потенциал роста относительно консенсус-прогнозов по годовой регулярной выручке, несмотря на в целом благоприятную конъюнктуру в секторе кибербезопасности.

Stifel сохранила рейтинг «Покупать» и целевую цену $230. Опрос реселлеров фирмы показал, что 44% партнёров сообщили о результатах выше ожиданий — это максимальное значение за девять кварталов.

Benchmark повысила целевую цену до $250, ожидая, что CrowdStrike превзойдёт консенсус по ряду показателей, включая годовую регулярную выручку и операционную прибыль. Cantor Fitzgerald также скорректировала целевую цену до $250 с учётом сплита, сохранив рейтинг Overweight («Выше рынка»).

CrowdStrike предстоит опубликовать отчётность за второй квартал 2027 финансового года 26 августа; инвесторы будут следить за комментариями руководства о смене управленческой команды и планах преемственности, а также за тенденциями спроса. Отдельно анализ InvestingPro указывает, что акции в настоящее время переоценены относительно их справедливой стоимости.

Источник: CoinCentral