Citadel Кена Гриффина — один из крупнейших в мире мультистратегических хедж-фондов — предположительно приобрела большую часть портфеля публичных акций Situational Awareness, хедж-фонда, основанного бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, после тяжёлых потерь в ходе июльского обвала на рынке акций, связанных с искусственным интеллектом.

Financial Times впервые сообщила в четверг, что Citadel приобрела портфельные активы после распродажи, вызванной сектором ИИ. Сделка последовала после падения фонда Ашенбреннера примерно на 67% в июле, согласно The Wall Street Journal, со ссылкой на источник, ознакомившийся с письмом, направленным инвесторам. В письме отмечалось, что фонд по-прежнему показал рост около 80% с начала года. Ранее Financial Times сообщала, что с января по июнь фонд вырос на 439%.

Сообщения указывали на то, что Situational обратилась к действующим инвесторам и кредиторам за новым капиталом и предложила некоторым инвесторам возможность выкупа портфельных активов. The Journal также сообщила, что Situational нуждалась в денежных средствах для покрытия маржинальных требований кредиторов — требований о дополнительном обеспечении при снижении стоимости leveraged-позиций. Фонд договорился в среду вечером о продаже акций Anthropic на сумму 3,5 млрд долларов группе инвесторов во главе с Greenoaks и Sequoia Capital, однако в четверг утром отказался от сделки.

Reuters отдельно сообщила подробности о кредитном портфеле, но отметила, что не смогла подтвердить, поступали ли формальные маржинальные требования до продажи. По данным Reuters, Situational сохранила порядка 10 млрд долларов в акциях и частных инвестициях, включая Anthropic. Согласно последующему профилю FT, Situational выросла до 24 млрд долларов активов менее чем за два года до разворота.

Связанные с ИИ активы показали резкое падение в июле

Ряд акций, связанных с фондом, резко упал в июле на фоне более широкой коррекции в секторе ИИ-акций. Sandisk по итогам месяца оставался в минусе примерно на 44%, даже несмотря на рост на 26% к закрытию четверга. CoreWeave упал почти на 26% в июле, а Bloom Energy снизился примерно на 32%, согласно данным Yahoo Finance.

Филинг Situational в SEC показал прямые долевые позиции во всех трёх компаниях по состоянию на 31 марта. Тот же документ раскрыл approximately 1,11 млрд долларов в акциях семи компаний по майнингу Bitcoin (BTC), включая Iren, Core Scientific, Riot Platforms и CleanSpark. Ранее Cointelegraph сообщал, что эти позиции обеспечивали Situational экспозицию к майнерам, расширяющимся в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений за счёт переориентации своих энергоснабжающих мощностей и площадок дата-центров.

Остаётся неясным, какие именно акции вошли в сделку между Citadel и Situational, а также сохранил ли фонд какие-либо позиции в майнерах Bitcoin.

Предыстория Ашенбреннера и происхождение фонда

Название фонда Ашенбреннера взято из его серии эссе 2024 года, «Situational Awareness: The Decade Ahead», в которой утверждалось, что искусственный интеллект общего назначения может появиться к 2027 году и стимулировать колоссальный спрос на вычислительные мощности и электроэнергию. Ашенбреннер работал в команде OpenAI по супервыравниванию до своего ухода из компании, который широко освещался в 2024 году.

До прихода в OpenAI Ашенбреннер был членом пяти-person команды FTX Future Fund и подписал уведомление об отставке от ноября 2022 года в момент краха FTX.

Cointelegraph обратился в Situational Awareness и Citadel за комментарием, однако к моменту публикации ответ получен не был.