Биткоин упал на 1,8% за последние 24 часа, продолжив масштабный откат, начавшийся 7 октября, когда токен опустился к $84 000 после того, как покупатели не смогли удержать более высокие цены. Тот более ранний откат на крипторынке ударил по крупным токенам на фоне закрытия позиций с кредитным плечом в лонг, а последнее движение опустило биткоин ещё ниже уровней, которые ему недавно удавалось удерживать с трудом. Нефть выше $100 за баррель и новые многолетние максимумы доходностей долгосрочных казначейских облигаций США сформировали макроэкономический фон снижения.

Отчёт по нефти вновь сфокусировал внимание на инфляции и доходностях Treasuries

Снижение произошло после того, как The Atlantic сообщила, что Белый дом поручил Пентагону проработать варианты возможных ударов по Ирану. В отчёте ссылались на представителей администрации, и в нём не говорилось, что военная операция была одобрена.

Тем не менее нефть подорожала, поскольку трейдеры переоценили перспективу дальнейших сбоев в регионе. Reuters сообщил, что 8 октября Brent торговалась выше $101 за баррель, увеличивая премию за энергетический риск, сохраняющуюся на фоне последних обострений напряжённости на Ближнем Востоке. Агентство связало движение с сохраняющимися опасениями по поставкам: атаки на суда держат в фокусе экспортные маршруты региона.

Более дорогая нефть способна поддерживать инфляционные ожидания на высоком уровне, побуждая инвесторов требовать более высокой доходности по долгосрочному государственному долгу. Этот фон уже давит на финансовые рынки: доходности 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США достигли новых максимумов за 24 года на предыдущей сессии, когда нефть превысила $100, по данным Reuters. Для таких активов, как биткоин, не приносящих денежного потока, более высокие долгосрочные доходности повышают альтернативную стоимость удержания позиции — именно поэтому движения на рынке облигаций часто задают тон аппетиту к риску далеко за пределами крипторынка.

Биткоин при этом также подвергался воздействию собственных спотовых потоков, кредитного плеча и фиксации прибыли. Новый отчёт добавил ещё один источник осторожности, вновь объединив в одном разговоре нефть, инфляционные ожидания и доходности Treasuries. Во время предыдущего обострения реакция биткоина на иранский риск показала, как быстро движение нефти может переключить внимание трейдеров с крипто-специфичного спроса на стоимость заимствований и инфляцию.

Более сильная поддержка находится ниже текущей цены

В 04:07 UTC биткоин торговался около $82 686 на Bitstamp, примерно на 0,71% ниже цены открытия дня, при этом CoinMarketCap зафиксировал снижение на 1,8% за предыдущие 24 часа.

Биткоин также торговался под восходящей линией тренда, сопровождавшей его отскок от сентябрьского минимума. Закрытие дневной свечи ниже этой линии ослабило бы краткосрочный наклон восстановления, но более серьёзное тестирование графика расположено ниже — там, где пересекаются два отдельных технических ориентира.

Ключевой кластер лежит между $80 400 и $80 550. Уровень $80 430 обозначает ретрейсмент Фибоначчи 0,236 роста биткоина примерно с $57 700 до $87 440, а 50-дневная простая скользящая средняя находится около $80 550, что оставляет оба показателя в одной узкой зоне. Ретрейсменты Фибоначчи — это уровни на графике, рассчитанные на основе стандартных соотношений предыдущего движения, а скользящие средние отслеживают среднюю цену за заданный период — два из наиболее широко используемых ориентиров для определения того, куда откат может привлечь новый интерес. Ретрейсмент показывает, какая часть недавнего роста биткоина была отдана, а 50-дневная средняя отражает его недавний торговый тренд. Их пересечение придаёт диапазону больший вес, чем одной лишь восходящей линии тренда.

Дневное закрытие у диапазона определит дальнейшее движение

Если цена достигнет кластера поддержки и вновь закроется выше него, откат останется в рамках восстановления. Однако импульс уже охладел: дневной индекс относительной силы — индикатор, сравнивающий темпы недавних роста и падения, — находился около 50, ниже своей сглаживающей линии на уровне около 62. Это показывает, что сентябрьское продвижение потеряло темп, не достигнув зоны перепроданности.

Устойчивое закрытие ниже диапазона сделает ретрейсмент Фибоначчи 0,382 вблизи $76 100 следующим нижним ориентиром. Это уровень на графике, за которым стоит следить, а не прогноз того, что биткоин обязательно его достигнет. 100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние, около $72 260 и $71 800, образуют гораздо более глубокую зону и мало что говорят о ближайшей реакции.

Нефть, доходности и поддержка биткоина теперь проходят один и тот же тест

Цены на нефть, доходности казначейских облигаций и реакция биткоина у кластера поддержки теперь будут оставаться тесно связанными в фокусе трейдеров. Последующие сообщения о запросе Пентагона на планирование, а также новые данные по нефти и долгосрочным доходностям дадут наиболее чёткий сигнал о том, усиливается или ослевает макродавление. Более спокойный энергетический рынок устранил бы один из источников давления. Устойчивый пробой ниже диапазона показал бы, что макроопасение достигло рынка, уже теряющего краткосрочный импульс.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной или торговой рекомендацией. Технические уровни приблизительны, а исторические рыночные закономерности не гарантируют будущих движений цен.