Биткоин в понедельник торговался около $83 000, снизившись примерно на 1,8% за 24 часа, поскольку большинство из 10 крупнейших криптовалют продолжили охлаждение прошлой недели.

Падение последовало после того, как президент Дональд Трамп отклонил семидневный план Ирана по завершению войны и открытию Ормузского пролива — ключевой артерии мировых поставок нефти. Brent снова поднялась выше $100 за баррель, при этом доллар и доходности казначейских облигаций США также выросли. Внимание трейдеров теперь сосредоточено на данных по инфляции PCE (индексе личных потребительских расходов), которые выйдут в среду, и статистике занятости в пятницу. CME FedWatch оценивает вероятность очередного повышения ставки ФРС 28 октября примерно в 64%.

Биткоин открыл неделю на уровне $84 455 и в начале торгов поднялся до $84 972, пытаясь преодолеть отметку $85 000. Затем он упал до $82 580, прежде чем закрепиться около $82 933 — снижение примерно на $1 523, или 1,8%, за день.

Коррекция остается относительно небольшой на фоне роста биткоина в прошлом месяце. Большую часть года криптовалюта находилась в выраженном медвежьем тренде, пока резкое движение в августе и начале сентября не подняло ее цену со средины диапазона $70 000 выше $80 000 за считанные дни. Этот пробой начал ралли, доведшее биткоин до максимума около $87 354, после чего рынок вошел в текущую фазу консолидации.

По данным источника, технические индикаторы остаются поддерживающими. 50-дневная скользящая средняя биткоина находится выше 200-дневной, образуя паттерн, известный как «золотой крест», который сохраняется с сентябрьского пробоя. «Золотой крест» возникает, когда средняя цена за последние 50 дней превышает среднюю за последние 200 дней.

Индекс относительной силы (RSI) биткоина — показатель рыночного импульса по шкале от 0 до 100 — составил 587. Значения ниже 30 обычно считаются зоной перепроданности, а выше 70 — перекупленности. Текущее значение ниже порога перекупленности.

Индекс среднего направленного движения (ADX), измеряющий силу тренда, составил 43,2 — выше уровня 25, обычно подтверждающего наличие тренда. Волатильность также росла, а не снижалась. Эти индикаторы не исключают более глубокого падения, но данные указывают на то, что движение в понедельник — это коррекция в рамках существующего тренда, а не подтвержденный разворот.

Нефть, доллар и Федеральная резервная система

Отклонение Трампом семидневного предложения Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива названо ключевым рыночным катализатором. Brent поднялась выше $100 за баррель, за чем последовали укрепление доллара и рост доходностей казначейских облигаций. Такие условия могут давить на активы, не приносящие доходности, включая биткоин и золото. Затраты на энергию входят в состав общеэкономических инфляционных показателей, таких как индекс PCE, что удерживает внимание трейдеров на публикациях данных этой недели.

Большинство крупнейших криптовалют снижались вместе с биткоином. BNB упал на 1,98% за 24 часа и на 4,28% за семь дней. HYPE от Hyperliquid потерял почти 4% за день и более 6% за неделю. Zcash и XRP были в числе немногих недельных лидеров, выросши на 3,61% и 1,26% соответственно, хотя в понедельник оба тоже были в красной зоне.

Совокупная рыночная капитализация криптовалют составила около $2,86 трлн, снизившись на 1,7% за 24 часа. Индекс страха и жадности, шкала которого идет от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность), остался на отметке 70 — в категории «жадность», а Индекс сезона альткоинов, отражающий недавнюю доходность альткоинов относительно биткоина, составил 63, что указывает на перевес в сторону альткоинов, но не достигает полного порога сезона альткоинов.

Активность на рынке деривативов оставалась высокой. Открытый интерес составил $382,29 млрд (+8,17%), а суточный объем торгов деривативами вырос на 66,28% до $838,18 млрд. Ликвидации за предыдущие 24 часа достигли $478 млн — принудительного закрытия маржинальных позиций, когда обеспечение больше их не покрывает, — включая $386,5 млн по длинным и $87,95 млн по коротким позициям. Дисбаланс означает, что основную часть принудительных закрытий при снижении цен понесли рычаговые длинные позиции.

Спотовые биткоин-ETF, которые держат актив напрямую, а не через фьючерсные контракты, оставались в положительной зоне, продлевая тренд, начавшийся в середине сентября. Продолжающийся приток средств не позволил институциональному спросу резко упасть, пока цена биткоина консолидируется.

Экономические данные впереди

Хотя ближайшего заседания ФРС в календаре нет, несколько публикаций данных на этой неделе могут повлиять на ожидания относительно следующего решения. Во вторник выйдут данные JOLTS по вакансиям — обзор Job Openings and Labor Turnover Survey, ежемесячный индикатор спроса на рабочую силу, доступный на сайте Бюро трудовой статистики США. В среду будет опубликован ценовойекс PCE — предпочитаемый ФРС измеритель инфляции, который публикует Бюро экономического анализа США. В пятницу выйдет отчет о занятости за сентябрь, указанный в графике публикаций BLS.

Публикации состоятся через три недели после первого с 2023 года повышения ставки ФРС. 16 сентября Комитет по открытым рынкам единогласно, 12-0, проголосовал за повышение базовой ставки до диапазона 3,75%–4%.

Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр впоследствии заявил, что дополнительное ужесточение политики, вероятно, необходимо для возврата инфляции к целевому уровню. Более высокие ставки повышают привлекательность денежных средств и облигаций по сравнению с активами, не приносящими доходности, такими как биткоин. Они также поддерживают доллар и увеличивают стоимость маржинальной торговли.

CME FedWatch оценивает вероятность очередного повышения ставки на 25 базисных пунктов примерно в 64% на заседании Комитета по открытым рынкам 27–28 октября. Это ниже вероятности 75%, которую закладывали трейдеры несколькими днями ранее, но все еще достаточно высоко, чтобы сдерживать аппетит к риску накануне выхода экономических данных.

Источник: Decrypt

Взгляды и мнения, выраженные автором, носят исключительно информационный характер и не являются финансовой, инвестиционной или иной консультацией.