Биткоин сформировал второй, более сильный «золотой крест» ниже максимума $87,354

Биткоин начинает неделю с позиции силы. Крупнейшая криптовалюта торговалась в понедельник утром около $86,100, прибавив 1,14% за 24 часа при рыночной капитализации $1,73 трлн. Цена остаётся примерно на $1,200 ниже максимума колебаний $87,354, который сдерживал ралли, но на дневном графике теперь сформировался второй, более сильный «золотой крест». Макроэкономические ветры также дуют в пользу биткоина, а в календаре этой недели — несколько потенциальных катализаторов.

Снимок рынка

Весь криптовалютный рынок стоит $2,94 трлн, прибавив 1,36% за день. Индекс страха и жадности — измеритель настроений крипторынка в диапазоне 0-100 — находится на уровне 68, по-прежнему в зоне «жадности», при этом настроения стабилизируются после снижения со значений «крайней жадности» в прошлом месяце.

Слабый отчёт о занятости, который сдвинул рынки

Импульсом стал пятничный отчёт о занятости в США — плохой, правда, для экономики. По данным Бюро статистики труда, американские работодатели добавили лишь 29 000 рабочих мест в сентябре — примерно треть от ожиданий экономистов. Уровень безработицы вырос до 4,2%.

Пересмотры усугубили картину. Данные за июль были пересмотрены с роста на 21 000 рабочих мест до потери 10 000, а август снижен со 162 000 до 133 000. Годовой рост заработных плат замедлился до 3,0%.

Плохие новости для работников стали хорошими новостями для рисковых активов — необычная математика этого цикла. Федеральная резервная система 16 сентября единогласным голосованием повысила ставку на четверть процентного пункта до 3,75%-4,00%. За неделю до пятничного отчёта трейдеры облигаций оценивали вероятность октябрьского повышения в 64%; после него эти шансы упали примерно до 16%-22% в зависимости от момента оценки. В такой конфигурации слабые данные снижают вероятность дальнейшего ужесточения — а когда трейдеры ожидают сохранения ставки, а не её роста,ность денежных средств и облигаций теряет часть притягательности по сравнению с рисковыми активами вроде биткоина.

Реакция стала зеркальным отражением прошлого месяца. 4 сентября выдающийся отчёт за август обрушил биткоин более чем на 2% до отметки около $79,300 на фоне роста ставок на повышение. Теперь биткоин торгуется примерно на 8% выше этого уровня.

Акции также порадовали. S&P 500 закрылся в пятницу на отметке 7,722.72, прибавив 0,73%, Nasdaq вырос на 1,19% до 27,190.86, а Dow добавил 0,49% до 51,176.96. Nvidia обновила исторический максимум, а фьючерсы на акции подросли в воскресенье вечером.

Альткоины разнонаправлены, потоки в ETF сохраняются

Ethereum торгуется на уровне $2,711, прибавив 0,59%, XRP стоит $1,51 с ростом 0,81%, а Solana снизилась на 0,91% до $120.31. Все топ-10 альткоинов в плюсе, хотя ни один не двинулся более чем на 1%, за исключением Hyperliquid, который вырос на 3,68% за день до $93.17 и на 6% за неделю.

Деньги ETF тоже не иссякают. По данным Decrypt, американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали $189,84 млн чистого притока по последнему дневному показателю, при этом совокупные чистые активы составляют $101,1 млрд. Эти фонды, дающие традиционным инвесторам доступ к биткоину через стандартные брокерские счета, превратили ежедневные показатели потоков в широко отслеживаемый индикатор институционального спроса.

Цена биткоина: отбита у двери, но упорно давит вверх

График объясняет нерешительность. На дневном таймфрейме максимум $87,354 остаётся рубежом, который необходимо преодолеть.

Импульс силён. Индекс относительной силы, оценивающий соотношение недавних прибылей и убытков по шкале 0-100, где значения выше 70 считаются перекупленностью, находится на уровне 64,7 — горячо, но не чрезмерно перекуплено. Индекс среднего направленного движения, измеряющий силу тренда независимо от его направления (значения выше 25 считаются сильным трендом), равен 43,4.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) отслеживают среднюю цену за определённое количество дней, придавая больший вес последним дням. «Золотой крест» происходит, когда более быстрая EMA поднимается выше более медленной. График уже показывал 50-дневную EMA выше 200-дневной — классическую версию «золотого креста» — пересечение, сформировавшееся в середине сентября, когда биткоин показал второй лучший сентябрь в истории.

Но только что появился ещё более сильный сигнал: 100-дневная EMA также пересекла 200-дневную EMA.

Почему пересечение 100/200 ещё более значимо? Потому что его труднее имитировать. Резкий двухмесячный отскок может вытянуть 50дневную EMA выше 200-дневной, но чтобы более медленная 100-дневная EMA поднялась выше 200-дневной, цена должна оставаться на высоких уровнях месяцами. Это означает, что биткоин не просто отскочил от уровней ниже $60,000 в июле — он восстановил среднесрочный тренд.

Вместе эти два пересечения означают, что краткосрочная и среднесрочная средние обе находятся выше долгосрочной — это можно рассматривать как второе подтверждение того же сценария. Но есть нюанс: EMA запаздывают, поэтому «золотой крест» подтверждает уже произошедшее движение, а не предсказывает следующее.

Трейдеры Myriad склоняются к бычьему краткосрочному импульсу

На Myriad — предиктивном рынке, созданном материнской компанией Decrypt Dastan, — трейдеры склоняются к бычьему краткосрочному движению. На рынке октябрьских максимумов касание $87,500 торгуется по 80%, $90,000 — по 59%, $95,000 — по 25%, а $100,000 — по 12%. Эти цены выступают в качестве подразумеваемых вероятностей рынка — контракт с котировкой 80% означает, что трейдеры оценивают вероятность касания биткоином этого уровня в текущем месяце в 80%.

Что дальше в календаре

Календарь недели короткий, но насыщенный. ФРС опубликует протоколы своего сентябрьского заседания в среду, 7 октября, в 14:00 по Восточному времени, а Бюро статистики труда представит CPI за сентябрь 14 октября. Следующее заседание ФРС по денежно-кредитной политике пройдёт 27-28 октября с пресс-конференцией 28 октября в 14:30 по Восточному времени. Протоколы покажут, как чиновники оценивали данные, стоящие за сентябрьским решением, а CPI — ключевой показатель инфляции, способный сдвинуть ожидания по ставке так же, как это недавно сделал отчёт о занятости — именно поэтому оба события выделяются как потенциальные катализаторы и для криптовалют, и для акций.

Отказ от ответственности: взгляды и мнения, выраженные автором, носят исключительно информационный характер и не являются финансовой, инвестиционной или иной рекомендацией.

Источник: CryptoNewsNet