Биткоин вновь поднялся выше $80 000 4 ноября на фоне восстановления цен на криптовалюты после промежуточных выборов в США, опровергая медвежьи ожидания, накопившиеся за последние сессии. Ведущая криптовалюта прибавила около 4% за сессию, и резкий разворот заставил трейдеров с плечом с обеих сторон рынка закрыть позиции. Восстановлению предшествовали несколько сложных сессий, начавшихся со взлома безопасности Binance 29 октября.

По рыночным данным, на которые ссылается CoinEdition, биткоин торговался около $80 404, что на 4,2% выше, после более раннего снижения к отметке $75 695 — разрыв примерно в $4 700 между двумя показателями показывает, насколько быстро изменилась ситуация в течение сессии. Эти цифры представляют собой снимок за 4 ноября, а не непрерывно подтверждаемую котировку. Отскок принес некоторое облегчение после того, как биткоин неоднократно торговался около $76 000, однако он не ликвидировал прежние убытки рынка. Другие криптоактивы, включая Ethereum и XRP, также показали рост.

Результаты выборов формируют контекст восстановления

Согласно прогнозам выборов, демократы получили контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом на выборах 3 ноября. Цены на криптовалюты первоначально ослабли по мере поступления результатов, а затем восстановились на следующий день. Само по себе время событий не доказывает, что победа демократов непосредственно вызвала рост. Однако контроль над Конгрессом определяет, какие законопроекты — включая законы, влияющие на регулирование цифровых активов, — могут продвигаться в Вашингтоне, и это одна из причин, по которой участники отрасли следят за итогами промежуточных выборов как частью регуляторного фона индустрии.

Рост вызывает $1 млрд ликвидаций

Рост застал фьючерсный рынок врасплох, уничтожив трейдеров как на бычьей, так и на медвежьей стороне. Согласно данным Coinglass, на криптовалютном рынке за последние 24 часа произошло около $1 млрд ликвидаций. Ликвидации происходят, когда биржи автоматически закрывают позиции с плечом, чье обеспечение больше не может покрыть потенциальные убытки, а их скопления могут усиливать движение цен в любом направлении. У лонг-трейдеров было ликвидировано позиций на $431,87 млн, в то время как шорт-трейдеры понесли убытки на $569 млн, что подчеркивает, как движение дня затронуло обе стороны сделки — двусторонний итог согласуется с резким движением цен в обоих направлениях за этот период.

Биткоин стал наиболее пострадавшим активом: ликвидировано $406 млн позиций в BTC, за которыми последовали $243,5 млн позиций в ETH. Шорт-сделки составили 76% ликвидаций BTC против 55% для ETH. Всего за 24 часа были ликвидированы более 134 500 трейдеров, а крупнейшей единичной позицией стала позиция ETH-USDT на $38 млн на HTX.

Шорт-трейдеры понесли наибольшие совокупные убытки, составив 57% ликвидированной стоимости. Данные отражают неопределенное состояние, в котором сейчас находится рынок, — это также фиксирует Индекс страха и жадности, который составил 42 из 100, находясь в нейтральной зоне. Индекс колеблется от 0, означающего крайний страх, до 100, означающего крайнюю жадность, так что текущее значение указывает на настроения чуть ниже середины шкалы.

Glassnode видит «более здоровый сброс»

Аналитики Glassnode охарактеризовали недавнее поведение биткоина как «более здоровый сброс». В посте в X они отметили, что около начала октября 97,6% краткосрочных держателей BTC находились в прибыли — уровень, который представляет собой сигнал к продаже. Однако 10-процентный откат от сентябрьского максимума сократил долю биткоина краткосрочных держателей в прибыли до 38%, оставив большинство этой группы в убытке — позицию, которую аналитики считают более здоровой для рынка. Этот показатель отслеживает, какая часть недавно перемещенного предложения удерживается с прибылью, давая представление о том, находятся ли новые покупатели в плюсе или в минусе.

«Рынок сейчас гораздо менее перегружен, чем месяц назад», — написали аналитики Glassnode, добавив: «Если доля восстановится выше 50% при сохранении цены, это покажет, что новые покупатели вернулись к прибыли и восстанавливают уверенность».

Аналитики также добавили, что биткоин сейчас тестирует уровни, выше которых он прорвался в августе, — нормальное явление после пробоев. Они также подчеркнули, что недавний откат устранил большую часть лонг-плеча, накопленного в августе. Шорт-позиции, однако, теперь находятся выше текущей цены, с крупнейшим кластером около $87 000 — скопление шортов на более высоких уровнях может дополнительно подтолкнуть цену к этой отметке. Их комментарий оставляет две контрольные точки на предстоящие сессии: порог доли прибыли краткосрочных держателей в 50% и кластер шорт-позиций у $87 000, расположенный выше спота.

Эта статья предоставляет рыночную информацию, а не инвестиционные рекомендации. Цены на криптовалюты и позиции с плечом несут существенные финансовые риски.

Эта статья первоначально была опубликована на The Market Periodical.