Ключевые моменты

• Курс Bitcoin продолжил консолидацию в среду, торгуясь около $80 635.
• Цены на нефть продолжили расти на фоне ожиданий возможного возобновления конфликта США и Израиля с Ираном.
• Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений.

В среду курс Bitcoin оставался в узком диапазоне, торгуясь на уровне $80 635, поскольку инвесторы оценивали ситуацию на энергетическом рынке и новую волну притоков в спотовые биржевые фонды Bitcoin (ETF). Криптовалюта держится в том же диапазоне в последние недели и остаётся более чем на $7 000 ниже максимума месяца.

Решение ФРС, промежуточные выборы в США и возможность новой эскалации на Ближнем Востоке следуют одно за другим, поэтому в ближайшие дни рынок в рамках диапазона получит несколько краткосрочных катализаторов.

Нефть растёт на фоне новых геополитических рисков

Консолидация Bitcoin совпала с резким ростом цен на нефть. Brent, мировой эталон нефти, подскочила до $115, а West Texas Intermediate (WTI), основной американский эталон, выросла до $102.

Нефть дорожала на фоне внимания инвесторов к выборам в Израиле и их последствиям для мировых рынков. Аналитики теперь ожидают, что Биньямин Нетаньяху и другие оппозиционные партии сформируют следующее правительство, что повышает вероятность возобновления войны США и Израиля против Ирана, возможно, на следующей неделе после завершения промежуточных выборов в США.

Такая эскалация, вероятно, подтолкнёт цены на нефть выше, поскольку Иран угрожал новыми атаками по ключевым энергетическим объектам в регионе.

ФРС объявит решение по процентным ставкам

Рост цен на нефть важен для Bitcoin из-за его влияния на ФРС. Более высокие цены на нефть поддерживают инфляцию, что обычно подталкивает центральный банк к повышению ставок. ФРС уже повышала ставки один раз в этом году. Подобные решения по ставкам важны не только для традиционных рынков: ставка по федеральным фондам определяет стоимость заимствований во всей экономике, а рисковые активы, такие как Bitcoin, часто остро реагируют на изменения прогнозов по ставкам.

Аналитики ожидают, что ФРС оставит ставки без изменений по завершении двухдневного заседания в среду, сохранив ставку по федеральным фондам в диапазоне 3,75–4%.

Ожидаемая пауза происходит несмотря на свежие макроэкономические данные, показавшие рост базовой потребительской инфляции на 3,7% в сентябре, что ещё дальше от цели ФРС в 2,0%.

«Ястребиное» решение по ставкам было бы негативным для Bitcoin, согласно отчёту, поскольку оно, вероятно, повысит доходность американских облигаций, тогда как криптовалюта выиграет, если центральный банк сохранит «голубиный» настрой — «ястребиный» означает уклон в сторону более жёсткой политики, а «голубиный» — в сторону смягчения условий.

Притоки в спотовые Bitcoin ETF возобновились

Bitcoin стабилизировался, поскольку инвесторы продолжают покупать BTC ETF. Спотовые ETF владеют Bitcoin напрямую и торгуются через стандартные брокерские счета, предоставляя традиционным инвесторам доступ к токену без необходимости покупать его на криптобирже. По данным SoSoValue, фонды вновь нарастили активы на этой неделе, привлёк $175 млн 27 октября после $110 млн в понедельник.

Чистый отток из фондов за месяц составил всего $26 млн, а в целом за последние четыре месяца они привлекли более $6 млрд активов. Рост притоков рассматривается как бычий сигнал, поскольку он указывает на то, что розничные и институциональные инвесторы продолжают агрессивно накапливать монету несмотря на сохраняющиеся геополитические риски.

Тем временем открытый интерес по фьючерсам на Bitcoin — показатель совокупной стоимости открытых деривативных позиций — продолжает оставаться под давлением. 24-часовой открытый интерес снизился более чем на 2% до $53 млрд.

Прогноз курса Bitcoin: технический анализ

Дневной график показывает, что цена BTC отскочила в последние месяцы, достигнув дна на отметке $57 724 в июле и максимума $87 365 в сентябре. С тех пор Bitcoin торгуется в узком диапазоне, получив значительную поддержку выше ключевого уровня $80 000.

С положительной стороны в анализе отмечен бычий паттерн «флаг» — фигура, состоящая из вертикального движения цены с последующим нисходящим каналом, — который обычно считается сигналом продолжения тренда в техническом анализе. Bitcoin также остаётся выше 200-дневной скользящей средней — широко отслеживаемого индикатора долгосрочного тренда.

В результате аналитики пришли к выводу, что монета, вероятно, продолжит расти, а быки нацелены на ключевое сопротивление $87 365. Прорыв выше этого уровня повысит вероятность роста цены до $90 000 и, возможно, $100 000.

Статья первоначально опубликовена изданием The Market Periodical.