Bitcoin (BTC) начал третью неделю октября с защиты поддержки на уровне $82,500, на фоне выхода ключевых данных по инфляции в США — главного катализатора волатильности для рисковых активов на этой неделе. Внимание приковано к показателю индекса потребительских цен (CPI) в среду и отчету по индексу цен производителей (PPI) в четверг: рынки ожидают, что сентябрьский CPI составит 3,7% в годовом исчислении. Тем временем цены на нефть отреагировали на план США по закупке российского дизельного топлива, а Bitcoin закрепил недельное закрытие выше уровня $82,500, избежав возврата в предыдущий макродиапазон 2026 года между $60,000 и $80,000.

Рынки ожидают дальнейшего роста сентябрьской инфляции

Данные по инфляции в США в центре внимания трейдеров на этой неделе в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) 28 октября по вопросам процентной политики. Сентябрьские данные CPI будут опубликованы в среду, за ними в четверг последуют данные PPI.

В августе CPI в целом соответствовал ожиданиям — 3,4% в годовом исчислении, а консенсус теперь указывает на рост до 3,7% в сентябре на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке и связанного с ними скачка цен на топливо. Ожидается, что PPI составит 0,3% по отношению к предыдущему месяцу по сравнению с 0,2% в августе.

Изменение CPI в США за 12 месяцев по категориям. Источник: Bureau of Labor Statistics

Криптовалюты, акции и золото традиционно выигрывают от показателей инфляции ниже ожиданий, поскольку они снижают вероятность ужесточения политики ФРС и позволяют усилить приток капитала. Комментируя Reuters текущие цены на золото и доходности американских облигаций, Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade, обратил особое внимание на эффект неожиданного снижения показателей CPI и PPI.

«В краткосрочной перспективе более низкий, чем ожидалось, показатель инфляции в США станет наиболее очевидным ближайшим катализатором, поскольку это снизит вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС и ослабит давление на реальную доходность», — сказал он.

По данным CME FedWatch, рынки оценивают вероятность повышения ставки 28 октября всего в 18,8% при текущем целевом диапазоне 3,75%–4,00%. На следующем заседании в декабре вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов, до 4,00%–4,25%, составляет 70,6%.

Вероятности целевой ставки ФРС. Источник: CME Group

Глава ФРС Кевин Уорш в пятницу выступит мероприятии в Бангкоке (Таиланд) в дискуссии с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ).

Нефть ненадолго остыла на новости о закупке дизеля США у России

Доходности американских облигаций отошли от 24-летних максимумов прошлой недели: в понедельник 10-летняя и 30-летняя доходности составили 5,24% и 5,60% соответственно.

Доходность 10-летних облигаций США, часовой график. Источник: Cointelegraph/TradingView

Фьючерсы на акции начали неделю в «зеленой зоне»: индекс S&P 500 вырос на 0,25% и находится примерно в 30 пунктах от новых исторических максимумов.

Фьючерсы S&P 500, часовой график. Источник: Cointelegraph/TradingView

Заявление президента США Дональда Трампа о сделке по закупке 300 000 тонн дизельного топлива у России, судя по всему, оказало лишь умеренное влияние на цены на нефть, при этом план сталкивается с растущей критикой обеих партий. Трамп также объявил «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной.

«С настоящего момента в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Обе стороны согласились», — написал он в воскресенье в посте в Truth Social. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал об энергетическом перемирии.

В понедельник нефть марки WTI торговалась около $91,50 за баррель, что на 2% выше дневного минимума в $89,60 после кратковременного падения ниже отметки $90. По данным автомобильной организации AAA, средняя цена дизельного топлива составила $6,26 за галлон против исторического максимума в $6,52, зафиксированного 22 сентября. Цены на топливо являются прямым компонентом показателей потребительской инфляции, что добавляет дополнительный уровень чувствительности к данным CPI и PPI на этой неделе.

CFD на нефть WTI, часовой график. Источник: Cointelegraph/TradingView

Аналитик PVM Тамаш Варга сообщил Reuters, что сниженные производственные мощности России делают влияние сделки «сомнительным».

«Однако Москва частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, позволив выйти на международный рынок 500 000 тонн (около 3,7 млн баррелей), что эквивалентно примерно одному дню потребления США и около 13% мирового спроса», — отметил он.

Bitcoin избегает пробоя поддержки на недельном закрытии

На уровне около $83,700 на Bitstamp недельное закрытие воскресенья зафиксировало падение BTC/USD на 32% за неделю.

В то же время пара сохранила ключевую поддержку на уровне $82,500 на недельных таймфреймах, избежав возврата в предыдущий долгосрочный диапазон между $60,000 и $80,000. Как ранее сообщал Cointelegraph, $82,500 остается в поле зрения трейдеров как ключевая «красная линия» для быков Bitcoin.

BTC/USD, недельный график. Источник: Cointelegraph/TradingView

На прошлой неделе трейдер и аналитик Rekt Capital написал, что недельное закрытие выше $82,500 будет означать «успешный» ретест поддержки. Это, в свою очередь, может привести к тому, что инвесторы продолжат накапливать BTC на текущих уровнях, открывая путь наверх по образцу восстановления Bitcoin после медвежьего рынка 2022 года.

Учитывая многократные ретесты поддержки Bitcoin после первоначального пробоя в июле, трейдер и аналитик Аксель Кибар провел параллели между криптовалютным и фондовым рынками. С мая индекс S&P 500 несколько раз проходил ретесты ключевых уровней — сначала на отметке 7 300 пунктов, а затем на 7 600 пунктах.

S&P 500, дневной график. Источник: Cointgraph/TradingView

Bitcoin, возможно, переживает аналогичный «жесткий ретест» поддержки, из чего следует, что BTC/USD должен сместиться выше, если эти ретесты продолжат проходить успешно, — написал Кибар в воскресенье в посте в X. С выходом данных CPI и PPI, назначенным на среду и четверг, в краткосрочной перспективе внимание сосредоточено на том, сможет ли BTC/USD сохранить свежеудержанную поддержку на уровне $82,500 в течение недели макроэкономических данных.