Биткоин держится уверенно, пока пауза в районе Ормузского пролива снижает нефть и поддерживает рисковые активы

Brent упал более чем на 7% после того, как США и Иран приостановили удары в районе Ормузского пролива, ослабив инфляционные опасения и поддержав акции, DeFi-токены и другие рисковые активы, пока биткоин торговался около $65,000 накануне решения Федеральной резервной системы в среду.

США и Иран приостановили удары в районе Ормузского пролива, что отправило Brent вниз более чем на 7% примерно до $87 за баррель и ослабило опасения по поводу инфляции, которые в течение нескольких недель давили на рисковые активы.

Это произошло на фоне того, что Федеральная резервная система готовится к заседанию на этой неделе, чтобы решить, повышать ли процентные ставки впервые за три года, при инфляции около 4.1%. После паузы в боевых действиях рынки снизили вероятность повышения ставки до 30.5% с 37.4% на закрытии в пятницу, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Сдвиг на Ближнем Востоке помог крипторынку начать неделю с более уверенным тоном, подчеркивая, как быстро цены на энергоносители могут влиять на ожидания по инфляции и политике центрального банка. Пока посредники продолжали переговоры, Brent снизился с уровня выше $100 примерно до $87 за баррель. Это отразилось на нескольких классах активов: фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1.36%, фьючерсы на S&P 500 — на 0.80%, а золото и серебро также поднялись на фоне ослабления инфляционных страхов.

Индекс CoinDesk 20 (CD20) прибавил 0.1% с полуночи UTC и 1.6% за последние 24 часа.

Биткоин BTC $63,566.12 с полуночи был ниже на уровне $65,200, хотя этому предшествовал краткий рост до $65,600 в начале торгов фьючерсами в воскресенье. Почти неизменное значение скрывало более заметное улучшение настроений, при этом трейдеры также следили за тем, сохранится ли благоприятный для риска фон на фоне более спокойной нефти и заседания ФРС.

Ether (ETH) в понедельник опередил биткоин, поднявшись на 0.51% до $1,963 и приблизившись к психологически значимому уровню $2,000 впервые с начала июня.

Позиционирование в деривативах

Медведи приняли на себя основной удар, когда биткоин отскочил в воскресенье, вернув спотовую цену выше $64,000. Данные по ликвидациям фьючерсов показали, что принудительные закрытия коротких, то есть медвежьих, позиций составили большую часть $312 million ликвидаций за 24 часа.

Фьючерсные трейдеры не полностью участвуют в спотовом отскоке. Открытый интерес снизился до 740,000 BTC после скачка в пятницу выше 760,000 BTC. Тем не менее годовые ставки funding и 24-часовая кумулятивная дельта объема (CVD) остаются положительными, что может указывать на бычий уклон в позиционировании.

Фьючерсы на Ether также подтвердили его опережающую динамику. Тренд продолжается от минимума рынка 6 июня, и фьючерсные данные, похоже, подтверждают ценовое движение.

Открытый интерес по фьючерсам ETH вырос до 14.66 million ETH, самого высокого уровня с 7 июня. Более того, ставки funding остаются положительными, а 24-часовая OI-скорректированная CVD у ether — самая положительная среди крупных криптовалют, что говорит о том, что быки могут задавать ценовое движение через рыночные ордера, а не через пассивные лимитные заявки.

Среди других заметных ростов OI — XLM, LTC и XMR, тогда как SHIB и AVAX столкнулись с оттоком капитала.

Широкий рынок по-прежнему выглядит медвежьим. Лишь TRX и BNB также показывают положительную 24-часовую CVD, тогда как у остальных крупных активов значения отрицательные, что может указывать на медвежье лидерство в других сегментах рынка.

Индексы волатильности сигнализируют о спокойствии. Индекс подразумеваемой волатильности биткоина на 30 дней, BVIV, застыл около 40%, немного выше недавнего двухмесячного минимума около 38%, что может быть признаком стабильности рынка. Индекс Ether, EVIV, показывает похожий сигнал.

В опционах на Deribit путы BTC по-прежнему торгуются дороже коллов, что указывает на сохраняющийся спрос на защиту от снижения. При этом на ближнем конце кривая смещений пут/колл выглядит менее выраженной: недельный skew now 9% против почти 13% в пятницу. Skew по ETH в целом заметно ниже, чем у BTC, что указывает на более сдержанный спрос на защиту от снижения в ETH.

О токенах

DeFi-токены стали главными победителями в понедельник: AAVE вырос на 9%, LDO $0.3868 прибавил 9.4% за последние 24 часа, а Ondo ONDO $0.3935 продолжил недавний рост, поднявшись на 7%.

Lighter (LIT) развернулся вверх, прибавив 4.71% с полуночи UTC и 8.91% за 24 часа после нескольких сессий фиксации прибыли, что говорит о возможном истощении продавцов в диапазоне $2.13 и попытке токена восстановиться.

PUMP $0.002072 стал лучшим активом понедельника, увеличившись на 12% за 24 часа и продолжив привлекать спекулятивный интерес, который поднял его рыночную капитализацию к $800 million с $570 million всего две недели назад.

Zcash (ZEC) не смог удержаться на уровне конкурентов, снизившись на 1.95% до $497, поскольку privacy-coin частично отдал недавние gains. Конкурирующий Monero (XMR) потерял 1.24% на фоне общего отката в секторе.

Индикатор Altcoin Season от CoinMarketCap вырос до 55/100, а средний индекс относительной силы (RSI) восстановился до 51.88, что оба указывает на постепенное улучшение настроений на рынке.

Crypto Flows, Share and the Selective Rotation

Рынки перераспределяли позиции с июня, но Binance сохранил долю около 55% пользовательских средств и около 24% спотового объема, а в начале июля получил чистый приток средств, тогда как отслеживаемый рынок показал отток.