Bitcoin защитил диапазон поддержки $76 000 на прошлой неделе после того, как, по сообщениям, эксплойт Binance на $6,3 млрд вызвал масштабные выводы средств и убытки по всему рынку, согласно последней рыночной заметке QCP. В пятницу BTC опустился до $76 141 — минимума с 17 сентября, — при этом биржа зафиксировала чистый отток в $3,64 млрд.

В четверг злоумышленники похитили у Binance около $6,3 млрд, включая 18 270 BTC. Впоследствии Bitcoin опустился ниже $80 000, однако диапазон поддержки 76 000–76 600 удержался в четвёртый раз.

Отток с Binance достиг $3,64 млрд после эксплойта

Binance возобновила выводы средств поэтапно в воскресенье, транзакции возобновились в 15 сетях. Биржа обработала выводы на $4,65 млрд при депозитах на $1,01 млрд, в результате чего чистый отток составил $3,64 млрд — примерно 2,1% от общих активов биржи. Чистые потоки на биржах относятся к числу наиболее пристально отслеживаемых ончейн-метрик, поскольку они показывают, сколько клиентских средств перемещается на платформу или с неё в период стрессового события.

Binance сообщила, что покрыла 95% украденных средств, однако публикация полного доказательства резервов была перенесена на вторник. Отчёты о доказательстве резервов используют криптографические подтверждения, позволяющие пользователям независимо проверять, что клиентские депозиты обеспечены ончейн-активами. Злоумышленник по-прежнему владеет украденным Bitcoin и разделяет его на более мелкие переводы по 1 000 BTC и 100 BTC.

Bitcoin-ETF зафиксировали отток на $643 млн

Институциональный спрос также ослабел после эксплойта. Американские спотовые Bitcoin-ETF в пятницу зафиксировали отток на $643,2 млн, доведя недельный отток примерно до $202 млн, при этом октябрь завершился чистыми выводами порядка $516 млн.

QCP также указал на снижение доходности базисной сделки с ETF. По оценке Galaxy, приведённой в заметке, стратегия в настоящее время приносит около 4,8%, что всего на 0,6 процентного пункта выше доходности казначейских векселей. Базисная сделка предполагает покупку спотовых ETF и продажу фьючерсных контрактов для заработка на разнице между двумя ценами.

Strategy на прошлой неделе не покупала Bitcoin, но выкупила собственных акций STRC на $204,9 млн. Акционеры с поддержкой 99,3% одобрили ежедневные дивиденды по STRC. Решение MSCI по Strategy, ожидаемое 11 ноября, остаётся ещё одним институциональным событием в календаре, поскольку решения индекс-провайдеров определяют, какие пассивные фонды держат акцию.

QCP определяет следующие уровни Bitcoin

Bitcoin торговался вблизи $78 500 в ходе азиатской сессии во вторник после того, как октябрь закрылся со снижением на 7,3%. QCP обозначил 76 000–76 600 как ключевую поддержку Bitcoin и 79 500–80 500 как сопротивление, с более низкими уровнями вблизи $73 100 в случае пробоя зоны поддержки.

Компания отметила, что дневное закрытие выше $79 500 позволит Bitcoin восстановить потерянные позиции. Однако пробой ниже $76 000 может открыть 50-недельную среднюю вблизи $75 700 и, далее, 200-дневную среднюю около $73 100. Скользящие средние такой длины — широко используемые технические маркеры, на которые трейдеры ориентируются для определения долгосрочных уровней тренда.

Помимо криптовалют, нефть Brent в пятницу закрепилась на уровне $117,63, а затем опустилась до $109,66. Рынки на этой неделе ожидают насыщенный календарь: промежуточные выборы во вторник, отложенное раскрытие резервов Binance, решение Банка Англии по ставке и отчёт по занятости в пятницу. Каждое из этих событий внимательно отслеживается на предмет сигналов о денежно-кредитной политике и экономической динамике, при этом данные по занятости являются ключевым фактором ожиданий по ставке Федеральной резервной системы.