Биткоин (BTC) по-прежнему находится под сильным давлением продаж: торговая активность растёт, а инвесторы переоценивают перспективы рынка криптовалют после промежуточных выборов в США. Крупнейшая в мире криптовалюта недавно опустилась к $75 000, что вызвало резкий рост активности на рынке.

Объём торгов биткоином вырос более чем на 200% за 24 часа, что отражает повышенную волатильность на фоне ухудшения настроений и значительных ликвидаций плечевых позиций. Ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает плечевую позицию после того, как убытки исчерпывают обеспечение трейдера, а последующие принудительные продажи могут усиливать волатильность при резких снижениях.

Отток из биткоин-ETF достиг $1,3 млрд на фоне отступления институциональных инвесторов

Институциональный спрос на биткоин резко ослабел: спотовые биржевые фонды (ETF) США зафиксировали существенный отток средств в ходе последней рыночной коррекции. По данным SoSoValue, за прошедшую неделю чистый отток из биткоин-ETF составил около $1,3 млрд.

Спотовые ETF владеют биткоином напрямую, и их ежедневные притоки и оттоки широко отслеживаются как постоянный индикатор институционального интереса к активу.

Выводы средств продолжились и в новую торговую неделю: в понедельник из фондов было выведено ещё $201,80 млн.

Продолжающиеся выплаты свидетельствуют о том, что институциональные инвесторы становятся всё более оборонительными на фоне регуляторной неопределённости и общей слабости криптовалютного рынка. Устойчивый отток может давить на рыночные настроения и потенциально усиливать давление продаж. Последние данные также указывают на то, что инвесторы с Уолл-стрит занимают более осторожную позицию в отношении криптовалютных инвестиций.

Настроения сместились от «Extreme Greed» к «Fear»

Ухудшение рыночных настроений заметно и в индексе страха и жадности Crypto. Широко отслеживаемый индикатор настроений опустился до 27, прочно переместив криптовалютный рынок в зону страха. По шкале индекса значения от 25 до 44 означают страх, а значения выше 75 — «Extreme Greed» (крайнюю жадность).

Это существенный разворот по сравнению с периодом примерно 45 дней назад, когда индекс находился на уровне 80, что означало «Extreme Greed». Резкий сдвиг говорит о том, что инвесторы перешли от агрессивного принятия риска к более оборонительному подходу. Индекс страха и жадности учитывает несколько рыночных показателей, включая волатильность, импульс, торговую активность и общие настроения инвесторов.

Технический прогноз: BTC рискует упасть к $67 000

Техническая картина биткоина заметно ослабла после недавнего снижения к $75 000. Криптовалюта кратковременно отскочила от этого психологического уровня поддержки в ходе последней торговой сессии, однако её общая структура остаётся медвежьей после падения ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). 200-дневная EMA — это индикатор долгосрочного тренда, который многие трейдеры используют для разграничения бычьих и медвежьих фаз рынка.

Торговля ниже этой скользящей средней говорит о том, что прежний бычий импульс биткоина иссяк, что может побуждать к дополнительным продажам.

Индикаторы импульса подтверждают негативный прогноз. Дневной индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 40, что указывает на ухудшение покупательного импульса и сохранение контроля продавцов. RSI — это индикатор импульса, на котором значения выше 70 обычно считаются перекупленностью, а ниже 30 — перепроданностью.

Если биткоину не удастся вернуть уровень сопротивления $75 000, следующей важной целью снижения станет область около $71 500. Этот регион соответствует разрыву справедливой стоимости (FVG), сформированному в ходе августовского роста, где прежние ценовые дисбалансы могут привлечь покупательский интерес.

Уверенный пробой уровня $71 500 откроет следующую крупную зону поддержки вблизи $67 000. Оба уровня представляют собой важные технические области, которые могут определить, стабилизируется ли биткоин или коррекция продолжится.

Ключевые уровни для наблюдения

Способность биткоина удержать зоны поддержки $71 500 и $67 000 может оказаться критической для его ближайшей траектории. Успешный отскок от любой из этих зон поможет стабилизировать настроения и потенциально будет способствовать восстановлению к $75 000.

Однако неудача в защите уровня $67 000 станет более серьёзным техническим setback-ом. Такой пробой может открыть путь к более глубокой коррекции в сторону $60 000 — важного психологического уровня поддержки, связанного с прежней рыночной активностью.

И наоборот, устойчивое восстановление выше $75 000, подкреплённое более сильным торговым спросом и улучшением потоков в ETF, станет ранним признаком ослабления давления продаж.

Пока что технический прогноз по биткоину остаётся медвежьим: BTC с трудом держится ниже 200-дневной EMA, а уровни $71 500 и $67 000 выходят на первый план как важнейшие уровни поддержки.