На этой неделе биткоин упал ниже $68 000 — минимального уровня с августа — на фоне ликвидации рычаговых позиций более чем на $1,6 млрд. Падение стало главным событием неспокойной недели для цифровых активов, на которой провайдер индексов MSCI начал процедуру исключения Strategy из своих основных фондовых индексов, Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) представила план по внедрению токенизированных ценных бумаг на Solana, американские прокуроры добились мер в отношении криптовалюты на сумму свыше $1,2 млрд, похищенной у Binance, а децентрализованная биржа Hyperliquid обошла Bybit, Kraken и OKX по открытому интересу.

Биткоин падает ниже $68 000 на фоне роста ликвидаций

Биткоин опустился ниже $68 000 впервые более чем за три месяца, причём падение ускорилось 13 ноября, когда, по данным CoinGlass, за 24 часа было ликвидировано рычаговых позиций более чем на $1,6 млрд. Длинные позиции составили почти 89% этой суммы. Ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает рычаговые сделки после того, как движение цены подрывает обеспечение по ним, превращая позиции с высоким кредитным плечом в вынужденные продажи.

Распродажа набрала обороты на фоне укрепления доллара США и того, что трейдеры начали закладывать в цены возможное повышение ставки ФРС в декабре. Растущие доходности облигаций и слабость технологических акций усилили давление.

Спрос на американские спотовые биткоин-ETF также остыл: с начала ноября фонды зафиксировали чистый отток около $1,88 млрд. Потоки в эти фонды внимательно отслеживаются, поскольку спотовые ETF напрямую держат биткоин и дают инвесторам доступ к активу через обычные брокерские счета, что делает их заметным индикатором спроса на актив.

MSCI исключит Strategy из своих основных индексов

Провайдер индексов MSCI объявил, что Strategy — одна из крупнейших корпоративных держателей биткоина в мире — будет исключена из его основных фондовых индексов с 1 декабря. По словам MSCI, компании, чей основной бизнес заключается в хранении инвестиционных активов, больше напоминают фонды, чем обычные операционные компании. Strategy возглавляет Майкл Сейлор.

Исключение из индексов имеет финансовое значение, поскольку пассивные фонды, отслеживающие эти бенчмарки, повторяют их состав, а значит, удаление может вызвать продажи в отслеживающих портфелях. Strategy предупредила, что исключение может привести к продаже акций примерно на $2,8 млрд, а JPMorgan оценивает возможный отток до $8,8 млрд, если другие провайдеры индексов последуют примеру.

DTCC представила план токенизации на базе Solana

Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) объявила о планах подключить Solana к своей инфраструктуре токенизации. Согласно договорённости, соответствующие критериям ценные бумаги, хранящиеся в её депозитарной системе, могут быть представлены цифровыми токенами в блокчейне. Компания обеспечивает постторговый клиринг, расчёты и депозитарные услуги, составляющие основу рынка ценных бумаг США, что придаёт плану вес как попытке соединить традиционную рыночную инфраструктуру с публичным блокчейном.

Токенизация — это создание цифровой версии актива, которая может быть записана в блокчейне. Работы ожидаются во втором полугодии 2027 года, то есть до запуска остаётся более года.

США добиваются конфискации криптовалюты на $1,2 млрд, похищенной у Binance

12 ноября Министерство юстиции сообщило, что получило одобрение суда на конфискацию или ограничение более $1,2 млрд в криптовалюте, похищенной у Binance. Средства связаны с северокорейскими хакерами. Ордера на конфискацию и ограничение позволяют властям замораживать активы или брать их под контроль, пока суды определяют их окончательную судьбу.

Эта акция является частью более широкого расследования, в рамках которого власти и частные компании заморозили уже более $2,7 млрд похищенных цифровых активов. Officials также пресекли северокорейскую операцию под названием FaceStealer — кампанию социальной инженерии, похитившую более $400 млн в криптовалюте за 18 месяцев.

Hyperliquid обходит более крупные биржи по открытому интересу

Децентрализованная платформа деривативов Hyperliquid обошла Bybit, Kraken и OKX по заявленному открытому интересу, согласно отчёту The Block от 13 ноября. Открытый интерес измеряет совокупную стоимость незакрытых деривативных позиций и является одним из наиболее отслеживаемых показателей активности на торговых площадках. По итогам третьего квартала платформа имела открытых позиций примерно на $16,8 млрд — почти на 80% больше, чем в июне. Квартальная выручка выросла на 22% до $191 млн, при этом резко выросла торговля бессрочными контрактами, привязанными к акциям.

Что дальше

Следующая ключевая дата — 1 декабря, когда должно вступить в силу исключение Strategy из индексов MSCI. Трейдеры также следят за возможным повышением ставки ФРС в декабре.