Биткоин (BTC) продолжил снижение на открытии торгов на Уолл-стрит в среду, поскольку цены на нефть росли на фоне заголовков о возможной войне между США и Ираном, а американские акции отступили от исторических максимумов. Крупнейшая криптовалюта упала до $82 734 на Bitstamp, обновив минимуми с начала октября, при этом доходности гособлигаций США взлетели до новых максимумов за 24 года, а нефть Brent подорожала до $102 за баррель после заявлений Ирана о поставках через Ормузский пролив. Ончейн-анализ, в свою очередь, указывает на слабый спрос на биткоин как на спотовом, так и на деривативном рынке.

Доходности облигаций обновили максимум за 24 года на фоне иранского ограничения нефтяных перевозок

Данные TradingView показали, что BTC/USD опустился ниже $83 000, установив минимуми с начала месяца. Снижение произошло на фоне возвращения макродавления на традиционные рынки.

Противоречивые сигналы о нефтяных перевозках через Ормузский пролив подняли цену Brent до $102 за баррель в течение дня, тогда как WTI достигла $91. Этот пролив — один из важнейших морских маршрутов транспортировки нефти в мире, и его статус пристально отслеживают энергетические трейдеры, поскольку сбои на нём быстро отражаются на мировых нефтяных бенчмарках.

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана, со слов которого цитирует Reuters, в тот день предупредил об ограничении перевозок, которые Иран счёл «незаконными».

«Ормузский пролив закрыт, и вооружённые силы Исламской Республики Иран полностью контролируют его. Эта ситуация сохранится, пока не будут выполнены законные требования Ирана», — заявил он.

Доходности гособлигаций США, крайне чувствительные к опасениям по поводу инфляции и долговой нагрузки правительств по всему миру, отреагировали новыми максимумами за 24 года. Доходности 10-летних и 30-летних бумаг достигли 5,36% и 5,73% соответственно. Доходности по этим срокам определяют стоимость заимствований для всей экономики, и подобные движения отслеживаются во всех классах активов, поскольку формируют фон, в условиях которого торгуются рискованные активы — от акций до криптовалют.

В то же время фондовый рынок США пошёл вниз после достижения новых исторических максимумов во вторник. Индекс S&P 500 снизился за день на 0,6% — до 7 773 пунктов.

Мухаммад Куббадж, соруководитель продаж и трейдинга процентных продуктов в Северной Америке Goldman Sachs FICC and Equities, спрогнозировал что доходности, «вероятно, будут оставаться под давлением на фоне высоких цен на энергоносители и сдержанного спроса со стороны институциональных инвесторов», как сообщалось во вторник. В ходе вебинара он предположил, что рост цен на нефть, «вероятно, станет ключевым фактором для долгосрочных процентных ставок».

Спрос на биткоин слабеет по мере угасания восходящего импульса

Поскольку биткоин по-прежнему не может пробить сопротивление в районе $87 000, анализ указывает на снижение спроса как на спотовом, так и на деривативном рынке. Открытый интерес — совокупная стоимость незакрытых фьючерсных контрактов — является стандартным индикатором использования кредитного плеча, и его снижение означает, что контракты закрываются быстрее, чем открываются новые.

Связанное: Отток BTC с Binance достиг максимума с середины 2023 года на фоне внесения китов стейблкоинов

«С 22 сентября биткоин остаётся примерно на том же ценовом уровне, тогда как открытый интерес по биткоину снизился почти на 10% — с примерно $28,8 млрд до $26,0 млрд», — сообщила в среду ончейн-аналитическая платформа CryptoQuant. «Это говорит о том, что на фоне сдержанного спотового спроса фьючерсные трейдеры также демонстрируют ограниченную готовность принимать на себя дополнительный риск».

Падение до $83 000 аннулировало поддержку, которую ранее обеспечивала 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) биткоина на уровне $83 850. CryptoQuant добавил, что на более высоких таймфреймах стоит следить за уровнем $69 500 — средней себестоимостью краткосрочных держателей биткоина, то есть субъектов, удерживающих данную позицию без продажи до шести месяцев. Подобные уровни себестоимости примерно отражают цену, по которой недавние покупатели приобрели свои монеты, и широко используются ончейн-аналитиками в качестве ориентиров при оценке поведения держателей в периоды просадок. При Brent выше $100 за баррель, доходностях США на многолетних максимумах и сохраняющемся сопротивлении в зоне $87 000 именно эти ончейн-ориентиры наряду с новостями о перевозках через Ормузский пролив формируют ближайший чек-лист для наблюдателей рынка.