Биткоин (BTC) опустился ниже $82 000 после открытия торгов на Уолл-стрит в среду, поскольку потребительская инфляция в США превзошла ожидания: как показали данные TradingView, фьючерсы на криптовалюты, золото и фондовые рынки снижались после публикации индекса потребительских цен (CPI) за сентябрь. CPI — один из самых пристально отслеживаемых показателей американской экономической статистики, напрямую влияющий на ожидания по ставкам ФРС и, как следствие, на условия по ликвидности и стоимости заимствований для рисковых активов, включая криптовалюты.

Крупнейшая криптовалюта опустилась до $81 926 на Bitstamp, поскольку сентябрьский CPI составил 3,7% в годовом исчислении — на 0,1% выше консенсус-прогноза большинства в 3,6%, подтверждают данные Бюро статистики труда (BLS).

Основную долю роста обеспечило подорожание топлива, при этом рост цен на фоне ближневосточного конфликта и кризиса с поставками нефти был особенно заметен в данных.

«Индекс бензина в сентябре вырос на 9,1%, обеспечив более половины месячного роста сводного индекса. Энергетический индекс за месяц увеличился на 5,2% после роста на 2,1% в августе», — говорится в официальном пресс-релизе BLS.

Базовое давление также оказалось сильнее прогнозов. Базовый CPI, исключающий цены на энергоносители и продовольствие, вырос на 2,6% в годовом исчислении, оказавшись на 0,1% выше ожиданий, что подтверждает рост инфляции по всем категориям, а не только в энергетике.

Комментируя показатели, главный макростратег Carson Group Сону Варгезе отметил, что повышенные значения уже должны восприниматься как данность.\n«Единственный сюрприз — это то, что инвесторов продолжают удивлять масштабы инфляции. И мы еще не увидели полного влияния роста цен на дизельное топливо и бума ИИ», — рассказал он CNBC.

Рынки повышают вероятность октябрьского повышения ставки ФРС

Новейшие данные инструмента FedWatch от CME Group показали, что рынки корректируют ожидания в отношении политики Федеральной резервной системы. Большинство теперь отдает предпочтение повышению ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании ФРС 28 октября: вероятность такого исхода составляет 53,7% против 22,1% днем ранее. Вероятность второго повышения на 25 базисных пунктов в декабре оценивается в 50%.

Экономический аналитик Econoday Тереза Ши предположила, что слабые данные по рынку труда могут вшей перспективе удержать регулятор от действий.

«С учетом слабых данных по заработной плате в сентябрьском отчете о занятости, FOMC, вероятно, воздержится от изменения ставок на предстоящем заседании 27–28 октября, хотя явный уклон в сторону повышения сохраняется на декабрь», — сказала она.

Следующий важный релиз по инфляции в США, сентябрьский индекс цен производителей (PPI), отражающий цены на уровне производителей, выйдет в пятницу — до заседания ФРС 27–28 октября, как сообщал Cointelegraph.

Доходность облигаций устремляется к новым максимумам, золото снижается

На фоне данных CPI золото падало до $4 079 за унцию, а доходность американских гособлигаций резко выросла. Доходность 10-летних бумаг, высокочувствительная к ценовым триггерам на энергетических рынках, достигла 5,329% — примерно в трех базисных пунктах от новых 24-летних максимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций служит ориентиром стоимости заимствований по всей экономике — от ипотеки до корпоративных долгов.

«Это последнее, чего не хватало глобальному рынку облигаций. До выхода этих данных казалось, что мировая распродажа облигаций затихает, но теперь рынки облигаций вновь вспыхнули», — написал экономист Робин Брукс в блоге.

Связанное: 3 графика CryptoQuant, подтверждающие правомерность тезиса «Uptober» для биткоина

Ценовая динамика BTC продолжала колебаться в ключевом диапазоне между $82 500 и $83 400: аналитики по-прежнему ждут, определит ли рынок статус этой зоны как поддержки.