В среду, 26 августа, ARK Invest Кэти Вуд совершила крупную сделку: компания вложила $20,5 млн в акции Broadcom и реализовала акции Advanced Micro Devices на $18,2 млн, перестроив свои позиции в полупроводниковом секторе за несколько дней до публикации отчётности Broadcom за третий финансовый квартал.

Фирма приобрела 57 705 акций Broadcom Inc. (AVGO) через несколько биржевых фондов (ETF). Покупка была совершена за несколько дней до публикации отчётности за третий финансовый квартал, запланированной на 3 сентября, — этот отчёт может дать инвесторам свежее представление о спросе на чипы, связанные с искусственным интеллектом, и сетевое оборудование в секторе, который стал одним из главных фокусов рынка.

Отчётность Broadcom за III квартал в центре внимания

Уолл-стрит ожидает, что выручка Broadcom в третьем квартале достигнет $29,24 млрд, что на 83,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль на акцию прогнозируется на уровне $3,21 против $1,69 годом ранее.

Инвесторы будут внимательно следить за выручкой от полупроводников для ИИ. Broadcom прогнозирует, что этот сегмент достигнет $16 млрд за квартал, что более чем вдвое превышает показатель годичной давности.

Аналитик RBC Capital Шрини Паджжури ожидает небольшого превышения прогнозов по прибыли и повышения прогнозных показателей, отмечая сильный рост сетевого бизнеса Broadcom как ключевой фактор. При этом Паджжури указал на определённую конкуренцию со стороны MediaTek на рынке TPU, а также на соглашение о поставках между Google и Marvell. Тем не менее, по его мнению, долгосрочные контракты Broadcom и растущее распространение TPU должны поддерживать компанию в ближайшие несколько лет.

По данным TipRanks, акции Broadcom имеют консенсус-оценку «Strong Buy», основанную на 24 рейтингах «Buy» и трёх «Hold». Средняя целевая цена $509,96 предполагает потенциал роста на 43,4% от текущих уровней. С начала года акции выросли на 3,1%.

ARK сокращает позицию в AMD второй раз за неделю

Одновременно с покупкой акций Broadcom ARK сокращала свои позиции в Advanced Micro Devices. Фирма продала 37 977 акций AMD через четыре фонда ETF, выручив около $18,2 млн.

Эта продажа не была единичным шагом. Ранее на этой неделе ARK также продавала акции AMD, что указывает на целенаправленное сокращение позиции. Такие изменения говорят о ротации внутри полупроводникового сектора: ARK отдаёт предпочтение экспозиции Broadcom в сфере ИИ перед AMD.

Другие ключевые сделки в среду

Помимо Broadcom, ARK приобрела 69 585 акций Cerebras Systems примерно за $12,8 млн и 47 794 акции Cloudflare примерно за $13,3 млн — в совокупности новые позиции на $26 млн.

Со стороны продаж ARK реализовала 181 919 акций Tempus AI за $12,5 млн и 53 280 акций Twist Bioscience за $8,1 млн. Фирма также продала 14 339 акций CrowdStrike за $2,7 млн и 25 009 акций Robinhood Markets за $2,8 млн. Среди более мелких продаж — 14 965 акций Roblox за $585 430 и 25 000 акций Brera Holdings за $105 500.

Эти сделки произошли в тот же день, когда Nvidia опубликовала результаты за второй квартал 2027 финансового года: скорректированная прибыль на акцию составила $2,22 при прогнозе $2,09, а выручка выросла на 106% в годовом исчислении до $96,2 млрд.

В целом сделки среды подчёркивают ориентацию ARK на компании, связанные с ИИ: Broadcom, Cerebras Systems и Cloudflare пополнили портфель фирмы.

Источник: CoinCentral