Bitcoin przekracza 85 000 USD, a rajd kryptowalut skupia uwagę na akcjach BitMine, Coinbase i Robinhood
Najważniejsze informacje
- •Bitcoin przekroczył 85 000 USD po raz pierwszy od stycznia, podnosząc łączną wartość rynku kryptowalut z powrotem w stronę poziomu 3 bilionów USD.
- •BitMine Immersion Technologies zyskał 122% od rocznego minimum i posiada blisko 6 milionów ETH jako największy posiadacz Ethereum, a wartość jego posiadłości przekracza obecnie 16,4 miliarda USD.
- •Akcje Coinbase osiągnęły 200 USD, najwyższy poziom od 14 maja, wspierane oczekiwanym wzrostem stablecoinów dzięki partnerstwu z Circle, rosnącymi napływami do ETF oraz posiadłościami w bilansie: 17 311 BTC i 150 900 ETH.
- •Robinhood Markets wzrósł o 94% od najniższego punktu roku, a utrzymany rajd kryptowalut mógłby pomóc odwrócić kilka kwartałów gwałtownego spadku przychodów.
- •Konfiguracje techniczne – formacja hossy i zbliżający się złoty krzyż dla BitMine oraz formacja megafonu dla Robinhood – sugerują możliwe dalsze zyski, z potencjalnymi celami odpowiednio 30 USD i 150 USD.
Akcje powiązane z kryptowalutami wzrosły, gdy Bitcoin i główne altkoiny kontynuowały wrześniowe odbicie. Bitcoin przekroczył 85 000 USD, osiągając najwyższy poziom od stycznia, a szerszy rynek kryptowalut wrócił w stronę progu 3 bilionów USD. Ponieważ firmy te zarabiają na aktywności transakcyjnej i posiadają aktywa cyfrowe w swoich bilansach, ich kursy akcji zwykle ściśle podążają za cenami tokenów – dlatego trwałość odbicia jest dla inwestorów giełdowych równie ważna jak jego skala. Odbicie wsparło spółki z bezpośrednią ekspozycją na ceny kryptowalut, aktywność transakcyjną i skarbce aktywów cyfrowych, a pojawiają się sygnały, że rajd byka na rynku kryptowalut jest na wczesnym etapie. Szczególną uwagę przyciągają BitMine Immersion Technologies (BM), Coinbase i Robinhood Markets.
BitMine Immersion Technologies
BitMine należał do najbardziej wyróżniających się spółek podczas odbicia. Akcje BMNR zyskiwały w ostatnich dniach, przebijając górną granicę formacji hossy (bullish flag) i osiągając najwyższy poziom od stycznia. Kurs jest obecnie wyższy o 122% od najniższego punktu roku.
Przed spółką stoi kilka istotnych katalizatorów w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Po pierwsze, zbliża się końcowy etap 12-miesięcznego programu akumulacji Ethereum. Te zakupy uczyniły BitMine największym posiadaczem Ethereum, z blisko 6 milionami tokenów, a spółka ma w najbliższych dniach wstrzymać dilucję finansującą zakupy Jako spółka skarbca aktywów cyfrowych BitMine wiąże zwroty dla akcjonariuszy bezpośrednio z wartością posiadanego portfela tokenów, więc przejście od powiększania bilansu do zwykłego utrzymywania pozycji oznaczałoby strukturalną zmianę w sposobie działania biznesu.
Po drugie, wartość posiadłości Ethereum BitMine wzrosła do ponad 16,4 miliarda USD, z niedawnego minimum poniżej 10 miliardów USD. Kwota ta wzrosłaby jeszcze bardziej, gdyby ETH kontynuowało odbicie.
Po trzecie, przychody mają przestrzeń do wzrostu dzięki stakingowi. Nagrody za staking otrzymują uczestnicy, którzy blokują ETH, aby pomagać w walidacji transakcji i zabezpieczaniu sieci Ethereum, a przy stopie stakingowej ETH wynoszącej około 2,7% posiadłości spółki generowałyby nagrody stakingowe w wysokości około 162 000 ETH – kwota ta wzrosłaby, gdyby rajd Ethereum trwał nadal.
Jeśli chodzi o technikę, BMNR utworzył formację hossy (bullish flag), składającą się z pionowego ruchu cenowego, po którym następuje poziomy kanał. Kurs zbliża się też do utworzenia złotego krzyża, w którym średnia krocząca 50-dniowa przecina od dołu średnią 200-dniową, w miarę zawężania się różnicy między nimi. Te sygnały sugerują, że akcje mogą kontynuować wzrosty w krótkim terminie. Jeśli tak się stanie, kurs mógłby wzrosnąć do 30 USD i powyżej.
Coinbase
Coinbase to kolejna spółka, która może skorzystać na trwającym rajdzie rynku kryptowalut. Jej akcje wzrosły do 200 USD, najwyższego poziomu od 14 maja.
Analiza wskazuje kilka powodów, dla których giełda może zyskać. Po pierwsze, oczekuje się skoku popytu na stablecoiny, co skorzysta jednemu z najbardziej rentownych biznesów Coinbase poprzez partnerstwo z Circle – strumień przychodów powiązany z adopcją stablecoinów, a nie z dziennym wolumenem obrotu. Po drugie, spółka posiada w bilansie 17 311 BTC i 150 900 ETH – pozycje, których wartość powinna się poprawiać w krótkim terminie. Po trzecie, oczekuje się wzrostu wolumenu transakcji, gdy inwestorzy wrócą do kryptowalut. Co szczególnie istotne, trwające napływy do ETF mają zwiększyć przychody z usług spółki; notowane w USA spot ETF na kryptowaluty stały się od debiutu w 2024 roku istotnym kanałem napływu kapitału inwestorów do tej klasy aktywów.
Robinhood Markets
Robinhood Markets również znajduje się w centrum uwagi w miarę przyspieszania rajdu. Akcje wzrosły już o 94% od najniższego poziomu w tym roku, a ruch ten może trwać w krótkim terminie, ponieważ platforma jest jednym z największych obsługiwaczy transakcji kryptowalutowych.
Pow kryptowalut byłby dla spółki szczególnie istotny, ponieważ należała ona do największych maruderów w swojej branży. Jej przychody od kilku kwartałów gwałtownie spadały. Wolumeny obrotu kryptowalutami są silnie cykliczne – rosną, gdy wzrasta udział inwestorów detalicznych podczas rajdów, co ściśle wiże działalność kryptowalutową platformy z kierunkiem rynku.
Technicznie akcje Robinhood utworzyły formację megafonu, składającą się z dwóch rosnących, rozchodzących się linii trendu – formacji, która zazwyczaj prowadzi do dalszych wzrostów. Kurs pozostaje także powyżej 50- i 100-dniowych średnich kroczących. Skok mógłby zbliżyć go do kluczowego oporu na poziomie 150 USD.
Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Inwestycje w akcje i kryptowaluty wiążą się z ryzykiem, a cele techniczne nie gwarantują przyszłych wyników.
Ten artykuł opiera się na raporcie opublikowanym pierwotnie na The Market Periodical.
