Tipalti, agentic platforma AI dla finansów, ogłosiła wdrożenie Tipalti Treasury, w pełni zintegrowanego rozwiązania treasury wprowadzonego po przejęciu przez spółkę Statement w 2025 roku. Produkt, zbudowany natywnie w ramach platformy Tipalti, łączy bieżący wgląd w stan środków pieniężnych i automatyczne prognozowanie z obsługą zobowiązań (AP), zapewniając zespołom finansowym większą kontrolę nad pozycją gotówkową oraz umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji wspierających rozwój firmy.

W przypadku firm średniej wielkości działających w wielu podmiotach, bankach i walutach zarządzanie przepływami pieniężnymi staje się coraz bardziej złożone. Zmienność gospodarcza i rosnąca presja na optymalizację kapitału obrotowego sprawiły, że dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przepływach pieniężnych jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. W rezultacie treasury przekształca się z funkcji w dużej mierze operacyjnej w coraz bardziej strategiczny priorytet dla liderów finansowych. Dedykowane systemy zarządzania finansami były tradycyjnie projektowane z myślą o dużych przedsiębiorstwach, a wiele zespołów finansowych w firmach średniej wielkości uzupełniało tę lukę, ręcznie agregując dane z portali bankowych i oddzielnych narzędzi.

„Treasury nie polega już tylko na śledzeniu gotówki – chodzi o wiedzę, gdzie znajduje się kapitał, przewidywanie kolejnych wydarzeń i pewność potrzebną do działania” – powiedział Idan Vlodinger, VP of Treasury Solutions w Tipalti. „Mimo to zbyt wiele firm nadal podejmuje kluczowe decyzje finansowe na podstawie nieaktualnych informacji i rozproszonych systemów, które nie zostały stworzone z myślą o szybkości i złożoności dzisiejszej globalnej gospodarki. Łącząc treasury i AP na jednej platformie, zapewniamy zespołom finansowym przejrzystość i kontrolę potrzebne do aktywnego zarządzania płynnością, ograniczania ryzyka oraz szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe”.

Nowoczesne zarządzanie finansami stworzone dla firm średniej wielkości

Zaprojektowane z myślą o potrzebach rozwijających się firm średniej wielkości rozwiązanie Tipalti Treasury zwiększa dostępność zaawansowanego zarządzania gotówką i prognozowania bez złożoności związanej z wdrażaniem i utrzymywaniem samodzielnego systemu zarządzania finansami. Bezpośrednie połączenie z istniejącymi procesami AP na platformie Tipalti upraszcza codzienne operacje treasury, jednocześnie zmniejszając zależność od procesów manualnych.

Treasury zapewnia zespołom finansowym wyraźniejszy obraz sytuacji finansowej oraz narzędzia umożliwiające podejmowanie bardziej świadomych decyzji dzięki czterem kluczowym funkcjom:

• Bieżący wgląd w stan gotówki: Konsoliduje salda gotówkowe i transakcje z wielu banków, podmiotów i walut w jednym pulpicie, zapewniając dostęp do sald śróddziennych i z poprzedniego dnia oraz szczegółowych informacji na poziomie pojedynczych transakcji.

• Automatyczne prognozowanie przepływów pieniężnych: Łączy bieżące transakcje bankowe z danymi ERP – w tym otwartymi fakturami i zaplanowanymi płatnościami – aby tworzyć konfigurowalne 13-tygodniowe prognozy przepływów pieniężnych, czyli horyzont planowania powszechnie wykorzystywany do krótkoterminowego zarządzania płynnością, pomagając zespołom przewidywać potrzeby w zakresie płynności.

• Globalna łączność z bankami: Łączy dane finansowe z globalną siecią banków i instytucji finansowych za pośrednictwem bezpiecznych połączeń bezpośrednich, eliminując konieczność ręcznego agregowania informacji z portali bankowych.

• Zintegrowane procesy finansowe: Łączy bieżący wgląd w aktualną pozycję gotówkową z informacjami o nadchodzących zobowiązaniach płatniczych za pośrednictwem Tipalti AP, zapewniając zespołom finansowym pełniejszy obraz przepływów pieniężnych i większą kontrolę nad decyzjami finansowymi.

Dzięki uruchomieniu rozwiązania zarządzanie finansami funkcjonuje obok automatyzacji zobowiązań w jednym systemie referencyjnym, eliminując potrzebę składania przez zespoły finansowe obrazu pozycji gotówkowej z danych pochodzących z oddzielnych narzędzi i portali bankowych. Dla Tipalti wdrożenie to rozszerza również platformę finansową poza obszar zobowiązań o zarządzanie finansami w momencie, gdy funkcja ta staje się strategicznym priorytetem dla obsługiwanych przez firmę liderów z segmentu średnich przedsiębiorstw.