Akcje Tesla spadły do kluczowego poziomu wsparcia, ponieważ inwestorzy czekają na szereg istotnych wydarzeń dotyczących tego producenta pojazdów elektrycznych. Kurs spadł do 372 USD w poniedziałkowej sesji przedotwarcia, kilka punktów poniżej miesięcznego maksimum na poziomie 384 USD, a w ciągu najbliższych dni czekają zarówno premiera samochodu sportowego Roadster 1 października, jak i dane o dostawach za trzeci kwartał 2 października.

Dostawy w III kw. w centrum uwagi

Jednym z najważniejszych krótkoterminowych katalizatorów dla akcji Tesla są nadchodzące dane o liczbie pojazdów dostarczonych w tym kwartale. Tesla opublikuje te liczby 2 października, a ponieważ raport pojawi się przed pełnymi wynikami finansowymi spółki, da inwestorom wczesny punkt odniesienia do prognozowania wzrostu przychodów za ten okres.

Dostawy w tym roku były niejednolite. Dane za pierwszy kwartał wykazały, że Tesla sprzedała 358 023 egzemplarze, znacznie mniej niż oczekiwane przez analityków 370 000 pojazdów. Obraz ten zmienił się w drugim kwartale, gdy zarząd poinformował o dostawach przekraczających 480 000 pojazdów.

Oczekiwania analityków dotyczące trzeciego kwartału są podzielone, a prognozy rozciągają się na szerokim zakresie. Goldman Sachs oczekuje wyniku na poziomie około 435 000, poniżej celu Wall Street wynoszącego ponad 450 000, co sprawia, że ostateczna liczba zostanie porównana z oboma punktami odniesienia.

Dostawy mogą w najbliższych miesiącach dalej rosnać z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że wojna USA–Iran podniosła ceny ropy naftowej. Brent i West Texas Intermediate (WTI) wzrosły w poniedziałek do 101 USD i 95 USD. Olej napędowy osiągnął rekordowo wysoki poziom, a benzyna powoli zbliża się do 5 USD za galon. Te wydarzenia mogą w nadchodzących latach zachęcić większą liczbę klientów do przejścia na pojazdy elektryczne. Z niedawnego raportu wynika, że wielu konsumentów w Europie już przechodzi na takie pojazdy, a dostawy rosną w kluczowych krajach, takich jak Niemcy.

Tesla może również zyskać udziały w rynku transportu ciężarowego, gdzie w zeszłym tygodniu uruchomiła ciężarówkę Semi. Pojazd wszedł już do pełnej produkcji i oferuje zasięg 500 mil (805 kilometrów). Choć Semi jest droższe od ciężarówek z silnikiem Diesla, koszty jego eksploatacji będą znacznie niższe, zwłaszcza jeśli ceny oleju napędowego będą dalej rosnąć. W przygotowaniu do premiery Tesla uruchomiła również sieć Megacharger, pozwalającą kierowcom wrócić na drogę w ciągu 30 minut.

Premiera Roadstera 1 października

Drugim istotnym czynnikiem dla akcji Tesla jest nadchodząca prezentacja Roadstera 1 października. Spółka zorganizuje wydarzenie w Waco w Teksasie, podczas którego zaprezentuje funkcje pojazdu oraz potencjalne nowe ceny. Wszelkie zaktualizowane kwoty zostaną zestawione z cenami ustalonymi po raz pierwszy w 2019 roku.

Gdy Tesla zaprezentowała Roadstera w 2019 roku, poinformowała, że model bazowy będzie kosztował 200 000 USD, a edycja Founders Edition 250 000 USD. Founders Edition będzie limitowana do 1000 egzemplarzy. Ostatnio Tesla ponownie otworzyła portal rezerwacji, gdzie kupujący wpłacają 5000 USD z góry, a następnie przelewają dodatkowe 45 000 USD — zobowiązanie o wartości 50 USD podjęte, zanim wydarzenie potwierdzi ostateczne ceny.

Przed nami wyniki za III kw.

Te wydarzenia przypadają w okresie, gdy Tesla przygotowuje się również do publikacji raportu o wynikach za trzeci kwartał. Analitycy oczekują, że dane pokażą spadek przychodów kwartalnych o 2,21% w trzecim kwartale do 27,47 mld USD, przy czym dane o dostawach z 2 października będą kluczowym elementem tych szacunków. Spadek w ujęciu rocznym wynika z mocnego trzeciego kwartału spółki w zeszłym roku, gdy klienci przyspieszyli zakupy przed wygaśnięciem federalnej ulgi podatkowej.

Obraz techniczny

Wykres dzienny pokazuje, że akcje TSLA wahały się w ostatnich dniach po napotkaniu istotnego oporu na poziomie 394 USD. Uformowała się teraz bearishowa formacja engulfing, która powstaje, gdy duża spadkowa świeca w całości pokrywa mniejszą wzrostową świecę. Formacja ta zazwyczaj poprzedza silne odwrócenie spadkowe.

Jednocześnie akcje utworzyły formację przypominającą podwójny szczyt na poziomie 383 USD, z linią szyi na poziomie 353 USD — najniższym poziomie z 15 września. W konsekwencji istnieje ryzyko dalszego spadku kursu, potencjalnie w kierunku kluczowego wsparcia na poziomie 300 USD. Przebicie kluczowego oporu na poziomie 383 USD unieważniłoby bearishowy scenariusz.

Z raportem o dostawach, wydarzeniem Roadster i wynikami za trzeci kwartał w kalendarzu nadchodzące dni będą dla spółki okresem intensywnych publikacji. Punkty odniesienia są jasno określone: czy dostawy przekroczą lub pozostaną poniżej celu Wall Street wynoszącego ponad 450 000, jakie ceny wyłonią się dla Roadstera oraz jak akcje zachowają się w okolicach poziomów 353 USD i 383 USD wyznaczających obecną strukturę techniczną.