Silver, GDX i CDNX: fale w grze, mówi Captain Ewave
Najważniejsze informacje
- •Podstawowe zliczenie Elliotta dla srebra zakłada, że fala iv zakończyła się na dołku 54.77 po szczycie 121.67, co sugeruje, że rynek znajduje się teraz w fali v, podczas gdy alternatywy dopuszczają niedokończoną falę iii z celem $275-300.
- •Autor rekomenduje i utrzymuje długie pozycje w PSLV:TSX, czyli Sprott Physical Silver Trust, oraz w kontraktach terminowych na srebro, stosując puty jako stop-lossy.
- •GDX porusza się w górę w fali (v) wewnątrz fali iii nieukończonego impulsu fali C po przebiciu linii trendu spadkowego łączącej 98.72 i 89.98, przy czym fala (iv) zakończyła się na 69.75.
- •CDNX zakończył potrójną korektę fali -ii- na dołku 506.65 i rośnie w fali (iii) w kierunku początkowego poziomu Fibonacciego 1924.51, a autor pozostaje bez pozycji.
- •Projekcje w całej analizie opierają się na relacjach Fibonacciego, w tym rozszerzeniach 1.618 dla trzecich fal oraz oczekiwanych zniesieniach 50%-61.8% dla korekt drugiej fali w GDX i CDNX.
Silver, GDX i CDNX: fale w grze
Captain Ewave
Trzy wykresy poniżej obejmują kompleks metali szlachetnych — samo srebro, duże spółki wydobycia złota śledzone przez GDX oraz mniejsze spółki surowcowe z kanadyjskiego indeksu CDNX. Zliczenia są prowadzone w duchu analizy Elliotta, ram technicznych opracowanych przez Ralpha Nelsona Elliotta w latach 30. XX wieku, zgodnie z którymi rynki rozwijają się w pięciofalowych impulsach i korygują w trójfalowych strukturach; dlatego też w analizie wielokrotnie pojawiają się zależności Fibonacciego, takie jak mnożniki 1.618 dla rozszerzeń oraz strefy zniesień 50%–61.8%. Praktycy zazwyczaj prowadzą zliczenie główne wraz z alternatywami, a wyznaczające scenariusz dołki i szczyty służą jako punkty odniesienia, które ostatecznie potwierdzają lub unieważniają jedno odczytanie względem innego. Zalecenia transakcyjne i aktywne pozycje podane w każdej sekcji pochodzą od autora i są zgodne z jego deklarowaną praktyką samodzielnego zawierania głównych transakcji.
Silver
Codzienny wykres srebra Captain Ewave.
Analiza
Fala iii zakończyła się na 121.67, a bieżące założenie robocze mówi, że cała fala iv została zakończona na dołku 54.77. Wewnętrzna struktura falowa przedstawia się następująco:
- (a) = 78.93
- (b) = 92.23
- (c) = 64.09
- (x) = 96.44
- (a) = 60.99
- (b) = 89.39
- (c) = 54.77, kończąc całą falę iv
Zgodnie z tym zliczeniem srebro powinno teraz poruszać się wyżej w fali v, a wewnątrz fali v nadal trwa wzrost w fali -i- fali (i).
Alternatywny scenariusz zakłada, że na poziomie 54.77 zakończyła się jedynie fala (a) fali iv, a w takim przypadku rynek poruszałby się wyżej w fali (b). Fala iv nadal mogłaby przybrać formę byczej trójkątnej, płaskiej lub nieregularnej korekty.
Ponieważ korekta fali iv jest dość głęboka, może to również sugerować, że fala iii nadal trwa. W ramach tego alternatywnego zliczenia struktura wyglądałaby następująco:
- 121.67
- 54.77
- wzrost w toku
Jeśli ten alternatywny scenariusz jest prawidłowy, fala iii zmierza w okolice $275/300.
W praktyce to zachowanie ceny przy wyznaczającym scenariusz dołku 54.77 decyduje o tym, czy podstawowy odczyt — fala iv zakończona — jest właściwy, czy też należy go traktować jako falę (a) wciąż rozwijającej się korekty albo część niedokończonej fali iii.
Instrument wskazany w rekomendacji, PSLV:TSX, to Sprott Physical Silver Trust, notowany w Toronto fundusz oparty na fizycznym srebrnym bulionie, a nie na spółkach wydobywczych.
Rekomendacja transakcyjna: Zająć długą pozycję w PSLV:TSX i kontraktach terminowych na srebro, z putami jako stopami.
Aktywne pozycje: Długa pozycja w PSLV:TSX i kontraktach terminowych na srebro, z putami jako stopami.
GDX
60-minutowy wykres GDX Captaina.
GDX to VanEck Gold Miners ETF, szeroko trzymany fundusz spółek wydobycia złota o dużej kapitalizacji; tego typu akcje górnicze śledzi się równolegle z samym metalem, ponieważ marże producentów reagują na ceny kruszcu. Zastosowany tutaj 60-minutowy interwał służy do rozbicia trendu na krótsze podfale intraday.
Analiza
W ramach fali C rynek porusza się wyżej w nieukończonym impulsie i nadal rośnie w fali iii. W obrębie fali iii fala (iii) zakończyła się na szczycie 117.43, a cała fala (iv) na dołku 69.75.
Rynek przebił także czerwoną linię trendu spadkowego łączącą 98.72 i 89.98 i teraz porusza się wyżej w fali (v). W obrębie fali (v) cena nadal rośnie w fali .i. fali -i-.
Po zakończeniu fali .i. oczekiwana jest korekta fali .ii., która zniesie od 50% do 61.8% całego ruchu wzrostowego fali .i.
Drugą możliwością jest to, że na dołku 69.75 zakończyła się jedynie fala -a- fali (iv), a w takim przypadku rynek porusza się teraz wyżej w fali -b-. Bardziej złożona fala (iv) nadal mogłaby przyjąć formę płaskiej, nieregularnej lub nawet byczej trójkątnej korekty, jeśli tylko fala -a- zakończyła się na dołku 71.90.
CDNX
Codzienny wykres CDNX Captaina.
CDNX to S&P/TSX Venture Composite Index, benchmark dla giełdy TSX Venture w Kanadzie, gdzie notowanych jest wiele spółek wydobywczych i eksploracyjnych z segmentu juniorów — grupa określana przez autora jako junior miners.
Analiza
Długa korekta fali -ii- jest opisywana jako potrójny układ trzech fal i została zakończona na dołku 506.65. Rynek rośnie teraz w fali -iii-, której początkowo prognozowany punkt końcowy wynosi:
-iii- = 1.618-i- = 1773.38
W obrębie fali -iii- fala (i) zakończyła się na szczycie 1177.24, a założenie robocze mówi, że cała fala (ii) została zakończona na dołku 839.44.
Rynek powinien teraz poruszać się wyżej w fali (iii), której początkowo prognozowany punkt końcowy wynosi:
- 1.618(i) = 1924.51
Obie projekcje wykorzystują rozszerzenie 1.618, mnożnik, który analitycy Elliotta tradycyjnie przypisują trzecim falom.
W obrębie fali (iii) rynek nadal porusza się wyżej w fali $i$. Po zakończeniu fali $i$ oczekiwana jest korekta fali $ii$, która zniesie od 50% do 61.8% całego ruchu wzrostowego fali $i$.
Następny ważny opór stanowi czerwona linia trendu spadkowego łącząca 1177.21 i 1037.25, którą rynek obecnie testuje i próbuje przebić.
Rekomendacja transakcyjna: Brak pozycji.
Aktywne pozycje: Brak pozycji, choć preferowane są zliczenia fal dla junior miners, mimo że na razie uwaga skupia się na senior miners.
Aktywne pozycje: Brak pozycji.
Dziękuję,
Captain Ewave i Zespół
O autorze
Captain Ewave
Stworzona z myślą o doskonałości, ta strona skupia się na praktycznej analizie Elliotta dla głównych klas aktywów, z myślą o inwestorach ze społeczności złota.
Dostępna jest również usługa transakcyjna, służąca do handlu krótkoterminowymi wahaniami. Cała analiza Ewave jest wykonywana przez profesjonalnego inżyniera konsultującego dla dużej spółki energetycznej.
Wszystkie wpisy na stronie i wiadomości e-mail są profesjonalnie redagowane.
Zliczenia fal i transakcje pochodzą od samego Captaina Ewave’a. Captain to Gary Kalynchuk, syn ciężko pracującego listonosza i człowiek rodzinny. Sam również jest oddanym człowiekiem rodzinnym, co widać na zdjęciu powyżej, gdzie wraz z dwoma synami walczy z pożarem buszu w swojej okolicy.
Gary jest zawodowym inżynierem, który od podstaw zbudował firmę inżynieryjną zatrudniającą 400 osób. Obecnie zasiada w radach wielu spółek publicznych.
Jego największą pasją jest analiza Elliotta nastawiona na dostarczanie subskrybentom trafnych sygnałów. Główne transakcje zawiera sam, ponieważ przynoszą zyski. To nie jest wyłącznie teoretyczna analiza Ewave; celem jest konsekwentne zarabianie pieniędzy przy profesjonalnym zarządzaniu ryzykiem.
Między przewidywaniem kierunku rynku a zarabianiem na tym rynku zawsze istnieje zasadnicza różnica, a Captain twierdzi, że robi wszystko, co trzeba, by dostarczać wyniki.
