Giełda kryptowalut OKX pozyskała nowe inwestycje od Circle, Ripple, venture capital Standard Chartered oraz firmy tradingowej Qube Research przy przedpieninej wycenie 25 mld USD — czyli wycenie ustalonej przed doliczeniem nowego kapitału — według codziennego newslettera Morning Minute serwisu Decrypt. Kwota pozyskanego finansowania nie została ujawniona. Runda przedłuża marcową inwestycję Intercontinental Exchange (ICE), właściciela Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, przeprowadzoną przy tej samej wycenie.

OKX pozyskuje inwestorów strategicznych

Skład najnowszej grupy inwestorów jest znaczący. Circle emituje stablecoina USDC. Ripple prowadzi działalność płatniczą i emituje stablecoina RLUSD. Standard Chartered przechowuje aktywa stojące za tokenizowanym funduszem obligacji skarbowych BlackRocka — blockchainową reprezentacją funduszu inwestującego w amerykański dług skarbowy — w ramach porozumienia z OKX. Qube Research jest już klientem OKX, zapewniającym płynność transakcyjną. Każdy z nowych inwestorów albo konkurowuje w obszarach, w których rozwija się OKX, albo już prowadzi z giełdą interesy.

Założyciel OKX, Star Xu, powiedział, że giełda była punktem wyjścia firmy i że OKX staje się szerszą platformą technologiczno-finansową, na której klienci mogą przechowywać, wydawać, inwestować i pomnażać pieniądze w jednym miejscu. W tej logice kupowanie udziałów w podmiotach posiadających kluczowe elementy wygrywa z budowaniem ich we własnym zakresie.

Spółka joint venture z ICE jest najczytelniejszym dowodem tego podejścia. OKXICE złożyła w niedzielę wniosek o uruchomienie całodobowego handlu tokenizowanymi akcjami 63 amerykańskich spółek — blockchainowymi zapisami odzwierciedlającymi klasyczne akcje — działającymi na własnym blockchainie OKX i rozliczanymi stablecoinami, tokenami zaprojektowanymi do odzwieriedlania wartości dolara amerykańskiego. W tym samym tygodniu OKX uruchomił aplikację konsumencką płacącą 10% na stablecoinach dolarowych, a Xu powiedział, że sztuczna inteligencja obsługuje obecnie około 95% kodu firmy, przy koszcie 10 mln USD miesięcznie.

Kwestia, czy tokenizowane akcje się przyjmą, pozostaje otwarta. Macquarie powiedział w tym tygodniu, że zależy to od przyciągnięcia wystarczającej płynności, aby ceny były wiarygodne nawet o 3 w nocy w niedzielę, oraz że tymczasowy charakter ram regulacyjnych SEC sprawia, iż instytucje niechętnie podłączają swoje systemy. Zarówno Macquarie, jak i TD Securities oczekują, że wczesny popyt będzie pochodził od inwestorów detalicznych, ponieważ instytucje mają już tani dostęp do amerykańskich akcji.

Każda większa giełda stawia na podobne zakłady. Firma macierzysta Kraken wydaje miliardy, aby stać się infrastrukturą finansową, a Coinbase dodał kontrakty perpetuum futures — instrumenty pochodne bez daty wygaśnięcia — tokenizowane akcje oraz pożyczki pod zastaw Bitcoina. Autor newslettera Tyler Warner argumentował, że tokenizowane akcje zintegrowane z infrastrukturą handlu kryptowalutami — w tym perpy i handel 24/7 — będą kluczowym motywem tego cyklu i mogą istotnie podnieść kapitalizację rynkową giełd, które opanują ten temat i poprowadzą sektor.

Kryptowaluty i rynki makro

Główne kryptowaluty spadły o 3-5% po wieczornej wyprzedaży. Bitcoin potaniał o 3% do 83 600 USD, Ethereum spadło o 5% do 2 580 USD, Solana straciła 3% do 117 USD, HYPE obniżył się o 5% do 89 USD, a ZEC osunął się o 5% do 1 310 USD. Wśród najmocniej rosnących altcoinów znalazły się STX (+5%) i RAY (+8%). W ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano ponad 540 mln USD pozycji długich — zakładów na wzrost cen — z likwidacjami ETH na czele.

Na rynkach tradycyjnych ropa podrożała o 2% do 90 USD, a złoto potaniało o 1% do 4 140 USD. Kontrakty futures na akcje były niższe, ponieważ obligacje nadal drożały, przy czym Dow spadł o 0,5%, a Nasdaq o 0,6%.

Przepływy ETF i skarbce korporacyjne

Amerykańskie spot ETF-y na Bitcoina odnotowały we wtorek 119 mln USD napływów, podczas gdy ETF-y na Ethereum zanotowały odpływy w wysokości 202 mln USD. Osobno Robinhood umieścił około 25 mln USD w Bitcoinie w swoim bilansie.

Najważniejsze informacje z branży

• Bliźniacy Winklevoss złożyli wniosek o ETF na Zcash pod tickerem WINK z opłatą 0,25%. Ich własny fundusz zasygnalizował niewiążące zainteresowanie zakupem akcji o wartości do 100 mln USD, co czyni go trzecim amerykańskim funduszem Zcash po Grayscale i Bitwise.
• Founders Fund Petera Thiela poprowadził zakup tokenów w Anvil za 5 mln USD, przy udziale Pantery i Bullish. Anvil to protokół pozwalający firmom zabezpieczać obietnice płatnicze kryptowalutowym kolateralem zamiast pożyczać pod zastaw aktywów.
• Arbitrum dołączył do Global Dollar Network Paxosa, aby zarabiać na części odsetek od stablecoinów znajdujących się w jego sieci. USDG wystartował we wtorek w Morpho, GMX, Fluid i Maple, a propozycja wzywa DAO do zaangażowania 100 mln ARB w ten projekt.
• Ledger uruchomił pożyczki pod zastaw Bitcoina w swojej aplikacji portfelowej, pozwalając użytkownikom pożyczać USDC lub USDT bez sprzedaży swoich monet. Każda akcja jest fizycznie zatwierdzana na urządzeniu sprzętowym, a funkcja działa na Morpho — tym samym pożyczkodawcy, który obsługuje wersję Coinbasa.
• Drugi co do wielkości bank RPA, FNB, udostępnił handel kryptowalutami blisko 9 milionom klientów za pośrednictwem swojej istniejącej aplikacji do handlu akcjami, we współpracy z lokalną giełdą VALR. Klienci mogą kupić Bitcoina, Ethereum, XRP, Solanę lub USDT od około 55 centów, ale monety nie mogą opuścić systemu banku.

Meme coiny i protokoły on-chain

Liderzy wśród meme coinów wyraźnie spadli: DOGE -7%, SHIB -8%, PEPE -6%, PENGU -10%, TRUMP -9%, SPX -8% i BONK -10%.

Liderzy w sieci Robinhood byli mieszani: Pons zyskał 2% do 275 mln USD, AI wzrósł o 12% do 124 mln USD, a Cashcat spadł o 13% do 130 mln USD, przy czym v4 (+20%) i Note (+22%) prowadziły wśród największych ruchów. Na Solanie do największych ruchów należały Rari (+42x), Auton (+117x), Tweetcraft (+30x) i A1 (+12x).

Pump prowadził wśród protokołów on-chain pod względem przychodów z 2,74ln USD, przed Hyperliquid z 1,92 mln USD i StonkFun z 428 tys. USD.

Abstract, sieć drugiej warstwy Ethereum zbudowana dla szybszych i tańszych transakcji, powiązana z Pudgy Penguins, zostanie zamknięta 15 grudnia, po tym jak jej firma macierzysta straciła dziesiątki milionów dolarów na jej finansowaniu. W sieci znajduje się jeszcze około 47 mln USD, a każdy, kto nie przeniesie swoich środków, utraci do nich dostęp.

NFT

Liderzy rynku NFT byli w większości płascy. Punks pozostał bez zmian przy 33 ETH, BAYC spadł o 1% do 5,85 ETH, a Pudgy Penguins wzrósł o 2% do 3,12 ETH. Claus (+20%) i PRTSCN (+39%) prowadziły wśród największych ruchów.