Monero przekracza poziom 400 USD, gdy traderzy na rynku instrumentów pochodnych budują bycze pozycje

Monero ($XMR) kontynuowało wzrostowy ruch w czwartek, handlując powyżej 400 USD po tym, jak kupujący skutecznie obronili kluczową strefę wsparcia w poprzedniej sesji. Wzmacniające się dane z rynku instrumentów pochodnych oraz konstruktywna struktura techniczna wskazują na rosnący impet wzrostowy, a opór na poziomie 416.45 USD wyłania się jako kolejny istotny test, jeśli kupujący utrzymają kontrolę.

Ruch ten ma szczególne znaczenie dla wiodącej kryptowaluty skoncentrowanej na prywatności, która wykorzystuje ring signatures i stealth addresses do ukrywania nadawcy, odbiorcy oraz kwot transakcji. Odporność cenowa Monero występuje w otoczeniu utrzymującej się presji regulacyjnej na monety prywatnościowe, przy czym kilka dużych scentralizowanych giełd — w tym Binance i OKX — w ostatnich latach usunęło lub ograniczyło handel $XMR z powodów zgodności regulacyjnej. Pomimo ograniczonego dostępu na regulowanych platformach Monero zachowuje aktywny ekosystem handlowy na zdecentralizowanych giełdach i platformach skoncentrowanych na prywatności, co pomaga podtrzymywać aktywność rynkową.

Traderzy instrumentów pochodnych coraz bardziej optymistyczni

Dane CoinGlass pokazują rosnące zaufanie wśród uczestników rynku instrumentów pochodnych Monero. W czwartek wskaźnik long-to-short dla $XMR wzrósł do 1.3635 — najwyższego poziomu od ponad miesiąca. Wartość powyżej jedności oznacza, że pozycji długich jest więcej niż krótkich, co odzwierciedla oczekiwania większości traderów, że cena kryptowaluty będzie nadal rosnąć.

Choć podwyższony wskaźnik podkreśla bycze nastawienie, wiąże się także z większym ryzykiem likwidacji. Nagłe odwrócenie ceny $XMR mogłoby zmusić silnie lewarowanych traderów do szybkiego opuszczenia pozycji, potencjalnie zwiększając zmienność po stronie spadkowej.

Open Interest Monero rośnie stabilnie od początku sierpnia, a łączna wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych na monitorowanych giełdach osiągnęła w czwartek 182.59 miliona USD. Rosnący Open Interest wraz ze wzrostem ceny zwykle wskazuje, że na rynek wchodzą nowe pozycje i wspierają dominujący trend. W obecnym otoczeniu jednoczesny wzrost obu wskaźników sugeruje, że traderzy otwierają nowe pozycje długie, a nie że rajd jest napędzany wyłącznie przez domykanie krótkich pozycji.

Dalszy wzrost Open Interest mógłby dostarczyć paliwa do kolejnego ruchu w górę. Z kolei gwałtowny spadek oznaczałby zamykanie pozycji i osłabienie momentum.

Stopa finansowania Monero stała się dodatnia 7 sierpnia i wzrosła do 0.010% w czwartek. Dodatnie finansowanie oznacza, że traderzy posiadający pozycje długie płacą tym, którzy mają pozycje krótkie. Zazwyczaj wskazuje to na silniejszy popyt na byczą ekspozycję na rynku perpetual futures.

Połączenie rosnącego wskaźnika long-to-short, rosnącego Open Interest oraz dodatnich stóp finansowania tworzy konstruktywny obraz rynku instrumentów pochodnych dla $XMR. Utrzymująco wysokie finansowanie może jednak sygnalizować, że rynek staje się zbyt zatłoczony lewarowanymi pozycjami długimi, co czyni Monero podatnym na long squeeze podczas gwałtownego cofnięcia.

$XMR utrzymuje się powyżej głównych średnich kroczących

Dzienny wykres $XMR/USD ma byczy i uporządkowany charakter, ponieważ Monero handluje około 405 USD w momencie pisania, pozostając powyżej swoich głównych wykładniczych średnich kroczących (EMA).

50-dniowa EMA wynosi 356.17 USD, podczas gdy 100-dniowa i 200-dniowa EMA są odpowiednio na poziomach 353.92 USD i 356.97 USD. Trzy średnie tworzą gęstą strefę wsparcia w rejonie około 354–357 USD.

$XMR pozostaje również powyżej rosnącej linii trendu w pobliżu 354.18 USD oraz pośredniego wsparcia poziomego na 375.20 USD. Utrzymanie tych poziomów utrzymuje krótkoterminowe nastawienie techniczne po stronie wzrostowej.

Wskaźnik Relative Strength Index pozostaje w środkowej części zakresu 60, co sygnalizuje silne momentum zakupowe bez zdecydowanego wejścia w strefę wykupienia.

Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence również pozostaje dodatni. Linia MACD znajduje się powyżej zera, a niedawne rozszerzenie histogramu sugeruje wzmacnianie się momentum wzrostowego.

Jednak bliskość RSI do strefy wykupienia oznacza, że traderzy powinni obserwować oznaki wyczerpania, gdy $XMR zbliża się do oporu.

Następny istotny opór znajduje się na poziomie 416.45 USD. Zdecydowane dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu mogłoby potwierdzić kontynuację trendu wzrostowego i otworzyć przestrzeń dla kolejnego rajdu, pod warunkiem że $XMR utrzyma się powyżej średnich kroczących i rosnącej linii trendu.

Po stronie spadkowej 375.20 USD stanowi pierwszy kluczowy poziom wsparcia. Cofnięcie w kierunku tego obszaru mogłoby przyciągnąć kupujących, którzy chcą dołączyć do dominującego trendu wzrostowego. Jeśli sprzedający zepchną cenę poniżej 375.20 USD, uwaga przeniesie się na klaster wsparcia EMA między 353.92 USD a 356.97 USD, dodatkowo wzmacniany przez rosnącą linię trendu w pobliżu 354.18 USD. Dzienne zamknięcie poniżej tego obszaru oznaczałoby osłabienie kontroli byków i mogłoby odsłonić głębsze wsparcie poziome na 285.11 USD.

Na ten moment struktura cenowa Monero i wskaźniki instrumentów pochodnych sprzyjają kupującym, a 416.45 USD wyłania się jako kolejny główny test.