8 września Northland Securities podniosła rekomendację dla Intela (INTC) do Outperform i ustaliła cenę docelową 120 USD, wskazując na niedobór procesorów serwerowych, postępy w odbudowie biznesu firmy oraz potencjalne korzyści z udziału w projekcie Terafab we współpracy z Tesla i SpaceX. Rekomendacja Outperform zazwyczaj oznacza, że analityk oczekuje, iż akcja będzie wyróżniać się na tle swojego sektora w horyzoncie rekomendacji, a cel 120 USD znajduje się około 20% powyżej granicy 100,00 USD, wokół której oparta jest poniższa analiza wykresu.

Tego samego dnia pojawiły się doniesienia, że Intel planuje od października podnieść ceny procesorów o około 10% w związku ze wzrostem kosztów i ograniczoną podażą w całym łańcuchu dostaw. Dla czytelników śledzących szerszy rynek sprzętu: Intel jest jednym z największych dostawców procesorów do komputerów PC i serwerów centrów danych, więc zgłaszana podwyżka — jeśli zostanie wdrożona — zwiększy ten rodzaj kosztów komponentów dla producentów sprzętu. Wyższe ceny i pozytywna rewizja rekomendacji wspólnie pomagają utrzymywać zainteresowanie inwestorów akcjami Intela na tle silnych wyników sektora półprzewodników.

Analiza techniczna Intela

Od 30 czerwca do 29 lipca na czterogodzinnym wykresie INTC uformował się krótkoterminowy trend. Po spadku rynek skorygował wzrostowo, a odbicie wyznaczyło rosnącą linię trendu. Cena następnie przebiła tę linię w dół, ale ruch nie został potwierdzony przez wskaźnik RSI + MAs. Następnie cena odwróciła kierunek i szybko przeszła przez aktualny profil rynkowy, wybijając powyżej jego górnej granicy 100,00 USD, gdzie obecnie próbuje się ustabilizować.

Czerwony poziom oporu na 109,00 USD znajduje się stosunkowo blisko bieżącej ceny. Wskaźnik RSI + MAs wynosi obecnie 75, 56 i 51: RSI wszedł już w strefę wykupienia (odczyty powyżej 70 są konwencjonalnie traktowane jako wykupienie), podczas gdy średnie kroczące jeszcze nie opuściły strefy neutralnej — kombinacja, którą analiza opisuje jako budzącą wątpliwości co do trwałości obecnego wybicia.

Jeśli rynek wygeneruje kolejne fałszywe wybicie, powrót do profilu rynkowego może aktywować kilka istotnych poziomów, w tym Point of Control (POC) na 92,00 USD — poziom cenowy, na którym w ramach profilu obrócono największym wolumenem — oraz dolną granicę profilu na 86,00 USD. Poniżej tego poziomu, stosunkowo niedaleko, znajduje się zielony poziom wsparcia około 82,00 USD.

Kluczowe wnioski

Według analizy fakt, że RSI znajduje się w strefie wykupienia, podczas gdy średnie kroczące pozostają w strefie neutralnej, budzi wątpliwości co do potencjalnego wybicia z profilu. Krótka odległość do czerwonego poziomu oporu może dodatkowo wzmocnić obecną strefę oporu. Reakcja inwestorów na planowaną październikową podwyżkę cen może stanowić dodatkowy czynnik wpływający na zachowanie ceny akcji.