TLDR

Akcje HPE wzrosły w poniedziałek przed sesją o 5% po tym, jak Morgan Stanley podniósł rekomendację ze „Equalweight” do „Overweight”

Cena docelowa Morgan Stanley na poziomie 69 USD oznacza niemal 30% potencjał wzrostu względem piątkowego zamknięcia na poziomie 53,22 USD

Analityk Erik Woodring określił HPE jako „preferred OEM to play the enterprise infrastructure cycle”

HPE przebiło szacunki dotyczące EPS za Q2 o 0,25 USD, raportując 0,79 USD wobec oczekiwanych 0,54 USD, a przychody wzrosły o 40% r/r do 10,68 mld USD

Średnia cena docelowa analityków wynosi 69,93 USD, a konsensus na Wall Street to „Moderate Buy”

Akcje HPE rozpoczęły tydzień mocnym wzrostem, zyskując 5% w poniedziałkowej sesji przed otwarciem rynku po tym, jak Morgan Stanley podniósł rekomendację dla spółki.

Hewlett Packard Enterprise Company, HPE

Firma zmieniła ocenę HPE z „Equalweight” na „Overweight”, wyznaczając cenę docelową na 69 USD. Przy piątkowym zamknięciu na poziomie 53,22 USD oznacza to około 30% potencjał wzrostu względem obecnych poziomów.

Analityk Erik Woodring prowadził tę rekomendację, wskazując HPE jako najlepszy wybór firmy do wykorzystania cyklu infrastruktury korporacyjnej.

Woodring podał trzy główne powody podwyższenia oceny: poprawiające się perspektywy po przejęciu Juniper Networks, niedoszacowany impet finansowy oraz to, co nazwał „valuation asymmetry” po tym, jak kurs oddał wzrosty po publikacji wyników.

W odniesieniu do Juniper, najnowsze sprawdzenia kanałów sprzedaży i badania CIO sugerują, że pozycja konkurencyjna HPE się umacnia. Według analityka obszar sieciowy przechodzi z wyzwania integracyjnego w biznes generujący marżę.

Wyniki lepsze od oczekiwań i mocne wytyczne

Najnowsze kwartalne wyniki HPE dały analitykom wiele argumentów. Spółka podała EPS za Q2 na poziomie 0,79 USD, przebijając konsensus wynoszący 0,54 USD o 0,25 USD.

Przychody wyniosły 10,68 mld USD, co oznacza wzrost o 40% rok do roku i wynik lepszy od oczekiwanych przez analityków 9,78 mld USD.

Na cały rok HPE przedstawiło wytyczne dotyczące EPS na FY2026 w przedziale 3,35–3,45 USD. Wytyczne na Q3 ustalono na 0,88–0,93 USD EPS.

Morgan Stanley zwrócił uwagę na przyspieszającą konwersję wolnych przepływów pieniężnych HPE oraz szybszą niż oczekiwano redukcję zadłużenia jako czynniki, które nie są w pełni uwzględnione w wycenie rynkowej.

Woodring napisał wprost, że HPE oferuje obecnie najlepsze połączenie potencjału wzrostu zysków, wsparcia wyceny i możliwości ponownej wyceny w segmencie infrastruktury korporacyjnej.

Rosnące zainteresowanie instytucjonalne

PensionDanmark zwiększył swój udział w HPE o 50,4% w Q2, dokupując 59 302 akcje i podnosząc łączny pakiet do 176 992 akcji o wartości około 8 mln USD.

Inwestorzy instytucjonalni posiadają łącznie 80,78% akcji HPE. Kilka innych funduszy także otworzyło lub zwiększyło pozycje w ciągu kwartału.

Akcje mają 52-tygodniowe minimum na poziomie 19,84 USD i maksimum 64,25 USD. 200-dniowa średnia krocząca wynosi 33,27 USD, czyli znacznie poniżej bieżącej ceny.

HPE wypłaca również kwartalną dywidendę w wysokości 0,1425 USD na akcję, co daje roczną dywidendę 0,57 USD i stopę dywidendy około 1,1%.

Na Wall Street dziesięciu analityków rekomenduje HPE jako Buy, a siedmiu jako Hold. Średnia cena docelowa wynosi 69,93 USD i jest wyraźnie powyżej obecnego poziomu notowań.

Raymond James ma najwyższą cenę docelową na poziomie 74 USD. JPMorgan Chase ma ocenę „overweight” i cenę docelową 68 USD. Sanford C. Bernstein ocenia spółkę jako „market perform” z celem 62 USD.

Średnia cena docelowa analityków na poziomie 69,93 USD w porównaniu z obecną ceną około 53 USD wskazuje na lukę, którą — zdaniem Morgan Stanley — rynek powinien zamknąć wraz z dalszą realizacją fundamentów HPE.

The post Hewlett Packard Enterprise (HPE) Stock Jumps as Morgan Stanley Sees 30% Upside appeared first on CoinCentral .