Akcje Everpure (P) wzrosły o 10% we wczesnym handlu w poniedziałek po otrzymaniu dwóch podniesień rekomendacji od analityków tego samego dnia, gdy Susquehanna i Morgan Stanley obu przyjęły bardziej optymistyczne nastawienie do spółki.

Susquehanna podniosła rekomendację Everpure z Neutral do Positive oraz cenę docelową do $120 z $85, co implikuje około 33% potencjału wzrostu względem piątkowego zamknięcia. Akcje rozpoczęły poniedziałkową sesję na poziomie $89.92.

Analityk Susquehanna Mehdi Hosseini powiedział, że najnowsze sprawdzenia kanałów sprzedaży wskazują, iż popyt na oparte na pamięci 2Tb QLC, masowo pojemnościowe dyski SSD wreszcie zaczyna się materializować po niemal roku opóźnień. QLC (quad-level cell) NAND przechowuje cztery bity na komórkę pamięci, zapewniając wyższą gęstość przechowywania przy niższym koszcie na gigabajt — połączenie istotne dla operatorów centrów danych rozwijających infrastrukturę AI i chmury.

"Combined with Everpure's broad and diversified product portfolio, we believe this has driven a more diversified hyperscaler customer mix," Hosseini wrote in a Monday investor note.

Hosseini powiedział, że stawia to spółkę w pozycji, by skorzystać ze wzrostu zakupów masowo pojemnościowych dysków SSD w drugiej połowie 2026 roku, szczególnie w zastosowaniach key-value cache offloading, czyli technice przenoszącej dane z pamięci podręcznej z droższej pamięci DRAM na wysokopojemnościową pamięć półprzewodnikową, aby ograniczyć wąskie gardła w dużych obciążeniach obliczeniowych.

Potencjał poprawy marż

Hosseini wskazał również klientów korporacyjnych jako dodatkowy motor wzrostu, powołując się na cykle odświeżania infrastruktury oraz potrzeby pamięci masowej związane z lokalnym wnioskowaniem AI. Wraz z tym, jak coraz więcej przedsiębiorstw wdraża modele AI we własnym zakresie, popyt na wysokopojemnościową, opłacalną pamięć masową rósł wraz z szerszym cyklem inwestycji w infrastrukturę AI.

Strumienie przychodów od hyperskalerów zazwyczaj charakteryzują się marżą brutto na poziomie 75% do 85%, odzwierciedlając dużą skalę i wieloletni charakter umów z dostawcami usług chmurowych. Ostatni kwartał Everpure, który nie obejmował przychodów z produktów dla hyperskalerów, wykazał GAAP gross margin na poziomie 68.7% oraz adjusted gross margin na poziomie 70.1%. Każde przyspieszenie sprzedaży do hyperskalerów mogłoby więc istotnie wesprzeć marże.

Morgan Stanley również podniósł w poniedziałek rekomendację Everpure, zmieniając ją z Equal Weight na Overweight i podnosząc cenę docelową z $87 do $108.

Szerszy konsensus analityków jest w dużej mierze pozytywny. Spośród 21 analityków pokrywających tę spółkę 15 ma rekomendacje Buy, pięciu Hold, a jeden Sell. Konsensus ceny docelowej wynosi $98.30.

Co dalej

Everpure opublikuje wyniki za Q2 FY2027 po zamknięciu rynku 26 sierpnia. Wall Street oczekuje adjusted EPS na poziomie $0.58 przy przychodach wynoszących $1.1 miliarda.

Dla porównania, w poprzednim kwartale spółka pobiła oczekiwania. Osiągnęła EPS na poziomie $0.47 wobec prognozy $0.40 oraz przychody $1.05 miliarda wobec konsensusu $997.88 miliona. Oznaczało to wzrost przychodów o 35.2% r/r.

Warto też obserwować: insiderzy sprzedali akcje o wartości $25.8 miliona w ciągu ostatnich 90 dni. Obejmuje to dwie sprzedaże na poziomie dyrektorskim pod koniec czerwca.

Udział instytucji pozostaje wysoki i wynosi 83.42%, a Goldman Sachs ponad dwukrotnie zwiększył swoją pozycję w Q1, dokupując dodatkowe 595,307 akcji.

Everpure ma zakres 52-tygodniowy od $54.37 do $100.59 oraz kapitalizację rynkową wynoszącą około $29.89 miliarda.

The post Two Upgrades in One Day: What’s Behind the Everpure (P) Stock Surge? appeared first on CoinCentral .