Ethereum znalazło się pod presją w tym tygodniu, ponieważ makroekonomiczne przeciwności przeważyły nad brakiem istotnych katalizatorów specyficznych dla kryptowalut, choć odnowione nadzieje na postęp w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pomogły ograniczyć spadki. Przy braku krypto-native'owych wiadomości Ethereum zachowywało się jak makro wrażliwy aktyw ryzykowny, a o tonie całego sektora decydowały oczekiwania dotyczące stóp procentowych i siła dolara.

Ostry spadek cen ropy przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ sprzyjał pozytywnemu sentymentowi do ryzyka, wspierając rynek kryptowalut w miarę łagodnienia obaw o inflację i dalsze podwyżki stóp.

To wspierające tło osłabło, gdy Trump ostudził oczekiwania wcześniejszego zakończenia wojny z Iranem, powtarzając, że Stany Zjednoczone zawrą porozumienie z Teheranem po listopadowych wyborach. Po jego wypowiedzi ceny ropy, rentowności obligacji skarbowych i dolar amerykański znów zaczęły rosnąć, obciążająctywa ryzykowne, takie jak kryptowaluty.

Optymizm wrócił jednak wczoraj na wieść o tym, że Iran złożył propozycję, obiecując ponownie otworzyć Cieśninę Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli Stany Zjednoczone spełnią jego warunki. Cieśnina to kluczowy punkt wąskiego gardła globalnego handlu ropą — dlatego jej status wpływa na ceny ropy, a przez nie na oczekiwania inflacyjne i dotyczące podwyżek stóp, które w tym tygodniu kierowały sentymentem na rynku krypto. Minister spraw zagranicznych Iranu Araghchi pozostaje w Nowym Jorku przez weekend, czekając na odpowiedź USA.

Według analizy przełom byłby korzystny dla Ethereum, ponieważ agresywne zakłady na podwyżki stóp prawdopodobnie zostałyby ograniczone, gdyby obawy o inflację osłabły. Przedłużający się impas, a nawet eskalacja konfliktu, z kolei prawdopodobnie nadal wywierałyby presję na rynek kryptowalut poprzez zaostrzanie warunków finansowych.

Analiza techniczna Ethereum – wykres dzienny

Na wykresie dziennym Ethereum koryguje się w ciągu ostatnich kilku dni, gdy warunki makroekonomiczne stały się negatywne. Główna linia trendu wzrostowego przebiega w okolicy wsparcia 2 560, co czyni tę strefę techniczną wyjątkowo silną. Zgodnie z analizą korekta do wsparcia może skłonić kupujących do wejścia z określonym ryzykiem poniżej linii trendu, pozycjonując się na wzrost do poziomu 3 000. Sprzedający z kolei chcieliby zobaczyć przełamanie linii trendu w dół, aby wejść w pozycje pod spadek do poziomu 2 360.

Analiza techniczna Ethereum – wykres 4-godzinny

Na wykresie 4-godzinnym momentum spadkowe wzrosło, gdy sprzedający masowo weszli po przełamaniu w dół linii trendu wzrostowego, która definiowała momentum wzrostowe. Z perspektywy zarządzania ryzykiem kupujący mają korzystniejszy stosunek zysku do ryzyka przy wsparciu i głównej linii trendu, by nadal celować w nowe szczyty, natomiast sprzedający będą czekać na przełamanie poniżej niej, aby rozszerzyć korektę do poziomu 2 360.

Analiza techniczna Ethereum – wykres 1-godzinny

Na wykresie 1-godzinnym znajduje się minoritarna strefa oporu wokół poziomu 2 710. Sprzedający prawdopodobnie tam wejdą z określonym ryzykiem powyżej op, aby dalej spychać cenę w stronę wsparcia 2 560, natomiast kupujący chcieliby zobaczyć wybicie w górę, by wejść pod rajd do nowych szczytów.

Nadchodzące katalizatory

W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym nie ma żadnych pozycji, ale traderzy będą uważnie śledzić rozwój wydarzeń w relacjach USA–Iran po wczorajszej propozycji ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz pod pewnymi warunkami. Ponieważ Araghchi czeka w Nowym Jorku przez weekend, jakakolwiek odpowiedź USA na propozycję — lub jej brak — będzie kluczowym szczegółem do obserwacji.

Niniejszy artykuł bazuje na komentarzu fundamentalnym i technicznym pierwotnie opublikowanym na InvestingLive.