Bitcoin w piątek handlowany był w przedziale około 81 000–82 000 USD, podczas gdy ropa gwałtownie drożała, wskaźnik zmienności Wall Street skakał, a straty w sektorze technologicznym pogłębiały się przed przypadającą w przyszłym tygodniu 39. rocznicą krachu z Czarnego Poniedziałku 1987 roku. ZEC poprowadził szerokie odbicie kryptowalut, nawet gdy ETF-y kryptowalutowe nadal odnotowywały odpływy kapitału. CoinDesk śledził sesję w serwisie live blog; poniższe wpisy występują w odwrotnej kolejności chronologicznej, zaczynając od najnowszych wydarzeń.

VIX soaruje, Nasdaq traci 2% przed 39. rocznicą krachu z Czarnego Poniedziałku 1987 roku

Zbieg okoliczności czy nie, przyszły poniedziałek oznacza 39. rocznicę Czarnego Poniedziałku — krachu giełdowego z 19 października 1987 roku, podczas którego S&P 500 runął o ponad 20%, co do dziś pozostaje najgłębszym jednodniowym spadkiem procentowym w historii tego indeksu. To czyni piątek 39. rocznicą piątku poprzedzającego krach w 1987 roku.

Nasdaq stracił tego dnia 2,15% — nie było to niemal tak dramatyczne jak 5-procentowy spadek S&P 500 sprzed 39 lat. Indeks zmienności (VIX), często nazywany „miernikiem strachu”, skoczył o 22%. Indeks, wyliczany na podstawie cen opcji na S&P 500, odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do zmienności w ciągu najbliższych 30 dni.

W trakcie sesji krążyły pogłoski, że któryś z uczestników rynku został wyprany z pozycji, choć niczego nie potwierdzono (post na X).

Bitcoin opuścił dołki, ale nadal tracił 1% w ciągu ostatnich 24 godzin, notowany przy 81 500 USD.

##aty na akcjach szybko się podwajają, a bitcoin próbuje się odczepić

Na niecałe 90 minut przed końcem ostatniej sesji tygodnia Nasdaq notowany był przy dołkach sesji, spadając o 2,3%, a S&P 500 tracił 1,25%.

Dzień, który zaczynał się od umiarkowanie ujemnych notowań, zamienił się w krach, gdy ceny ropy podskoczyły o około 3 USD za baryłkę w ciągu dwóch godzin. Ropa WTI, amerykański benchmark, wzrosła o 3,8% do 101,70 USD.

Obligacje rządowe, które na początku tygodnia zyskiwały, gdy kapitał płynął do instrumentów o stałym dochodzie wraz ze spadającymi akcjami, w piątek nie znalazły nabywców. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych notowana była blisko dziennego maksimum na poziomie 5,112%.

Po początkowym spadku wraz z akcjami wcześniej w piątek bitcoin próbował się stabilizować po południu, gdy straty na akcjach pogłębiały się. Notowany był przy 81 350 USD, tracąc 1% w ciągu 24 godzin.

Akcje kryptowalutowe mocno poszkodowane, gdy ropa rośnie, a stopy procentowe idą w górę

Po początkowo powolnym wzroście cena ropy pionowo poszybowała w ciągu kilku minut, a WTI zyskał ponad 3% w ciągu dnia, osiągając miesięczne maksimum 101 USD za baryłkę — wzrost o 16% w ciągu ostatnich 10 dni. Pojawiły się doniesienia, że saudyjski rurociąg naftowy Wschód–Zachód, transportujący ropę z wybrzeża Zatoki do terminali eksportowych nad Morzem Czerwonym, został zaatakowany.

Rentowności amerykańskich obligacji rządowych zareagowały — 10-letnie obligacje wzrosły o 3,5 punktu bazowego do 5,125% po wcześniejszym spadku do 5,07%. Nasdaq tracił 1,5%, a bitcoin cofnął się do 81 300 USD.

Akcje powiązane z kryptowalutami poniosły ciężkie straty: Strategy (MSTR) spadła o 9,2% do 136,76 USD, Securitize (SECZ) straciła 13,4%, Coinbase (COIN) osunęła się o 3,5% do 173,21 USD, Circle (CRCL) straciła 4% do 82,25 USD, a Bullish (BLSH) spadła o 5,9% do 29,48 USD.

Ropa po cichu osiąga miesięczne maksimum

Wcześniej w sesji ropa WTI na kontraktach z najbliższym terminem dostawy wspięła się do miesięcznego maksimum 99,40 USD za baryłkę, zyskując 1,5% w ciągu dnia, przy czym większość ruchu nastąpiła w ciągu kilku minut — choć żadne konkretne wiadomości nie wywołały tego ruchu.

Ta sytuacja mogła niepokoić rynek obligacji, gdzie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w ciągu godziny zmieniły się ze spadków na wzrosty. Zapasy amerykańskich produktów rafinowanych — benzyny i olejów destylowanych — pozostają według danych rządowych na poziomach dziesięcioletnich minimów.

Nasdaq oscylował blisko dołka sesji, tracąc 1,4% w ciągu dnia, podczas gdy bitcoin utrzymywał się w okolicach 81 500 USD.

Bitcoin spada, gdy straty w technologiach rosną

Po zmiennym tygodniu na rynkach akcji i obligacji piątek zaczął sięoli, ale spadki przyspieszyły pod koniec poranka w USA. Nasdaq spadł o 1,2%, prowadzone przez duże straty znanych spółek związanych z AI.

Wśród Magnificent 7 — grupy spółek technologicznych o gigantycznej kapitalizacji — Tesla zaczęła spadać po otwarciu ze znacznymi wzrostami po wieczornym wydarzeniu Roadster. Apple było jedyną spółką z grupy na plusie, zyskując 1,1%.

Wyprzedaż rozprzestrzeniła się na kryptowaluty, gdzie bitcoin spadł o około 1% w ciągu 30 minut do 81 500 USD. Instrumenty o stałym dochodzie zyskiwały, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA była ledwo poniżej poziomu na start dnia przy 5,08% po wcześniejszym wzroście do 5,13%.

Odbicie neocloudów okazuje się krótkotrwałe, CoreWeave traci 8%

Po dniach bezlitosnej wyprzedaży neocloudy — byli górnicy bitcoinowi, którzy stali się dostawcami centrów danych dla szybko rozwijającego się sektora AI — mocno odbiły w czwartek, przy czym wiele z nich zamknęło dzień na plusie po ostrych spadkach na starcie.

W piątek wyprzedaż jednak powróciła. CoreWeave (CRWV) spadła o 8%, pogłębiając tygodniowe straty do ponad 20%. Hut 8, IREN, CleanSpark, Keel Infrastructure i Cipher Mining traciły po około 6% każda.

W piątkowej notatce Goldman Sachs argumentował, że poszerzanie spreadów obligacji high yield to historia o AI: spready niezwiązane z AI barely wyższe w tym tygodniu, podczas gdy spready związane z AI poszerzyły się o 25 punktów bazowych.

„Obligacje korporacyjne związane z AI — od neocloudów lub firm z istotną ekspozycją na laboratoria frontier — postrzegamy jako epicentrum debaty o kosztach finansowania”, powiedziała Amanda Lynam z banku.

Komisarz NYC wzywa Anthropic do odroczenia IPO

Komisarz finansowy Nowego Jorku Mark Levine napisał w tym tygodniu do CEO Anthropic Dario Amodei, wzywając firmę AI do wstrzymania planowanego wejścia na giełdę.

„Piszę, aby nakłonić Anthropic do wstrzymania planowanej pierwszej oferty publicznej, dopóki firma w pełni i przejrzyście nie zajmie się kwestiami bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, zarządzania i tempa rozwoju, które sama podniosła” — napisał Levine w liście.

Zaznaczył, że jako komisarz pełni rolę doradcy inwestycyjnego, depozytariusza i powiernika funduszy emerytalnych miasta Nowy Jork, zarządzających aktywami o wartości ponad 325 miliardów USD.

Wyprzedaż związana z AI trwa we wczesnych piątkowych handlach

Sektor technologiczny odbił się od krawędzi w czwartek, ale wyprzedaż powróciła piątek rano na rynkach amerykańskich. Nasdaq spadał o 0,7%, mniej związany z AI S&P 500 był na bezzmianowym poziomie, a indeks Dow Jones Industrial Average rósł o 0,7%.

Micron, Intel, AMD, Dell, SanDisk i KLA Tencor byli wśród spółek notowanych o 3% do 5% niżej. Spadki w Magnificent 7 były bardziej stonowane, a Tesla nawet nieco rosła po wieczornej prezentacji latającego samochodu.

Bitcoin handlowany był spokojnie blisko 82 000 USD, o 2% wyżej niż 24 godziny wcześniej.

Strive pozyskuje 630 mln USD dzięki powiększonej ofercie akcji preferencyjnych

Spółka bitcoinowego skarbca Strive (ASST) powiększyła ofertę swoich nowych, wysokodochodowych akcji preferencyjnych SATS z 5 do 7 milionów akcji, wyceniając transakcję na 90 USD za akcję przy łącznych wpływach 630 milionów USD, zgodnie z komunikatem prasowym.

Przy 90 USD efektywna rentowność akcji, wypłacających 15% dywidendy, wyniesie 16,67%.

Strategy ogłasza warunkową dzienną dywidendę dla STRC od 1 listopada

Strategy, firma kierowana przez Michaela Saylora, ogłosiła warunkową dzienną dywidendę dla swoich wysokodochodowych akcji preferencyjnych STRC, mającą rozpocząć się 1 listopada, zgodnie z formularzem 8-K.

Spółka ogłosiła kilka tygodni temu, że planuje przejść z miesięcznej na dzienną wypłatę dywidendy dla STRC — zmiana ta podlega głosowaniu akcjonariuszy, które trwa, a wyniki znane będą 28 października. Piątkowa deklaracja jest uzależniona od głosowania popierającego przejście na wypłaty dzienne.

Chociaż STRC mocno odbiła od panicznych dołków z początku lata, nadal notowana jest tuż poniżej wartości nominalnej — poprzednie zamknięcie wyniosło 99,53 USD — co uniemożliwia Saylorowi i jego zespołowi pozyskiwanie kapitału na zakup bitcoina poprzez emisję kolejnych akcji.

Warsh nie wyklucza październikowej podwyżki stóp, ale rynki w większości już tak

„Nie oceniam z góry posiedzeń” — powiedział przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh podczas wieczornej dyskusji przy ognisku na wydarzeniu MFW. „Nie wierzę w mówienie teraz, co zrobię na posiedzeniach, które mamy.”

„To nowy rozdział w Fed i nie zajmujemy się już tym businessm” — dodał.

Warsh bronił wrześniowej podwyżki stóp jako koniecznego ruchu w celu ochłodzenia inflacji. Powiedział, że boom AI jest obecnie najważniejszym zjawiskiem dla gospodarek światowych i prawdopodob wywołuje presje cenowe. Zyski produktywności nadejdą — powiedział — ale droga będzie wyboista.

Stopy zakończyły nieznacznie wyżej od poprzedniego zamknięcia, 10-letnia rentowność amerykańska wzrosła o 2,9 punktu bazowego do 5,12%. Rynkowe prawdopodobieństwo październikowej podwyżki stóp Fed spadło do 15% z niemal 45% tuż po środowym raporcie CPI.

Catherine Chen z Binance: krypto wyprzedaż po raporcie CPI jest tymczasowa

Najnowsza wyprzedaż kryptowalut wywołana inflacją to krótkoterminowa reakcja, a nie oznaka głębszych problemów — według Catherine Chen, szefowej sektora instytucjonalnego w Binance.

„Wyprzedaż wywołana CPI to szok sentymentu, a nie pęknięcie strukturalne” — powiedziała Chen, odnosząc się do wskaźnika cen konsumpcyjnych, miary amerykańskiej inflacji.

Chen oczekuje, że inflacja osiągnie szczyt około października, z wyraźniejszymi sygnałami ochłodzenia, które mogą pojawić się w marcu 2027 roku, i stwierdziła, że niższe ceny energii oraz łagodniejąca inflacja mogą z czasem pomóc rynkom kryptowalut w odbudowie.

„Trudny dzień handlowy nie przesądza o perspektywach na najbliższe miesiące” — dodała Chen. „Okno ulgi może już się zbliżać.”

ZEC rośnie o 11%, mimo że jego ETF traci 15 milionów USD

Bitcoin wspiął się ponownie powyżej 82 000 USD w piątek, dzień po krótkotrwałym spadku poniżej 80 000 USD, podczas gdy ZEC, natywny token sieci Zcash skupionej na prywatności, poprowadził szerokie odbicie kryptowalut, skacząc o 11% do około 1 230 USD — nawet gdy inwestorzy wycofywali kapitał z jedynego amerykańskiego ETF na ten token.

SOL i ether zyskały każde ponad 3%, do około 106 USD i 2 450 USD, podczas gdy DOGE i XRP dodały między 2% a 3%. BNB, HYPE i TRX wzrosły o około 1%, a bitcoin zyskał niemal 1%, według danych CoinDesk.

Odbicie nie dotarło do ETF-ów. Amerykański spotowy fundusz ZEC stracił w czwartek około 15 milionów USD, its piąty odpływ w tym miesiącu, według danych SoSoValue. Fundusze eteru straciły około 60 milionów USD, a fundusze SOL prawie 10 milionów USD — dziewiąty dzień z rzędu odpływów — natomiast fundusze XRP odnotowały niewielki odpływ.

ETF-y bitcoinowe przyciągnęły netto 5 milionów USD, skromny napływ po środowej ucieczce 261 milionów USD. Drugi dzień z rzędu napływów do ETF-ów bitcoinowych byłby pierwszym sygnałem, że za odbiciem z poziomu 80 000 USD stoją kupujący.

Źródło: CoinDesk