Bitcoin przekroczył poziom 85 000 USD, gdy presja kupna na Binance nasilała się, a net taker volume giełdy skoczył do 618 mln USD w ciągu godziny. Dane te zostały wyróżnione przez Cointelegraph w poście na X, powołującym się na analityka CryptoQuant.

Napływ kupujących na Binance gwałtownie rośnie

Net taker volume mierzy równowagę między agresywnym kupnem a sprzedażą rynkową. Dodatni odczyt wskazuje, że kupujący przejmują płynność z dostępnych zleceń sprzedaży, natomiast ujemny odzwierciedla silniejszą sprzedaż rynkową.

Właśnie z tego powodu przepływ taker na Binance jest uważnie obserwowany: giełda należy do największych platform obrotu kryptowalutami pod względem wolumenu, więc gwałtowna zmiana odczytów net taker daje migawkową ocenę tego, gdzie koncentrują się agresywne zlecenia kierunkowe.

Dane CryptoQuant cytowane w raporcie wykazały, że net taker volume na Binance wzrósł z około 11 mln do 618 mln USD w ciągu godziny wraz z otwarciem handlu w Europie. Ostra zmiana oznaczała znaczącą przewagę kupujących rynkowych w tym okresie.

Skok zbiegł się z wybiciem Bitcoina ponad 85 000 USD, co wywierało presję na lewarowane pozycje krótkie. Według doniesień opartych na danych rynkowych CryptoQuant aktywność koncentrowała się na Binance, a inne duże giełdy nie odnotowały porównywalnego skoku w tym samym oknie czasowym — szczegół, który czyni skalę kupna jednym z danych wartych śledzenia, gdylikowane będą kolejne dane o przepływach giełdowych.

Ponad 400 mln USD likwidacji pozycji krótkich

Wybicie Bitcoina ponad 85 000 USD uruchomiło również szeroko zakrojoną likwidację niedźwiedzich pozycji lewarowanych. Według danych cytowanych przez Cointelegraph ponad 400 mln USD kryptowalutowych pozycji krótkich zostało wyczyszczonych wraz ze wzrostem ceny.

Dodatkowe dane rynkowe wykazały, że łączna wartość likwidacji pozycji krótkich później przekroczyła poziom 400 mln USD przytaczany w oryginalnym poście, przy czym Bitcoin stanowił znaczną część zamknięć. Agregatory likwidacji zbierają dane o zamknięciach niemal w czasie rzeczywistym, dlatego takie sumy zwykle rosną po wstępnym odczycie. Największą pojedynczą likwidacją zgłoszoną podczas szerszego ruchu była pozycja krótka BTC-USDT o wartości 11,29 mln USD na Binance, według danych CoinGlass cytowanych w raportach rynkowych.

Likwidacje pozycji krótkich mogą dodawać presję kupna do szybko rosnącego rynku, ponieważ giełdy muszą zamykać stratne pozycje krótkie, co zazwyczaj wiąże się z odkupieniem instrumentu bazowego lub kontraktu. Gdy likwidacje następują szybko po sobie, powstające zlecenia mogą przyczyniać się do dalszego ruchu ceny.

Dźwignia wzmacnia ruch Bitcoina

To wydarzenie pokazuje, jak pozycjonowanie na instrumentach pochodnych może wzmacniać krótkoterminowe ruchy Bitcoina. Gdy ceny rosną w obszary zawierające silnie zdźwignione pozycje krótkie, wymuszone zamknięcia mogą dodawać dodatkową aktywność kupna rynkowego do początkowego popytu.

Dane rynkowe kryptowalut wykazały, że wybicie Bitcoina ponad 85 000 USD nastąpiło przy podwyższonej aktywności na instrumentach pochodnych. Połączenie agresywnego kupna i wymuszonych zamknięć pozycji krótkich wywołało gwałtowną zmianę pozycjonowania rynkowego w tym okresie.

Bezpośrednie dane opisują jednak aktywność handlową, a nie określają długoterminowego kierunku ceny Bitcoina. Net taker volume i dane o likwidacjach oddają mechanikę konkretnego ruchu rynkowego i same w sobie nie przesądzają o tym, jak ceny będą się zachowywać później.

W opisywanym wydarzeniu kluczowym zdarzeniem rynkowym był godzinny skok net taker volume na Binance do 618 mln USD, który zbiegł się z wybiciem Bitcoina ponad 85 000 USD i likwidacją ponad 400 mln USD kryptowalutowych pozycji krótkich.

Opracowanie: Ethan Collins, Hokanews. Źródło: Hokanews.