Bitcoin wyznacza drugi, silniejszy złoty krzyż poniżej lokalnego szczytu na 87 354 USD

Bitcoin rozpoczyna tydzień z impetem. Najważniejsze aktywo krypto notowane było w poniedziałkowy poranek w okolicach 86 100 USD, w górę o 1,14% w ciągu 24 godzin, przy kapitalizacji rynkowej 1,73 biliona USD. To około 1 200 USD poniżej lokalnego szczytu na poziomie 87 354 USD, który ogranicza wzrosty, ale wykres dzienny wykreślił właśnie drugi, silniejszy "złoty krzyż". Makroekonomiczne wiaty sprzyjają też Bitcoinowi, a w kalendarzu tego tygodnia znajduje się kilka potencjalnych katalizatorów.

Snapshot rynku

Cały rynek krypto jest wart 2,94 biliona USD, w górę o 1,36% w ciągu dnia. Indeks Fear & Greed — wskaźnik nastrojów rynku krypto w skali 0-100 — wynosi 68 i pozostaje w strefie "chciwości", a nastroje stabilizują się po spadku z odczytów "skrajnej chciwości" z ubiegłego miesiąca.

Słaby raport o zatrudnieniu, który poruszył rynkami

Iskrą był piątkowy amerykański raport o zatrudnieniu — brzydki dla gospodarki, oczywiście. Amerykańscy pracodawcy dodali we wrześniu jedynie 29 tys. miejsc pracy, według Bureau of Labor Statistics — mniej więcej jedną trzecią oczekiwań ekonomistów. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,2%.

Kkty pogorszyły obraz. Lipiec skorygowano ze wzrostu o 21 tys. miejsc do spadku o 10 tys., a sierpień obniżono ze 162 tys. do 133 tys. Roczny wzrost płac wyhamował do 3,0%.

Zła wiadomość dla pracowników okazała się dobra dla aktywów ryzykownych — nietypowa matematyka tego cyklu. Federal Reserve podniosła stopy o ćwierć punktu do 3,75%-4,00% 16 września głosowaniem jednogłośnym. Tydzień przed piątkowym raportem traderzy obligacji szacowali prawdopodobieństwo październikowej podwyżki na 64%; po nim spadło ono do około 16%-22%, w zależności od momentu pomiaru. W takim układzie słabe dane obniżają szanse na dalsze zaostrzanie polityki — a gdy traderzy oczekują utrzymania stóp zamiast podwyżek, stopa zwrotu z gotówki i obligacji traci część swojej przyciągającej siły względem aktywów ryzykownych, takich jak bitcoin.

Reakcja była lustrzanym odbiciem sytuacji z ubiegłego miesiąca. 4 września świetny sierpniowy raport zepchnął Bitcoina o więcej niż 2% do okolic 79 300 USD, gdy rosły zakłady na podwyżkę stóp. Bitcoin notowany jest teraz około 8% powyżej tego poziomu.

Akcje też się cieszyły. S&P 500 zamknął piątek na 7 722,72, w górę o 0,73%, Nasdaq zyskał 1,19% do 27 190,86, a Dow dodał 0,49% do 51 176,96. Nvidia pobiła kolejny rekord wszech czasów, a kontrakty terminowe na akcje lekko rosły w niedzielny wieczór.

Altcoiny mieszane, przepływy ETF nietknięte

Ethereum notowane jest na 2 711 USD, w górę o 0,59%, XRP na 1,51 USD, w górę o 0,81%, podczas gdy Solana spadła o 0,91% do 120,31 USD. Cała pierwsza dziesiątka altcoinów jest na zielono, choć żaden nie zyskał więcej niż 1% — z wyjątkiem Hyperliquid, który zyskuje 3,68% w ciągu dnia do 93,17 USD i 6% w skali tygodnia.

Pieniądze z ETF-ów też nie słabną. Amerykańskie spot ETF-y na bitcoina odnotowały 189,84 mln USD napływów netto w najnowszym dziennym odczycie, z łącznymi aktywami netto na poziomie 101,1 mld USD, według danych Decrypt. Te fundusze, które dają tradycyjnym inwestorom ekspozycję na bitcoina przez standardowe konta maklerskie, uczyniły z dziennych odczytów przepływów szeroko obserwowany miernik popytu instytucjonalnego.

Cena Bitcoina: odtrącony u drzwi, ale mocno naciskający

Wykres wyjaśnia wahanie. Na interwale dziennym szczyt na 87 354 USD pozostaje linią do przebicia.

Momentum jest silne. Wskaźnik Relative Strength Index, który ocenia ostatnie zys względem strat w skali 0-100, gdzie odczyty powyżej 70 uznawane są za wykupienie, wynosi 64,7 — gorąco, ale nie skrajnie wykupione. Wskaźnik Average Directional Index, który mierzy siłę trendu niezależnie od kierunku i odczytuje wartości powyżej 25 jako silny trend, wynosi 43,4.

Wykładnicze średnie kroczące (EMA) śledzą średnią cenę z ustalonej liczby dni, przykładając większą wagę do dni ostatnich. Złoty krzyż powstaje, gdy szybsza EMA wspina się powyżej wolniejszej. Wykres już pokazywał 50-dniową EMA powyżej 200-dniowej EMA — klasyczną wersję złotego krzyża — przecięcie to powstało w połowie września, gdy Bitcoin odnotował drugą najlepszą wydajność wrześniową w historii.

Ale właśnie pojawił się jeszcze silniejszy sygnał: 100-dniowa EMA również przecięła właśnie 200-dniową EMA od dołu.

Dlaczego przecięcie 100/200 jest jeszcze bardziej znaczące? Bo trudniej je podrobić. Ostry dwumiesięczny odbicie może przeciągnąć 50-dniową EMA ponad linię 200 dni, ale aby przeciągnąć wolniejszą 100-dniową EMA powyżej 200-dniowej, cena musi pozostać podwyższona przez miesiące. Oznacza to, że Bitcoin nie tylko odbił się z poziomów poniżej 60 000 USD z lipca — odbudował swój trend średnioterminowy.

Razem oba przecięcia oznaczają, że średnie krótko- i średnioterminowe znajdują się powyżej długoterminowej — można to traktować jako drugie potwierdzenie tej samej historii. Jest haczyk: EMA opóźniają się, więc złoty krzyż potwierdza ruch, który już nastąpił, zamiast przewidywać następny.

Traderzy na Myriad są nastawieni byczy na krótkoterminowy wzrost

Na Myriad, rynku predykcyjnym zbudowanym przez Dastan, firmę macierzystą Decrypt, traderzy skłaniają się ku nastawieniu byczemu na krótkoterminowy wzrost. Na rynku październikowych szczytów dotknięcie 87 500 USD notowane jest po 80%, 90 000 USD po 59%, 95 000 USD po 25%, a 100 000 USD po 12%. Te ceny działają jako implikowane prawdopodobieństwa rynku — kontrakt wyceniany na 80% oznacza, że traderzy przypisują 80% prawdopodobieństwa dotknięciu tego poziomu przez bitcoina w tym miesiącu.

Co dalej w kalendarzu

Kalendarz tygodnia jest krótki, ale obładowany. Fed publikuje protokoły ze wrześniowego posiedzenia w środę, 7 października, o 20:00 czasu polskiego (14:00 ET), a Bureau of Labor Statistics publikuje wrześniowy CPI 14 października. Następne posiedzenie Fed odbędzie się 27-28 października, z konferencją prasową 28 października o 20:30 czasu polskiego (14:30 ET). Protokoły pokażą, jak urzędnicy ważynowali dane stojące za wrześniową decyzją, a CPI to kluczowy odczyt inflacji, który może zmienić oczekiwaniayczące stóp tak, jak zrobił to właśnie raport o zatrudnieniu — dlatego oba wyróżniają się jako potencjalne katalizatory zarówno dla krypto, jak i akcji.

Zastrzeżenie: poglądy i opinie wyrażone przez autora mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani innej.

Źródło: CryptoNewsNet