Aktywa ryzykowne rosną, a bitcoin, złoto, srebro i spółki pamięciowe zwyżkują w poniedziałek

Rynki handlują wyżej w poniedziałek, a bitcoin, złoto i srebro wszystkie zyskują. Bitcoin rośnie o 1% w ciągu ostatnich 24 godzin, handlując powyżej $63,500, podczas gdy złoto zbliża się do $4,400 za uncję, a srebro pozostaje nieco poniżej $66.

Spółki pamięciowe również mocno rosną w handlu przedsesyjnym. Roundhill Memory ETF (DRAM) zyskuje ponad 4.5%, zwiększając wzrost od lipcowych dołków do 35%, a Sandisk (SNDK) wzrósł o ponad 4%. Wyżej są też spółki półprzewodnikowe, z Micron Technology (MU) na plusie 3%, a Invesco QQQ rośnie o ponad 0.5%.

Bitcoin rośnie powyżej $64,000, a rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA osiąga najwyższy poziom od 2007 roku

Bitcoin handluje powyżej $64,000, zyskując prawie 2% w ciągu ostatnich 24 godzin, gdy rentowności długoterminowych obligacji skarbowych rosną globalnie.

Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęła 5.29%, najwyższy poziom od 2007 roku. 30-letnia rentowność w Wielkiej Brytanii wzrosła powyżej 5.8%, a jej francuski odpowiednik do 4.8%, najwyżej od 2008 roku. Tymczasem rentowność Global Long Bond Index Bloomberga wzrosła do około 4.2%, również najwyżej od lipca 2008 roku.

Dollar Index spada do najniższego poziomu od początku czerwca

Dollar Index (DXY), który śledzi wartość dolara wobec głównych walut fiducjarnych, spadł w poniedziałek rano do 99.29, najniżej od 5 czerwca, według danych TradingView.

Spadek oznacza przełamanie w dół wzrostowej linii trendu, która charakteryzowała ruch od styczniowego minimum 95.55. Tak zwane niedźwiedzie przełamanie sugeruje dalsze spadki. Słabość dolara zwykle sprzyja bitcoinowi i innym aktywom ryzykownym.

Bitcoin wygląda na stabilny, ale przepływy po cichu się odwróciły, mówi ARP Digital

Bitcoin w pobliżu $63,500 wygląda jak kolejny letni marazm, ograniczony poniżej $64,000 i utrzymujący się powyżej niskich poziomów z przedziału $60,000, ale obraz przepływów pod powierzchnią się odwrócił — powiedział Yusuf Fakhro, partner w ARP Digital, w nocie do CoinDesk.

Amerykańskie spotowe ETF-y zebrały ponad 14,000 BTC w pięć dni do 7 sierpnia, co było najmocniejszym okresem od maja, a trzeci kwartał przyciągnął około 11,000 BTC netto napływów wobec 110,000 BTC odpływów w drugiej połowie Q2. Sprzedaż instytucjonalna, która zdefiniowała drugi kwartał, przeszła w kupno.

Fakhro powiedział, że wolumeny spot spadły do najniższych poziomów od dwóch i pół roku, wolumeny perpetual do najniższych od trzech lat, a zmienność znajduje się blisko wieloletnich minimów. Jego zdaniem świeży popyt pojawiający się na najcieńszym rynku od lat, gdy nikt nie zwraca uwagi, to właśnie sposób, w jaki powstają trwałe dołki.

Ocenił też, że sześć miesięcy bitcoina uwięzionego między $60,000 a $80,000 — utrzymującego się blisko 50% obsunięcia zamiast schodzić niżej, jak robiły to bessy z 2014, 2018 i 2022 roku — to bardziej oznaka apatii niż pogorszenia, a dane on-chain zaczynają wykazywać cechy formowania dołka, gdy nastroje przechodzą od paniki do ostrożności.

Ryzyko działa w obie strony. Bitcoin jest tak samo uwięziony poniżej $64,000, jak i powyżej $62,000 — to raczej pudełko niż trampolina — a dźwignia finansowa to jeszcze wzmacnia. Otwarte zainteresowanie kontraktami perpetual utrzymywało się latem powyżej 300,000 BTC, czyli powyżej średniej, podczas gdy wolumeny spadały, co naraża rynek na gwałtowny ruch likwidacyjny w dowolnym kierunku — powiedział Fakhro.

Zawieszenie broni między USA a Iranem ma wygasnąć, a żegluga przez Ormuz została zamrożona, co wznawia ryzyko związane z ropą

60-dniowe zawieszenie broni między USA a Iranem ma wygasnąć w poniedziałek bez porozumienia, przy impasie między stronami, a żegluga przez Cieśninę Ormuz niemal stanęła.

W sobotę przez cieśninę przepłynęło tylko pięć statków towarowych, a w niedzielę nie zarejestrowano żadnego, według danych Kpler, wobec 31 w poprzedni weekend. Ruch jest około 90% niższy niż przed rozpoczęciem wojny w lutym, przez cieśninę, która zwykle obsługuje jedną piątą światowej ropy.

Teheran twierdzi, że zawarł osobną umowę z Omanem w sprawie ponownego otwarcia cieśniny, ale tylko wtedy, gdy USA zniosą blokadę morską, podaje CNBC.

Dla krypto kluczowe są ceny ropy. Zamrożona cieśnina i wygasające zawieszenie broni utrzymują ryzyko skoku cen ropy, a wyższa ropa wzmacnia presję inflacyjną, która utrzymywała Fed w bardziej jastrzębim nastawieniu i przez całe lato ograniczała bitcoina. To ogonowe ryzyko stoi naprzeciw tezy o powrocie popytu: szok podażowy, który umocniłby dolara i rentowności dokładnie wtedy, gdy napływy do ETF-ów próbują odbudować ten handel. Bitcoin utrzymywał się w poniedziałek blisko $63,300, wciąż zamknięty poniżej $64,000.

Ceny ropy rosną w popołudniowym handlu

„Mamy pełną kontrolę nad Cieśniną [Ormuz]” — powiedział prezydent Trump, odpowiadając niedawno dziennikarzom w Białym Domu. „Blokada była bardzo skuteczna.”

Wiadomość wydaje się rozpalić wzrost cen ropy, które wzrosły o prawie 3%, podnosząc Brent Crude do niemal $91 za baryłkę, najwyżej od około trzech tygodni.

Saylor: „Musimy być w stanie sprzedawać bitcoina” po testach Strategy związanych ze spadkiem STRC

Przedstawiciele Strategy powiedzieli, że niedawny spadek STRC nauczył spółkę, by trzymać więcej gotówki i pozostawać gotową do handlu zarówno bitcoinem (BTC), jak i akcjami uprzywilejowanymi.

CEO Phong Le powiedział w poniedziałek, że najważniejszą lekcją była potrzeba płynności w dolarach amerykańskich, aby zabezpieczyć dywidendy STRC i zbudować zaufanie wśród inwestorów instytucjonalnych. Strategy ma obecnie $4.8 miliarda w dolarach — dodał.

Przewodniczący wykonawczy Michael Saylor powiedział, że epizod zmienił też sposób, w jaki Strategy podchodzi do swoich zasobów bitcoina. „Musimy być w stanie sprzedawać Bitcoin, jak i kupować Bitcoin, aby Bitcoin był uczciwie wyceniany” — powiedział Saylor.

Dodał, że odmowa sprzedaży bitcoina — który przez lata promował — w celu finansowania dywidend z instrumentów kredytowych może zaszkodzić wycenie produktów kredytowych Strategy.

Ta sama logika dotyczy STRC. Strategy musi być przygotowane zarówno do kupna STRC, jak i do jego emisji — powiedział Saylor.

„Byliśmy bardzo dobrzy w sprzedawaniu STRC po $100 i bardzo dobrzy w kupowaniu BTC” — powiedział. „Ale teraz pokazaliśmy rynkowi, że możemy sprzedawać BTC i kupować STRC.”

Strategy mówi, że wykupy MSTR są możliwe, ale naprawa biznesu kredytowego ma pierwszeństwo

Strategy (MSTR) jest otwarte na odkup własnych akcji z dużym dyskontem do wartości aktywów netto, choć przewodniczący wykonawczy Michael Saylor powiedział, że spółka ma inne priorytety dla swojego kapitału.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi na X w poniedziałek Saylor powiedział, że Strategy analizuje swoje programy kapitałowe „tydzień po tygodniu, dzień po dniu”. MSTR nie handluje teraz poniżej NAV, powiedział, co czyni wykup niższym priorytetem.

„Jeśli MSTR handlowałby z naprawdę, naprawdę dużym dyskontem do NAV, to prawdopodobnie zobaczylibyście coś takiego” — powiedział Saylor.

Na razie Strategy chce wzmocnić swój biznes kredytowy. Saylor argumentował, że przeznaczenie kapitału na odkup akcji mogłoby zaszkodzić tym staraniom. Strategy emitowało akcje uprzywilejowane, w tym STRC, w ramach pozyskiwania kapitału na zakupy bitcoina.

CEO Phong Le odrzucił też twierdzenia, że emisja akcji MSTR zawsze rozwadnia inwestorów.

Le powiedział, że sprzedaż akcji zwykłych powyżej 1x NAV w celu zakupu bitcoina może zwiększyć ilość bitcoina przypadającą na każdą akcję. Dodał też, że Strategy może emitować kapitał własny, by finansować dywidendy STRC lub odkupować STRC poniżej ceny emisyjnej.

„To także działa na korzyść naszych akcjonariuszy” — powiedział Le. „To się liczy.”

Saylor ostrzegł też inwestorów MSTR, że lepsze wyniki akcji mogą zająć trochę czasu.

„Rozumiem wasz ból” — powiedział. „Ale myślę, że musimy być gotowi na trudne lata. To może być jeden rok. To mogą być dwa lata.”

Strategy pozyskuje więcej gotówki, bez zmian w zasobach bitcoina

Strategy Michaela Saylora (MSTR) pozyskała w ubiegłym tygodniu $333.7 miliona poprzez sprzedaż akcji zwykłych, według porannego poniedziałkowego zgłoszenia.

Środki wykorzystano do odkupienia za $132.2 miliona wysokodochodowych akcji uprzywilejowanych STRC, a pozostała część sfinansowała dywidendy i zwiększyła rezerwę gotówkową, która wynosi teraz $4.8 miliarda.

Zasoby bitcoina spółki pozostają na poziomie 840,447 monet. MSTR rośnie przed sesją o 1.3%, wraz z niewielkim wzrostem ceny bitcoina do $63,500. STRC bez zmian.

Reakcja bitcoina na dane inflacyjne pokazuje niską korelację, mówi Ferraioli ze Schwab

Stonowana reakcja bitcoina na dane inflacyjne z USA z kilku ostatnich publikacji pokazuje, że większą rolę w kształtowaniu ceny mogą odgrywać czynniki specyficzne dla rynku krypto — powiedział Jim Ferraioli, dyrektor ds. badań nad krypto w Schwab.

Aktywo krypto zareagowało słabo na najnowsze raporty CPI i PPI, mimo że obie publikacje są uważnie obserwowane pod kątem wskazówek dotyczących inflacji i możliwych zmian stóp procentowych.

Ferraioli powiedział, że taki ruch cenowy potwierdza pozycję bitcoina jako „aktywum o niskiej korelacji”, a tradycyjne dane makroekonomiczne mają w krótkim terminie mniejszy wpływ na kryptowalutę. W efekcie traderzy mogą przesunąć uwagę na wydarzenia wewnątrz samego rynku krypto, w tym zmiany regulacyjne, popyt instytucjonalny oraz aktywność w obszarach takich jak stablecoiny i tokenizacja.

Dla Ferraioliego kluczowym katalizatorem pozostaje przejrzystość regulacyjna, ponieważ jaśniejsze zasady mogą zmniejszyć niepewność finansowych instytucji i zachęcić więcej kapitału do przepływu w stronę aktywów cyfrowych, choć efekt ten prawdopodobnie pojawi się dopiero w dłuższym okresie.

Wyprzedaż Securitize wygląda na przesadzoną mimo słabych wyników, mówi Mark Palmer z Benchmark

Ostra wyprzedaż Securitize po wynikach mogła pójść za daleko — uważa analityk Benchmark, Mark Palmer, który powiedział, że słabe wyniki spółki tokenizacyjnej za drugi kwartał, opublikowane w zeszłym tygodniu, nie podważają jej długoterminowych perspektyw.

Akcje Securitize (SECZ) spadły o prawie 29% w ciągu dwóch dni po pierwszym raporcie wynikowym jako spółki publicznej. Przychody spadły o 5% rok do roku do $14.4 miliona, poniżej szacunku Wall Street na poziomie $20.6 miliona. Spółka odnotowała też stratę skorygowanego EBITDA w wysokości $5.5 miliona i obniżyła prognozę przychodów na 2026 rok do $70 milionów–$80 milionów z wcześniejszej ramy około $110 milionów.

Analityk powiedział, że obniżona prognoza odzwierciedla wolniejszy od oczekiwań wzrost w obszarze krypto, stablecoinów i tokenizowanych aktywów świata rzeczywistego.

Jednym z zastrzeżeń jest to, że wolumen transakcji Securitize wzrósł o 147%, podczas gdy przychody z tokenizacji spadły o 12%, ale analityk przypisał spadek przychodów mniejszej liczbie nowych integracji protokołów, a nie presji na opłaty, argumentując, że długoterminowa teza o tokenizacji pozostaje nienaruszona. W poniedziałek akcje spadają o kolejne 6.6%.

NVIDIA wspiera fabrykę AI OpenAI w umowie obliczeniowej o wartości $600 miliardów

Jensen Huang, CEO NVIDIA (NVDA), ogłosił, że spółka zacznie zabezpieczać grunty, zasilanie i infrastrukturę dla fabryk AI, zaczynając od lokalizacji w Portsmouth w stanie Ohio, gdzie najemcą będzie OpenAI. NVIDIA będzie wspierać określone części czynszu i płatności za energię, a także zobowiązanie dotyczące wartości rezydualnej, podczas gdy OpenAI zapłaci czynsz i wdroży infrastrukturę obliczeniową NVIDIA.

Lokalizacja może wygenerować szacunkowo od $150 miliardów do $200 miliardów przychodów NVIDIA w każdym cyklu modernizacji sprzętu w ciągu 20-letniego okresu użytkowania. Uwzględniając szersze planowane wdrożenia OpenAI, NVIDIA szacuje, że okazja obliczeniowa może sięgnąć około $600 miliardów do 2030 roku. W poście na X Huang odrzucił zarzuty o finansowanie okrężne: „Nie. OpenAI zapłaci czynsz.”

Przychody Anthropic miały wzrosnąć do ponad $11.5 miliarda w Q2

Przed tym, co może być ogromnym IPO już tej jesieni, gigant AI Anthropic odnotował ponad 14-krotny wzrost przychodów rok do roku do ponad $11.5 miliarda w ostatnim kwartale — podał Bloomberg.

Spółka odnotowała też dodatni dochód operacyjny w drugim kwartale. Wiadomość wydaje się lekko poprawiać nastroje w technologii, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 rosną o 0.5%.

HIVE rośnie o 9% po umowie na chmurę GPU o wartości $350 milionów

HIVE (HIVE) wzrósł o 9% w poniedziałkowym handlu przedsesyjnym po ogłoszeniu pięcioletniej umowy na chmurę GPU o wartości $350 milionów. Umowa podnosi skonsolidowane roczne przychody powtarzalne do około $180 milionów, a spółka celuje w $200 milionów do Q4 2026.

Ogłoszenie następuje po wynikach HIVE za Q1 FY2027, które pokazały wzrost przychodów o 73.5% rok do roku do $79.1 miliona, podczas gdy przychody z high-performance computing wzrosły o 52% do $7.1 miliona.

Strive Asset Management kupuje 79 BTC, podnosząc łączne zasoby do 20,246 BTC

Strive Asset Management (ASST) kupiło 79 BTC za $5 milionów po średniej cenie $63,231 za bitcoina, zwiększając łączne zasoby do 20,246 BTC, wycenianych na około $1.27 miliarda.

Akcje Strive wzrosły w poniedziałek przed sesją o 0.5%.

Bitmine Toma Lee posiada 4.8% podaży ETH w najnowszej aktualizacji

Zasoby etheru Bitmine Immersion (BMNR) wynoszą obecnie 5.815 miliona tokenów — wynika z poniedziałkowej porannej aktualizacji spółki.

To odpowiada 4.8% całkowitej podaży ETH.

Spółka odkupiła też w zeszłym tygodniu kolejne 1.7 miliona akcji, co podnosi łączną skalę buybacków od początku lipca do 20.8 miliona akcji. Akcje BMNR przed sesją bez zmian.

Źródło: CoinDesk