Bitcoin spadł w tym tygodniu poniżej 68 000 USD, najniższego poziomu od sierpnia, po tym jak zlikwidowano ponad 1,6 mld USD pozycji lewarowanych. Spadek zdominował turbulentne siedem dni dla aktywów cyfrowych, w których dostawca indeksów MSCI podjął kroki w celu usunięcia Strategy ze swoich głównych indeksów akcyjnych, Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) przedstawił plan wprowadzenia tokenizowanych papierów wartościowych na Solanę, amerykańscy prokuratorzy ruszyli przeciwko ponad 1,2 mld USD w kryptowalutach skradzionych z Binance, a zdecentralizowana giełda Hyperliquid wyprzedziła Bybit, Kraken i OKX pod względem otwartej pozycji.

Bitcoin spada poniżej 68 000 USD w miarę wzrostu likwidacji

Bitcoin spadł poniżej 68 000 USD po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy, przy czym spadek przyspieszył 13 listopada, gdy w ciągu 24 godzin zlikwidowano ponad 1,6 mld USD pozycji lewarowanych, według danych CoinGlass. Pozycje długie stanowiły blisko 89% tej kwoty. Likwidacje następują, gdy giełdy przymusowo zamykają transakcje lewarowane, po tym jak ruchy cen osłabiają zabezpieczenie za nimi, przekształcając mocno zadłużone zakłady w przymusową sprzedaż.

Wyprzedaż przyspieszyła, gdy dolar amerykański umacniał się, a traderzy zaczęli uwzględniać możliwość podwyżki stóp procentowych Fed w grudniu. Wyższe rentowności obligacji i słabsze akcje technologiczne zwiększyły presję na spadki.

Popyt na amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina również ochłodził się, a fundusze odnotowały około 1,88 mld USD netto odpływów od początku listopada. Przepływy do tych funduszy są uważnie obserwowane, ponieważ spotowe ETF-y posiadają Bitcoina bezpośrednio i dają inwestorom ekspozycję poprzez zwykłe konta maklerskie, co czyni je widocznym wskaźnikiem popytu na ten aktyw.

MSCI usunie Strategy ze swoich głównych indeksów

Dostawca indeksów MSCI ogłosił, że Strategy, jeden z największych korporacyjnych posiadaczy Bitcoina na świecie, zostanie usunięta ze swoich głównych indeksów akcyjnych z dniem 1 grudnia. MSCI stwierdził, że firmy, których głównym zajęciem jest posiadanie aktywów inwestycyjnych, bardziej przypominają fundusze niż konwencjonalne spółki operacyjne. Strategy jest kierowana przez Michaela Saylora.

Usunięcia z indeksów mają znaczenie finansowe, ponieważ fundusze pasywne śledzące te benchmarki powielają ich skład, co oznacza, że usunięcie może wymusić sprzedaż w portfelach śledzących. Strategy ostrzegła, że usunięcie może wywołać sprzedaż akcji o wartości około 2,8 mld USD, podczas gdy JPMorgan szacuje, że odpływy mogą sięgnąć 8,8 mld USD, jeśli inni dostawcy indeksów pójdą w tym śladem.

DTCC przedstawia plan tokenizacji oparty na Solanie

Depository Trust & Clearing Corporation, znana jako DTCC, ogłosiła plany połączenia Solany z swoją infrastrukturą tokenizacji. Zgodnie z tym układem kwalifikujące się papiery wartościowe przechowywane w systemie depozytowym mogą być reprezentowane jako tokeny cyfrowe na blockchainie. Firma prowadzi usługi rozliczeniowe, rozrachunkowe i depozytowe po transakcjach, które stanowią trzon amerykańskich rynków papierów wartościowych, co nadaje temu planowi rangę próby połączenia tradycyjnej infrastruktury rynkowej z publicznym blockchainem.

Tokenizacja polega na tworzeniu cyfrowej wersji aktywów, która może być zapisana na blockchainie. Prace mają być prowadzone w drugiej połowie 2027 roku, co oznacza, że wdrożenie pozostaje ponad rok.

USA ruszają do przejęcia 1,2 mld USD w kryptowalutach skradzionych z Binance

12 listopada Departament Sprawiedliwości poinformował, że uzyskał zgodę sądu na przejęcie lub zablokowanie ponad 1,2 mld USD w kryptowalutach skradzionych z Binance. Środki są powiązane z hakerami z Korei Północnej. Nakazy przejęcia i zablokowania pozwalają władzom zamrozić lub przejąć aktywa pod opiekę, podczas gdy sądy ustalają ich ostateczne rozporządzenie.

Działanie jest częścią szerszego śledztwa, w ramach którego władze i firmy prywatne zamroziły już ponad 2,7 mld USD skradzionych aktywów cyfrowych. Urzędnicy zakłócili także północnokoreańską operację zwaną FaceStealer, kampanię inżynierii społecznej, która skradła ponad 400 mln USD w kryptowalutach w ciągu 18 miesięcy.

Hyperliquid wyprzedza większe giełdy pod względem otwartej pozycji

Hyperliquid, zdecentralizowana platforma instrumentów pochodnych, wyprzedziła Bybit, Kraken i OKX pod względem raportowanej otwartej pozycji, zgodnie z raportem The Block z 13 listopada. Otwarta pozycja mierzy łączną wartość zaległych pozycji na instrumenty pochodne i jest jednym z najczęściej obserwowanych wskaźników aktywności na platformach handlowych. Platforma zakończyła trzeci kwartał z około 16,8 mld USD otwartych pozycji, wzrost o blisko 80% od czerwca. Kwartalne przychody wzrosły o 22% do 191 mln USD, a handel wieczystymi kontraktami powiązanymi z akcjami gwałtownie wzrósł.

Co dalej

Kolejną kluczową datą jest 1 grudnia, kiedy zaplanowane jest wejście w życie usunięcia Strategy przez MSCI. Traderzy obserwują także możliwość podwyżki stóp procentowych Fed w grudniu.