Bitcoin odnotował 14 942 BTC w netto odpływach z giełd w ciągu jednego dnia, co stanowi największy dzienny wynik od pięciu tygodni — według Santiment Intelligence. Ruch ten nastąpił tuż przed środową decyzją Rezerwy Federalnej oraz czwartkowymi publikacjami danych o PKB i PCE — przy czym indeks PCE jest miarą inflacji, którą amerykański bank centralny śledzi najuważniej. Sygnały on-chain towarzyszyły dwóm innym istotnym danym: Glassnode poinformował, że Bitcoin w ostatnich tygodniach wypadł lepiej niż S&P 500, a analityk Darkfost odnotował powrót swojego indeksu nastrojów rynkowych do wartości ujemnych.

Odpływy z giełd stawiają wsparcie 80 000 USD w centrum uwagi

Santiment Intelligence, który śledzi aktywność portfeli i mierzy netto ruch Bitcoina z giełd, poinformował, że posiadacze wycofali monety z platform handlowych przed kilkoma ważnymi publikacjami danych makroekonomicznych. Tego rodzaju odpływy zmniejszają salda giełdowe — pulę monet natychmiast dostępnych do sprzedaży na platformach handlowych — dlatego analitycy on-chain rutynowo monitorują ten wskaźnik jako okno na zachowania posiadaczy. Firma wskazała 80 000 USD jako pierwszy poziom cenowy do obrony, jeśli wydarzenia makroekonomiczne wywołają presję sprzedażową.

Według analizy, jeśli Bitcoin utrzyma ten poziom, podczas gdy podaż na giełdach będzie dalej spadać, cena może odbić w kierunku 82 500–84 000 USD. Zdecydowany spadek poniżej około 79 000 USD osłabiłby jednak ten scenariusz. Santiment wskazał również odzyskanie poziomu 82 500 USD po publikacjach danych jako silniejsze potwierdzenie odbicia.

Glassnode śledzi wyniki Bitcoina i strategię RSI

Tymczasem Glassnode poinformował, że Bitcoin w ostatnich tygodniach wypadł lepiej niż S&P 500, odnotowując więcej dni zyskownych niż stratnych. To wyraźna zmiana w porównaniu z czerwcem, kiedy Bitcoin zanotował dzień zyskowny tylko w jednej z pięciu sesji — najsłabszy okres od ponad pięciu lat.

Firma analityczna przedstawiła również regułę handlową dla Bitcoina opartą na backteście, wykorzystującą 30-dniowy wskaźnik względnej siły (RSI) podmiotów na plusie — czyli odsetek posiadaczy, których monety są wyceniane powyżej kosztu zakupu. RSI to powszechnie używany wskaźnik dynamiki skalowany od 0 do 100. Strategia kupuje, gdy wskaźnik przekroczy określony próg w górę. Od lipca 2023 r. reguła ta odnotowała maksymalne obsunięcie kapitału o 20%, w porównaniu z 53% przy zwykłym trzymaniu Bitcoina. Maksymalne obsunięcie mierzy najstromszy spadek od szczytu do dołka, jakiego doświadcza strategia, a wyniki backtestów opisują wyniki historyczne, a nie przyszłe rezultaty. Glassnode nie ujawnił wartości progu użytej w backteście.

Darkfost mierzy pogarszające się nastroje na rynku Bitcoina

Analityk Darkfost poinformował, że indeks Bitcoin Unified Sentiment wrócił do wartości ujemnych, wynosząc -11 i nadal spadając. Wskazuje to na słabsze nastroje w porównaniu z wcześniejszymi odczytami. Darkfost określił obecny poziom jako relatywnie neutralny, zaznaczając jednak wyraźne pogorszenie ogólnego nastroju rynkowego.

Indeks obejmuje zakres od +100 do -100 i łączy Fear and Greed Index z badaniem nastrojów CoinGecko. Oba dane wejściowe podlegają normalizacji w ruchomym oknie jednego roku. Na tej skali każdy odczyt poniżej zera znajduje się po stronie ujemnej, więc najnowszy odczyt oznacza zmianę kierunku, choć pozostaje daleko od skrajnych wartości.

Najnowszy odczyt sytuuje nastroje wokół Bitcoina w obszarze ujemnym w momencie, gdy traderzy kierują uwagę na decyzję Rezerwy Federalnej oraz czwartkowy pakiet publikacji danych makroekonomicznych. Zachowanie ceny wokół poziomu 80 000 USD — oraz to, czy podaż na giełdach będzie się dalej kurczyć — będzie jednymi z obserwowanych danych, gdy tylko znane będą wyniki makro.