Rynek kryptowalut wykazał oznaki stabilizacji 16 października, gdy inwestorzy ponownie oceniali perspektywy stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Bitcoin notowany był w okolicach 82 150 USD, odbijając od tegotygodniowego minimum raportowanego blisko 79 677 USD, Ethereum odbijało w kierunku 2 450 USD, a XRP próbowało odrabiać niedawne straty.

Umiarkowane ożywienie nastąpiło po wypowiedziach przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha, które obniżyły oczekiwania co do kolejnej podwyżki stóp w październiku. Oczekiwania dotyczące stóp procentowych mają znaczenie dla traderów kryptowalut, ponieważ ścieżka polityki Fed kształtuje otoczenie płynności oraz apetyt na ryzyko na rynkach finansowych. Mimo to trzy główne kryptowaluty wciąż zmagają się z wyraźnie odmiennymi konfiguracjami technicznymi: Bitcoin konfrontuje się z oporem w okolicach 87 270 USD, podczas gdy Ethereum i XRP prezentują konkurencyjne scenariusze wzrostowe i spadkowe. Inwestorzy śledzą również utrzymującą się inflację oraz osłabiający popyt na kryptowalutowe fundusze ETF (exchange-traded funds).

Dane o inflacji obciążają rynek, gdy szanse na październikową podwyżkę stóp maleją

Ceny Bitcoina, Ethereum i XRP poruszały się w bok, ponieważ inwestorzy przyswajają najnowszy raport o inflacji konsumenckiej oraz spadające szanse na to, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w tym miesiącu.

Stany Zjednoczone opublikowały mocne dane o inflacji konsumenckiej i producenckiej. Inflacja ogólna i bazowa konsumencka wzrosły we wrześniu odpowiednio o 3,7% i 2,7%, powyżej oczekiwań analityków. Ogólny indeks cen producenckich również okazał się wyższy od progz. Przy presji cenowej oddalającej się od celu inflacyjnego Rezerwy Federalnej wynoszącego 2,0% odczyty te, w teorii, powinny skłonić decydentów do podwyżki jeszcze w tym roku.

Istnieją jednak sygnały, że bank centralny nie ruszy stóp w tym miesiącu. Występując na spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Warsh nie zajął jednoznacznego stanowiska w kwestii tego, czy Fed podniesie stopy w październiku. Na platformach predykcyjnych Polymarket i Kalshi implikowane szanse na październikową podwyżkę stale spadały. Uwaga przesuwa się teraz na decyzję Fed w październiku – kolejne główne wydarzenie w kalendarzu polityki pieniężnej dla traderów aktywów ryzykownych.

Bitcoin: test wsparcia poprzedza możliwe podejście do 87 270 USD

Bitcoin poruszał się w bok przez ostatnie kilka tygodni, co zbiegło się ze słabnącym popytem na ETF-y. Dane z SosoValue pokazują, że fundusze te odnotowały w tym miesiącu odpływy przekraczające 534 mln USD. Do 15 października zanotowały one 532,31 mln USD odpływów netto, mimo umiarkowanych napływów w czwartek. Łącznie fundusze te przyjęły ponad 56,8 mld USD skumulowanych napływów i obecnie zarządzają aktywami o wartości 105,7 mld USD. Spotkowe ETF-y na Bitcoina, które rozpoczęły handel w Stanach Zjednoczonych w styczniu 2024 roku, stały się od tego czasu szeroko cytowanym wskaźnikiem uczestnictwa instytucji w rynku.

Wykres dzienny pokazuje, że Bitcoin zaliczył w ostatnich miesiącach mocny powrót, wspinając się od minimum 57 725 USD w lipcu do szczytu 87 270 USD. Kryptowaluta ustabilizowała się na istotnym poziomie wsparcia, który pokrywa się z najwyższymi punktami osiągniętymi w maju oraz 9 września tego roku. Utworzyła również formację golden cross, częsty sygnał kontynuacji wzrostów, i pozostaje powyżej wskaźnika Supertrend.

Bitcoin wygląda więc na gotowy do próby wzrostowego wybicia w kierunku kluczowego oporu na 87 270 USD. Zdecydowane przekroczenie tego poziomu wskazywałoby na dalsze wzrosty.

Ethereum: obrona historycznie istotnej strefy wsparcia

Ethereum notowane było w wąskim przedziale w ostatnich dniach, changing hands na poziomie 2 450 USD w piątek, umiarkowanie poniżej ubiegłomiesięcznego szczytu 2 800 USD. Token znajduje się na istotnym poziomie 2 353 USD, który wyznaczał jego minima 23 sierpnia, 2 września i 15 września – to znak, że znalazł silne wsparcie. Ten sam poziom był również jego maksimum 18 kwietnia tego roku.

Przy nienaruszonym wsparciu token może odbić w kierunku kluczowego oporu na 2 806 USD. Przekroczenie 2 806 USD zwiększyłoby szanse na wzrost w stronę 3 000 USD.

XRP ryzyko podwójnego szczytu zacienia perspektywy

XRP utknął w wąskim przedziale w ostatnich sesjach i ustabilizował się na 100-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Ryzykiem jest jednak to, że token utworzył formację podwójnego szczytu, która często poprzedza odwrócenie spadkowe. Pojawiła się również spadkowa dywergencja, przy czym wskaźnik względnej siły (RSI) porusza się w dół.

XRP wygląda więc na skłonnego do próby spadkowego wybicia w kierunku kluczowego wsparcia na 1,00 USD w krótkim terminie. Scenariuszem alternatywnym jest odbicie, które zawiedzie token na psychologiczny poziom 1,500 USD.

Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej.