Bitcoin spada poniżej 78 500 USD, gdy sprzedający zachowują kontrolę

8 września Bitcoin spadł na Bitstampie do poziomu 78 350 USD, po czym nieznacznie się odbił. BTC notowany jest obecnie między pierwszym wsparciem Fibonacciego blisko 76 600 USD a strefą 79 500–80 000 USD, którą musi odzyskać, by kontynuować wzrosty.

Od czasu, gdy pod koniec sierpnia Bitcoin wzbił się powyżej 23,6-procentowego poziomu korekcyjnego Fibonacciego blisko 76 580 USD, poziom ten pełni funkcję pierwszego dziennego wsparcia. Ostatnia korekta przetestowała tę strefę, ale BTC szybko wrócił powyżej niej, co na razie pozwala zachować strukturę odbicia. Poziomy korekcyjne Fibonacciego, wyznaczane na podstawie wcześniejszego ruchu cenowego, są powszechnie stosowane przez traderów technicznych do szacowania, gdzie korekty mogą napotkać zainteresowanie kupujących lub gdzie wzrosty mogą się zatrzymać.

Gdyby BTC stracił poziom 76 600 USD na wykresie dziennym, kolejne wsparcie Fibonacciego znajduje się blisko 73 000 USD. Powyżej rynku 82 400 USD pozostaje szerszą strefą oporu po niedawnej nieudanej próbie przebicia poziomu 82 000 USD.

Jak złoty krzyż układa się względem wsparcia przy 70 000 USD

Złoty krzyż powstaje, gdy 50-dniowa prosta średnia krocząca przecina 200-dniową średnią od dołu. Traderzy zazwyczaj uznają go za sygnał wzrostowy, ponieważ wskazuje, że ostatnie ceny umacniają się szybciej niż długoterminowy trend, choć to przecięcie jest wskaźnikiem opóźnionym i samo w sobie nie pozwala przewidzieć następnego dziennego ruchu. Ponieważ średnie kroczące wywodzą się z przeszłych cen, takie przecięcia często potwierdzają zmianę trendu, która trwa już od tygodni, zamiast zapowiadać nową.

W tym przypadku przecięcie ma dodatkowe znaczenie, ponieważ nastąpiło niemal dokładnie na 50-procentowym poziomie korekcyjnym Fibonacciego. Średnia 50-dniowa znajduje się blisko 69 956 USD, średnia 200-dniowa blisko 69 869 USD, a 50-procentowa korekta blisko 70 063 USD. Razem poziomy te tworzą wyraźny klaster wsparcia. Spadek w stronę 70 000 USD nadal osłabiłby krótkoterminową konfigurację, ale wprowadziłby BTC na silniejszą techniczną podstawę, poza dwoma bliższymi wsparciami Fibonacciego.

Dane futures Binance wskazują na utrzymującą się presję podaży

Dane futures Binance wskazują, że agresywni sprzedający wciąż mają przewagę, mimo odbicia Bitcoina z ostatniego dołka. Analiza CryptoQuant wskaźnika taker buy/sell dla Bitcoina na Binance wykazała wartość blisko 0,917, gdy BTC notowany był w okolicy 79 000 USD (CryptoQuant).

Wskaźnik porównuje wolumen zleceń kupna rynkowego z wolumenem zleceń sprzedaży rynkowej — czyli zleceń realizowanych natychmiast na dostępnej płynności, a nie zleceń limit czekających w arkuszu Binance. Wartość poniżej 1 oznacza, że w badanym okresie wolumen sprzedaży taker przekroczył wolumen kupna taker, co pokazuje, że sprzedający byli bardziej skłonni akceptować bieżące oferty kupna, niż kupujący byli gotowi podnosić bieżące oferty sprzedaży.

Wskaźnik ten nie obejmuje całego popytu na Bitcoina ani nie dowodzi, że rozpoczął się szerszy trend spadkowy. Dotyczy wyłącznie futures na Binance i nie mówi nic o przepływach na rynku spot, aktywności ETF ani pozycjach na innych platformach instrumentów pochodnych. Jest najbardziej przydatny jako krótkoterminowa miara tego, kto napędza realizowane transakcje futures.

Wykres CryptoQuant pokazuje, że wskaźnik od maja kilkakrotnie przemieszczał się powyżej i poniżej poziomu neutralnego. Wartości powyżej 1,10 — a czasem 1,20 — zbiegały się z silniejszymi fazami wzrostowymi w maju i sierpniu, natomiast odczyty poniżej 1 pojawiały się wielokrotnie także w czerwcu, lipcu i sierpniu. Bieżący odczyt 0,917 sygnalizuje więc aktywną presję sprzedaży, a nie samodzielny werdykt, że odbicie Bitcoina dobiegło końca.

Aby BTC odzyskał pobliską strefę oporu, traderzy chcieliby zobaczyć wzrost ceny przy jednoczesnym powrocie wskaźnika powyżej 1, co wskazywałoby, że ponownie to agresywni kupujący, a nie sprzedający, wyznaczają tempo na rynku futures Binance.

Dane o inflacji i napięcia wokół Iranu w centrum uwagi

Inwestorzy czekają na dane o inflacji w USA za sierpień: indeks cen producentów (PPI) zostanie opublikowany 10 września, a indeks cen konsumpcyjnych (CPI) 11 września. Te publikacje mają znaczenie, ponieważ mogą zmienić oczekiwania co do wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Odczyty PPI i CPI należą do pięciu wydarzeń, które w tym tygodniu mogą poruszyć rynkami kryptowalut. Wyższa niż oczekiwana inflacja mogłaby wzmocnić oczekiwania restrykcyjnej polityki, podczas gdy słabsze odczyty złagodziłyby tę presję na aktywa ryzykowne. Publikacje makroekonomiczne tego rodzaju wielokrotnie zbiegały się z krótkotrwałą zmiennością na rynkach kryptowalut, które często notują w zgodzie z szerszymi aktywami ryzyka, takimi jak akcje, gdy zmieniają się oczekiwania dotyczące płynności.

Nierozwiązane napięcia między USA a Iranem pozostają kolejnym źródłem niepewności dla rynków energii i ogólnego apetytu na ryzyko. Eskalacje geopolityczne tego typu historycznie kierowały inwestorów ku bezpieczniejszym aktywom, a epizody awersji do ryzyka zwykle obciążają aktywa spekulacyjne, takie jak kryptowaluty.

Następny test Bitcoina

Bitcoin musi utrzymać pierwsze wsparcie i odzyskać pobliską strefę oporu, aby ponownie otworzyć drogę w stronę 82 400 USD. Przebicie wsparcia skierowałoby uwagę na 73 000 USD, przy czym klaster złotego krzyża blisko 70 000 USD tworzyłby ważniejszy poziom poniżej.

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej.

Źródło: Coindoo