W środę 26 sierpnia ARK Invest Cathie Wood dokonała istotnego posunięcia, lokując 20,5 mln dolarów w akcje Broadcom i jednocześnie pozbywając się akcji Advanced Micro Devices o wartości 18,2 mln dolarów, przebudowując swoją ekspozycję na sektor półprzewodników zaledwie kilka dni przed raportem wyników Broadcom za trzeci kwartał finansowy.

Firma kupiła 57 705 akcji Broadcom Inc. (AVGO) w ramach kilku funduszy ETF. Zakup nastąpił na kilka dni przed zaplanowaną na 3 września publikacją wyników za trzeci kwartał finansowy — raport ten może dać inwestorom świeży obraz popytu na układy scalone związane z AI oraz sprzęt sieciowy w sektorze, który stał się kluczowym punktem zainteresowania rynku.

Wyniki Broadcom za III kwartał w centrum uwagi

Analitycy na Wall Street oczekują, że przychody Broadcom w trzecim kwartale osiągną 29,24 mld dolarów, co oznacza wzrost o 83,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Skorygowany zysk na akcję prognozowany jest na 3,21 dolara wobec 1,69 dolara rok wcześniej.

Inwestorzy będą uważnie obserwować przychody z segmentu półprzewodników AI. Broadcom prognozuje, że segment ten osiągnie w tym kwartale 16 mld dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Analityk RBC Capital Srini Pajjuri oczekuje nieznacznego przekroczenia prognoz wyników oraz podniesienia wytycznych, wskazując na silny wzrost działalności sieciowej Broadcom jako kluczowy czynnik. Pajjuri zwrócił jednak uwagę na pewną konkurencję na rynku TPU ze strony MediaTek oraz umowę o dostawach między Google a Marvell. Uważa on jednak, że długoterminowe kontrakty Broadcom i rosnące zastosowanie TPU powinny wspierać spółkę w najbliższych latach.

Według TipRanks akcje Broadcom mają konsensus „mocne kupno” (Strong Buy) oparty na 24 rekomendacjach kupna i trzech rekomendacjach trzymania. Średni kurs docelowy wynoszący 509,96 dolara sugeruje 43,4% potencjału wzrostu od obecnych poziomów. Od początku roku akcje zyskały 3,1%.

ARK zmniejsza pozycję w AMD po raz drugi w tym tygodniu

W tym samym czasie, w którym kupowała akcje Broadcom, ARK ograniczała swoje zaangażowanie w Advanced Micro Devices. Firma sprzedała 37 977 akcji AMD w ramach czterech funduszy ETF, uzyskując około 18,2 mln dolarów.

Sprzedaż nie była odosobnionym posunięciem. ARK sprzedawała akcje AMD również wcześniej w ciągu tygodnia, co wskazuje na celową redukcję tej pozycji. Ta zmiana sugeruje, że ARK dokonuje rotacji w ramach sektora chipowego, preferując ekspozycję Broadcom na AI kosztem AMD.

Inne kluczowe transakcje w środę

Oprócz akcji Broadcom ARK nabyła 69 585 akcji Cerebras Systems za około 12,8 mln dolarów oraz 47 794 akcje Cloudflare za około 13,3 mln dolarów — łącznie 26 mln dolarów w nowych pozycjach.

Po stronie sprzedaży ARK pozbyła się 181 919 akcji Tempus AI za 12,5 mln dolarów oraz 53 280 akcji Twist Bioscience za 8,1 mln dolarów. Firma sprzedała także 14 339 akcji CrowdStrike za 2,7 mln dolarów oraz 25 009 akcji Robinhood Markets za 2,8 mln dolarów. Mniejsze transakcje obejmowały 14 965 akcji Roblox za 585 430 dolarów oraz 25 000 akcji Brera Holdings za 105 500 dolarów.

Transakcje nastąpiły w dniu, w którym Nvidia opublikowała wyniki za drugi kwartał roku finansowego 2027, wykazując skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,22 dolara wobec prognozy 2,09 dolara, przy wzroście przychodów o 106% w ujęciu rocznym do 96,2 mld dolarów.

Łącznie środowe transakcje potwierdzają koncentrację ARK na spółkach powiązanych z AI — do portfela firmy trafiły akcje Broadcom, Cerebras Systems i Cloudflare.

Źródło: CoinCentral