Solana zette deze week zijn recente rally voort nu macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen, in plaats van nieuwe tokenspecifieke factoren, de koersbewegingen bleven domineren. De stijging werd aangedreven door dovish uitspraken van de president van de New York Fed, Williams, en Fed-vicevoorzitter Jefferson, die de bredere cryptomarkt een impuls gaven ondanks het voortdurende accent tussen de VS en Iran — een bekend patroon voor digitale activa, die als risicobeleggingen handelen en doorgaans meebewegen met verschuivingen in de verwachtingen omtrent het Fed-beleid die de dollarliquiditeit en de mondiale risicobereidheid bepalen.

Williams en Jefferson zijn twee van de drie leden van de zogenaamde "troika" van de Fed, naast de voorzitter van de Fed, en hun opmerkingen wegen doorgaans zwaar mee op de markten, omdat handelaren uitspraken van deze kerngroep zien als een maatstaf voor de koers van het bredere beleidsbepalende comité. Hun uitspraken deze week — Williams gaf aan dat nog één verhoging dit jaar waarschijnlijk voldoende is, terwijl Jefferson zei dat het afwegen van meer data de Fed in staat stelt een betere inschatting de rente te maken — leidden tot een dovish herprijsdering die de kans op een renteverhoging in oktober terugbracht van rond de 70% naar ongeveer 25%. Die kansen, afgeleid uit de prijzen in rentefutures, behoren tot de meest gevolgde indicatoren voor de richting waarin handelaren de Fed zien bewegen.

Fed-koers en het Midden-Oosten in beeld

Vooruitkijkend zal de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de Federal Reserve. Een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran zou Solana verdere steun kunnen geven, aangezien de verwachtingen voor een agressieve verkrapping door de Fed waarschijnlijk verder zullen worden bijgesteld. Omgekeerd zou een langdurig neven of een nieuwe escalatie de upside kunnen beperken, tenzij de Fed dovish blijft klinken dan de markten verwachten.

Het Amerikaanse Non-Farm Payrolls-rapport (NFP) staat ook op de agenda van vandaag. De maandelijkse banenpublicatie is een van de meest marktsensitieve datapunten op de kalender, omdat de sterkte of zwakte van de banengroei direct doorspeelt in de verwachtingen voor het Fed-beleid. Gezien de recente uitspraken van Williams en Jefferson zal het volgens de analyse waarschijnlijk een uitzonderlijk sterk rapport vergen — met cijfers die op alle fronten boven de verwachtingen uitkomen — om de verwachtingen voor een verhoging in oktober te doen herleven. Zo'n uitkomst zou een nieuwe hawkish herprijsdering kunnen veroorzaken en op korte termijn druk op Solana kunnen zetten. Cijfers conform verwachtingen of lager dan verwacht zouden daarentegen waarschijnlijk de dovish herprijsdering versterken en Solana ruimte geven om de recente rally voort te zetten. Handelaren zullen in de uren na de publicatie volgen hoe de rentekansen op de futuresmarkten verschuiven.

Technische analyse

Daggrafiek: Op de SOL/USD-daggrafiek vond Solana steun in de dovish Fed-uitspraken. De belangrijkste opwaartse trendlijn blijft een cruciaal steunniveau in geval van een terugval. Kopers zullen naar verwachting steunen op de trendlijn, met een afgebakend risico eronder, om het niveau van 149,00 als doel te blijven houden, terwijl verkopers op een daling lager zullen mikken om de correctie vervolgens richting de steun op 97,00 te verlengen.

4-uursgrafiek: Er ligt een kleine steunzone rond het niveau van 117,00. Een terugval in die zone zou kopers kunnen doen instappen, met een afgebakend risico onder de steun, om door te blijven dringen naar nieuwe hoogtepunten, terwijl verkopers op een daling lager zullen mikken om de terugval richting de belangrijkste trendlijn te verlengen.

1-uursgrafiek: Een kleine opwaartse trendlijn bepaalt de recente bullish beweging. Kopers kunnen erop steunen, met een afgebakend risico eronder, om door te blijven dringen naar nieuwe hoogtepunten, terwijl verkopers op een daling lager zullen mikken om de terugval richting de steun op 117,00 te verlengen.

Aankomende katalysatoren

De handelsweek wordt afgesloten met de publicatie van het Amerikaanse NFP-rapport, dat de economische kalender vermeldt bij de belangrijkste evenementen van de dag. Nu de kansen op een verhoging in oktober deze week al sterk zijn afgenomen, is de publicatie het volgende grote ijkpunt voor de vraag of het softere rentebeeld dat de cryptorally heeft ondersteund standhoudt.

Dit artikel is gebaseerd op analyse die oorspronkelijk is gepubliceerd door InvestingLive.