Palo Alto Networks-aandelen bereiken recordhoogte nu analisten de waardering afwegen
Belangrijkste punten
- •Het aandeel van Palo Alto Networks bereikte deze week een nieuwe all-time high van $399,95 en is het afgelopen jaar met 92% gestegen en in zes maanden met 142%.
- •De omzet over het fiscale vierde kwartaal van 2026 steeg met 34% jaar-op-jaar naar $3,41 miljard en overtrof de consensus met 1,8%, terwijl de aangepaste winst per aandeel van $1,02 de raming van $0,98 versloeg.
- •De consensusrating op Wall Street is Moderate Buy, gebaseerd op 38 Buy- en 12 Hold-ratings, met een gemiddeld koersdoel van $390,47 dat de huidige koersen al overtreffen.
- •Insiders verkochten de afgelopen drie maanden ter waarde van ongeveer $20,8 miljoen aan aandelen, waaronder verkopen door directeur John Key en EVP Dipak Golechha, terwijl institutionele beleggers bijna 80% van het bedrijf bezitten.
- •Het bedrijf gaf een winst-per-aandeelrichtlijn voor het fiscale jaar 2027 van $4,160 tot $4,190, en het reële-waardemodel van InvestingPro beschouwt het aandeel als overgewaardeerd ondanks het feit dat 34 analisten hun winstramingen hebben verhoogd.
Palo Alto Networks-aandeel bereikt recordhoogte
De aandelen van Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) bereikten deze week een nieuwe all-time high, met een piek van 399,95 USD voordat ze woensdag rond 399,03 USD uitkwamen. Het cybersecuritybedrijf, dat platforms voor netwerkbeveiliging, cloudbeveiliging en security-operaties verkoopt, sloot de vorige sessie af op 388,41 USD.
Het aandeel bevindt zich nu ongeveer 1% onder zijn 52-wekenhoogtepunt. PANW is het afgelopen jaar met 92% gestegen en in de afgelopen zes maanden met 142%, waarbij de rally werd ondersteund door sterke kwartaalcijfers.
Palo Alto Networks rapporteerde een omzet van 3,41 miljard USD over het fiscale vierde kwartaal van 2026, waarmee de consensusramingen met 1,8% werd overtroffen. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,02 USD, boven de 0,98 USD die analisten hadden verwacht. De omzet steeg met 34% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Analisten behouden Moderate Buy-rating
Wall Street-analisten zijn na de resultaten over het algemeen positief gebleven. Gegevens van MarketBeat tonen 38 Buy-ratings en 12 Hold-ratings, wat leidt tot een consensusrating van “Moderate Buy”. Het gemiddelde koersdoel ligt op 390,47 USD, een niveau dat de aandelen bij de huidige koersen al hebben gepasseerd, hoewel verschillende bedrijven hogere doelen hebben gesteld.
Wells Fargo stelde een koersdoel van 475 USD. Capital One en Cantor Fitzgerald stelden doelen van respectievelijk 428 USD en 425 USD. BTIG verhoogde zijn doel van 404 USD naar 425 USD en handhaafde zijn Buy-rating.
Wedbush startte de dekking met een outperform-rating en een koersdoel van 400 USD, en voegde PANW tegelijk toe aan zijn Best Ideas List. Niet alle waarderingsindicatoren zijn echter positief. Het reële-waardemodel van InvestingPro bestempelt het aandeel bij de huidige niveaus als overgewaerd, ondanks het feit dat 34 analisten hun winstramingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld — waardoor het sentiment op Wall Street en kwantitatieve waarderingsmodellen in verschillende richtingen wijzen.
Insiders verkopen aandelen terwijl institutioneel eigendom hoog blijft
Sommige bedrijf insiders hebben hun posities tijdens de rally verkleind. Directeur John Key verkocht op 14 september 2.500 aandelen tegen een gemiddelde prijs van 376,03 USD, waarmee hij zijn belang met 20% verminderde.
Executive Vice President Dipak Golechha verkocht op 24 september 27.500 aandelen tegen een gemiddelde prijs van 391,60 USD. Deze transactie verminderde zijn positie met bijna 19%.
Insiders hebben in de afgelopen drie maanden in totaal voor ongeveer 20,8 miljoen USD aan aandelen verkocht. Bedrijfsinsiders houden nog steeds 1,40% van het bedrijf in handen, terwijl institutionele beleggers bijna 80% van de uitstaande aandelen bezitten.
Verschillende fondsen hebben hun posities in het vorige kwartaal vergroot. State Street breidde zijn belang uit met 4,2% en houdt nu bijna 37 miljoen aandelen ter waarde van meer dan 12,6 miljard USD in portefeuille. QRG Capital Management verhoogde zijn positie met bijna 21%.
PANW handelt ruim boven het 50-daags gemiddelde van 357,81 USD en het 200-daags gemiddelde van 280,72 USD, indicatoren die de gemiddelde aandelenkoers over die perioden volgen en die veel worden gebruikt om de trendrichting te beoordelen. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt ongeveer 330 miljard USD, een schaal die het tot de grootste beursgenoteerde cybersecuritybedrijven rekent.
Palo Alto Networks heeft een winst-per-aandeelrichtlijn voor het fiscale jaar 2027 gegeven van tussen 4,160 en 4,190 USD, met een richtlijn voor het eerste kwartaal van 0,960 tot 0,980 USD. Het volgende kwartaalrapport, dat zal laten zien hoe de resultaten zich verhouden tot deze prognoses, zal de volgende belangrijke maatstaf zijn voor de vraag of het recente momentum kan aanhouden.
Bron: CoinCentral
