Palantir (PLTR) opende vrijdag op $172.01 en steeg ongeveer 10% terwijl beleggers bleven reageren op de sterke resultaten over het tweede kwartaal, die op 3 augustus werden gerapporteerd.

Palantir Technologies Inc. rapporteerde een omzet in het tweede kwartaal van $1,94 miljard, een stijging van 92,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en ruim boven de consensusraming van Wall Street van $1,81 miljard. De winst per aandeel kwam uit op $0,41, zeven cent boven de verwachting van $0,34.

De beweging van het aandeel op vrijdag werd deels gedreven door short covering. Bearish ingestelde beleggers leden zware verliezen na de winstoproep, terwijl bredere kracht in techaandelen het aandeel eveneens hoger hielp.

Bank of America herhaalde zijn Buy-rating voor PLTR en verhoogde het koersdoel naar $255. Het nieuwe koersdoel impliceert grofweg 50% opwaarts potentieel vanaf de recente handelsniveaus.

De bank noemde Palantirs kunstmatige-intelligentiestrategie, de groeiende commerciële activiteiten en langlopende overheidscontracten als kernsterktes in de concurrentiepositie van het bedrijf. Palantir, opgericht in 2003, bouwde zijn basisbedrijf op Gotham, een platform dat wordt gebruikt door Amerikaanse defensie- en inlichtingendiensten, voordat het uitbreidde naar commerciële markten met Foundry. Het recentere product, AIP (Artificial Intelligence Platform), is ontworpen om organisaties in staat te stellen large language models te integreren in hun operationele workflows.

Sovereign AI en commerciële groei

Bank of America wees ook op Palantirs groeiende rol in sovereign AI, een kader waarin organisaties kunstmatige intelligentie inzetten terwijl ze controle houden over gevoelige data en interne workflows. Sovereign AI heeft wereldwijd meer beleidsmatige aandacht gekregen nu overheden zoeken naar binnenlandse AI-capaciteiten die voldoen aan data-residentieregels en nationale veiligheidsvereisten.

Aan de commerciële kant wees de bank op grotere klantcontracten en hogere bestedingen van bestaande klanten. Die trends leidden ertoe dat de firma haar langetermijnwinstverwachtingen verhoogde.

Northland Securities verhoogde ook zijn FY2026 EPS-raming naar $1.24 van $1.08 en zijn FY2027-raming naar $1.53 van $1.39, wat erop wijst dat de verbetering van de winst duurzaam kan zijn.

Een zwakker dan verwacht banenrapport over juli gaf extra steun aan de rally. Zachtere arbeidsmarktcijfers verlaagden de verwachtingen voor een renteverhoging door de Federal Reserve op korte termijn, wat doorgaans gunstig is voor waarderingen van snelgroeiende softwarebedrijven.

Waardering en insideractiviteit

Het aandeel kent nog steeds waarderingszorgen. PLTR handelt tegen een koers-winstverhouding van 147, een niveau dat aanhoudend sterke groei vereist om gerechtvaardigd te blijven. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $412 miljard wordt Palantir gewaardeerd naast de grootste ondernemingssoftwarebedrijven, ondanks dat het minder omzet genereert dan veel van hen, wat betekent dat verwachtingen van door AI gedreven groei al in de waardering zijn verwerkt.

Insiders verkochten de afgelopen 90 dagen meer dan 1,1 miljoen aandelen ter waarde van ongeveer $150,7 miljoen. Het grootste deel van die verkopen diende om belastingverplichtingen te dekken die verband hielden met toegekende aandelenbeloningen.

Everhart Financial Group verlaagde zijn belang in het tweede kwartaal met 17,5%, verkocht 4.970 aandelen en behield 23.358 aandelen met een waarde van ongeveer $2,7 miljoen.

ARK Invest verlaagde ook zijn PLTR-positie na de rally, terwijl Michael Burry nog steeds een bearish positie op het aandeel aanhoudt.

Analistenratings staan momenteel op twee Strong Buys, 20 Buys, 11 Holds en drie Sells. Het gemiddelde consensus-koersdoel ligt op $190.73.

Mizuho verhoogde zijn koersdoel van $185 naar $215 en handhaafde een outperform-rating. Oppenheimer ging in de tegenovergestelde richting en verlaagde zijn rating van outperform naar market perform.

PLTR’s 12-maands laagste koers is $106.37 en de 12-maands hoogste koers is $207.52. Het 50-daags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel ligt op $131.76.

Palantir heeft een marktkapitalisatie van $412.36 miljard en een bèta van 1.59. Het rendement op eigen vermogen voor het kwartaal bedroeg 30.57%, en de nettomarge was 49.01%.