Het aandeel MongoDB (MDB) steeg vrijdag 2% nadat Evercore ISI de dekking van het databasesoftwarebedrijf startte met een Outperform-rating en een koersdoel van $525 — het hoogste koersdoel op Wall Street voor het aandeel — wat een mogelijke stijging van ongeveer 22% ten opzichte van het huidige niveau impliceert.

Het starten van de dekking was de derde positieve analistenactie voor het aandeel binnen twee dagen en vond plaats enkele dagen voor het kwartaalcijfersrapport van het bedrijf op 1 september.

Evercore ISI-analist Kirk Materne wees de adoptie onder ontwikkelaars en het Atlas-cloudplatform aan als de twee belangrijkste redenen achter zijn positieve houding. Atlas, het clouddatabase-aanbod van MongoDB, vertegenwoordigt inmiddels ongeveer 75% van de totale omzet van het bedrijf. Materne benadrukte de groeiende rol van het platform in AI-werkbelastingen in productie als een sleutelfactor achter het starten van de dekking.

De nieuwe dekking arriveerde op dezelfde dag dat Truist-analist Miller Jump zijn Koop-rating voor MDB herbevestigde en zijn koersdoel verhoogde van $400 naar $475. Jump merkte op dat softwarebedrijven echte AI-gedreven bedrijfsresultaten moeten laten zien om hun aandelenkoers te laten bewegen.

Een dag eerder herbevestigde analist Keith Bachman van BMO Capital eveneens zijn Koop-rating en verhoogde hij zijn koersdoel van $375 naar $500. Bachman wees erop dat bedrijven het platform van MongoDB blijven verkiezen voor werkbelastingen waarbij gegevens ongestructureerd zijn, vaak wijzigen of worden opgeslagen in JSON-lagen. Hij merkte daarnaast op dat MongoDB relevanter wordt naarmate de complexiteit van werkbelastingen toeneemt, en zijn research in de branche suggereert dat het platform verder kan profiteren wanneer zakelijke werkbelastingen complexer worden.

Recente cijfers

In het eerste kwartaal van fiscaal 2027 boekte MongoDB een omzetgroei van 25% op jaarbasis, waarbij Atlas nog sneller groeide met 29,4%. De netto-omzetretentie bedroeg 121% en het bedrijf voegde in het kwartaal ongeveer 2.500 nieuwe klanten toe. Beide cijfers geven aan dat bestaande klanten in de loop van de tijd meer aan het platform uitgeven.

Ondanks de recente reeks analistenthusiasme staat het aandeel MDB dit jaar slechts ongeveer 1% hoger — een kloof tussen analistenoptimisme en aandelenprestaties die het waard is om in gedachten te houden.

Waar u op moet letten vóór 1 september

MongoDB maakt op 1 september na slottijd van de beurs de resultaten over het tweede kwartaal van fiscaal 2027 bekend. Wall Street verwacht een omzet van $735,11 miljoen, een stijging van 24% ten opzichte van $591,11 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde winst per aandeel wordt geraamd op $1,61, een stijging van 61% ten opzichte van $1,00 een jaar eerder.

MongoDB heeft een trackrecord van het verslaan van EPS-verwachtingen, wat mogelijk deel uitmaakt van de reden dat analisten hun koersdoelen verhogen voorafgaand aan het rapport. Analisten zullen daarnaast nauwlettend in de gaten houden of de jaar-op-jaargroei van Atlas van 29,4% uit het eerste kwartaal standhoudt in het tweede kwartaal, aangezien dat platform de belangrijkste motor achter de omzetmix van het bedrijf blijft en een kernonderdeel vormt van de AI-gerelateerde these rond het aandeel.

Op Wall Street bedraagt de consensusrating voor MDB Sterke Koop, opgebouwd uit 26 Koop-ratings en 3 Hold-ratings van 29 analisten in de afgelopen drie maanden. Het gemiddelde koersdoel ligt op $450, wat op het huidige niveau slechts een stijging van 5% impliceert, terwijl individuele koersdoelen oplopen tot $525.

Het flexibele datamodel van MongoDB heeft het platform relevant gehouden in zakelijke omgevingen, met name in gevallen waarin gegevens niet netjes in vaste tabelstructuren passen, zoals digitale profielen, productvermeldingen en documenten.

Alle ogen zijn nu gericht op het kwartaalcijfersrapport van 1 september.

Bron: CoinCentral