Everpure (P)-aandelen klommen 10% tijdens de vroege handel op maandag na twee analystenupgrades op dezelfde dag, waarbij zowel Susquehanna als Morgan Stanley positiever werden over het aandeel.

Susquehanna upgrade Everpure van Neutral naar Positive en verhoogde het prijsdoel van $85 naar $120, wat ongeveer 33% upside impliceert ten opzichte van de sluiting op vrijdag. Het aandeel opende maandag op $89,92.

Susquehanna-analist Mehdi Hosseini zei dat recente kanaalonderzoeken aangeven dat de vraag naar op 2Tb QLC gebaseerde mass-capacity SSD's eindelijk begint te materialiseren na bijna een jaar vertraging. QLC (quad-level cell) NAND slaat vier bits per geheugencel op, waardoor hogere opslagdichtheid mogelijk is tegen lagere kosten per gigabyte — een combinatie die belangrijk is voor datacenterbeheerders die hun AI- en cloudinfrastructuur opschalen.

"Gecombineerd met de brede en gediversifieerde productportefeuille van Everpure geloven we dat dit heeft geleid tot een meer gediversifieerde hyperscaler-klantenmix," schreef Hosseini in een beleggersnotitie op maandag.

Hosseini zei dat dit het bedrijf positioneert om te profiteren van toegenomen inkoop van mass-capacity SSD's in de tweede helft van 2026, met name voor key-value cache offloading-toepassingen, een techniek waarbij gecachte gegevens van duurdere DRAM naar hoogcapaciteit solid-state opslag worden verplaatst om knelpunten in grootschalige rekenwerkbelastingen te verminderen.

Potentieel voor marge-uitbreiding

Hosseini identificeerde ook zakelijke klanten als een extra groeidrijver, waarbij hij wees op infrastructuurvernieuwingscycli en de opslagbehoeften van on-premise AI-inferencing. Naarmate meer bedrijven AI-modellen intern implementeren, is de vraag naar hoogcapacitaire, kosteneffectieve opslag toegenomen langs de bredere investeringscyclus in AI-infrastructuur.

Hyperscaler-omzetstromen doorgaans brutomarges van 75% tot 85%, wat het karakter van grootschalige, meerjarige contractrelaties met cloudproviders weerspiegelt. Everpure's meest recente kwartaal, dat geen hyperscaler-productomzet omvatte, rapporteerde een GAAP-brutomarge van 68,7% en een aangepaste brutomarge van 70,1%. Elke stijging in hyperscaler-verkoop zou daarom een betekenisvolle impuls aan de marges kunnen geven.

Morgan Stanley upgrade Everpure eveneens op maandag, door van Equal Weight naar Overweight te gaan en het prijsdoel te verhogen van $87 naar $108.

De bredere analystenconsensus is grotendeels positief. Van de 21 analisten die het aandeel volgen, handhaven er 15 een Buy-rating, hebben er vijf een Hold-rating en heeft er één een Sell-rating. Het consensusprijsdoel staat op $98,30.

Resultaten in het vooruitzicht

Everpure staat gepland om de Q2 FY2027-resultaten te rapporteren na sluiting van de markt op 26 augustus. Wall Street verwacht een aangepaste EPS van $0,58 op een omzet van $1,1 miljard.

In het meest recente kwartaal klopte het bedrijf de verwachtingen, met een EPS van $0,47 tegen een schatting van $0,40 en een omzet van $1,05 miljard versus de consensus van $997,88 miljoen — wat neerkomt op een jaar-op-jaar omzetgroei van 35,2%.

Wat insideractiviteit betreft hebben bedrijfsinsiders in de afgelopen 90 dagen voor $25,8 miljoen aan aandelen verkocht, waaronder twee verkopen op directoorniveau in eind juni. Het institutionele eigendomspercentage blijft hoog op 83,42%, waarbij Goldman Sachs in Q1 zijn positie meer dan verdubbelde door 595.307 extra aandelen te verwerven.

Everpure heeft een 52-weken bereik van $54,37 tot $100,59 en een marktkapitalisatie van ongeveer $29,89 miljard.