Ethereum daalde gisteren scherp na het nieuws van een beveiligingsinbreuk bij Binance, waarbij naar verluidt ongeveer $6,3 miljard van wallets op meerdere blockchains werd weggesluisd. Het was de grootste cryptodiefstal uit de geschiedenis. Binance is een van de grootste cryptocurrencybeurzen ter wereld, en de omvang van de inbreuk veranderde een beveiligingsprobleem op één platform in een marktbreed evenement, waarbij de ontstane risk-off-golf veel verder reikte dan de beurs zelf.

De inbreuk wekte zorgen over de beveiliging van exchanges en de kans op besmetting binnen het bredere crypto-ecosysteem. Hoewel Binance toezegde de klantverliezen te dekken, wogen de onzekerheid over de gestolen assets en de mogelijkheid van gedwongen liquidaties op het sentiment. Een toezegging om verliezen te dekken beschermt klantsalden direct, maar lost op zichzelf niet de vragen op die voor handelaren het zwaarst wegen — waar de gestolen assets uiteindelijk zullen opduiken, en of hun verplaatsing extra verkoopdruk kan veroorzaken.

Binnen 24 uur werd voor circa $1,53 miljard aan geleerde posities geliquideerd. Hoewel de inbreuk bij Binance de eerste schok veroorzaakte, vergrootten de geleerde posities en de cascades van liquidaties de verliezen. Liquidaties doen zich voor wanneer exchanges geleerde transacties gedwongen sluiten omdat de onderpand niet langer de potentiële verliezen dekt, en dalende koersen kunnen opeenvolgende sluitingsronden in gang zetten — een mechanisme dat hielp de eerste schok om te zetten in een bredere verkoop.

Historisch gezien worden cryptoverkopen die door exchange-hacks worden veroorzaakt vaak gevolgd door herstel, maar de economische context bepaalt hoe snel. De eerste reactie wordt doorgaans gedreven door paniek, onzekerheid en gedwongen liquidaties, in plaats van door een verslechtering van de fundamenten van cryptocurrencies. Beveiligingsfalen bij gecentraliseerde platforms blijft een terugkerende bron van stress voor de sector, omdat het het vertrouwen test in de infrastructuur waarop de meeste handelaren vertrouwen om de markt te betreden.

Het macropictuur blijft grotendeels bearish gezien inflatierisico's, groezorgen, risk-off-sentiment, aanstaande renteverhogingen en geopolitieke spanningen. Een aanzienlijke verbetering van het risicosentiment is waarschijnlijk nodig om de huidige trend te keren. Mogelijke katalysatoren zijn een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran en dove uitspraken van de Federal Reserve.

De technische analyse in het rapport schetste de volgende scenario's voor Ethereum:

Ethereum Technische Analyse — Daggrafiek

Op de daggrafiek corrigeerde Ethereum om de doorbroken steun bij 2.360 opnieuw te testen, alvorens uiteindelijk naar nieuwe dieptepunten te dalen. Verkopers zullen waarschijnlijk doorgaan met het mikken op het niveau van 1.900, maar als de koers daarvoor terugveert, wordt verwacht dat verkopers zich zullen verschansen bij de dalende trendlijn — met een gedefinieerd risico erboven — om de daling voort te zetten. Kopers daarentegen willen de koers boven de trendlijn zien uitbreken om de deur te openen naar nieuwe hoogtepunten en een rally richting de weerstand bij 3.400 op gang te brengen.

Ethereum Technische Analyse — 4-Uursgrafiek

Op de 4-uursgrafiek heeft de koers de kleine opwaartse trendlijn die de recente correctie bepaalde doorbroken. Vanuit dit timeframe is weinig extra informatie te halen.

Ethereum Technische Analyse — 1-Uursgrafiek

Op de 1-uursgrafiek bevindt zich rond het niveau van 2.280 een kleine weerstandszone waar de koers de afgelopen dagen meerdere keren werd afgewezen. Als de koers die zone bereikt, wordt verwacht dat verkopers zullen instappen, met een gedefinieerd risico boven de weerstand, om het niveau van 1.900 blijven aan te vallen. Kopers daarentegen willen de kours hoger zien uitbreken om de correctie te verlengen richting de dalende trendlijn. De rode lijnen op de grafiek geven de gemiddelde dagelijkse range van de dag weer.

Aankomende Katalysatoren

De handelsweek wordt vandaag afgesloten met de publicatie van de Amerikaanse Employment Cost Index. Deze index meet de groei van lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden in de Amerikaanse economie en wordt nauwlettend gevolgd als input voor inflatieverwachtingen, wat relevant blijft voor hoe handelaren de beleidsvooruitzichten van de Federal Reserve inschatten.

Bron: InvestingLive