DA Davidson verhoogde donderdag het koersdoel voor Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) van $200 naar $250 en handhaafde het Buy-advies. De herziening volgde op Palantirs AIPCon11-conferentie, die zich richtte op AI-soevereiniteit, en op recente defensie- en commerciële ontwikkelingen van het bedrijf.

Palantir Technologies Inc. heeft de nadruk gelegd op data-soevereiniteit nu klanten selectiever worden in de kunstmatige-intelligentiemodellen die zij gebruiken en de manier waarop deze modellen worden beheerd. DA Davidson stelde dat het bedrijf klaarstaat om voor een brede groep klanten als controlelaag en orkestratielaag te fungeren.

De visie van de zakenbank volgt op de meest recente financiële resultaten van Palantir, die een omzetgroei van 79% en een brutowinstmarge van 85% omvatten. De marktkapitalisatie van Palantir bedraagt $399 miljard, terwijl 22 analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld.

DA Davidson wees ook op de samenwerking van Palantir met NVIDIA. Palantir bouwde met NVIDIA’s Nemotron een supplymanagementsysteem voor de chipfabrikant. DA Davidson omschreef het systeem als een oplossing voor een reëel en dringend probleem van NVIDIA.

Legercontract breidt defensiepijplijn uit

Palantir won onlangs een productiecontract voor acht TITAN-grondstations voor het Amerikaanse leger. Het contract heeft een totale waarde van $192 miljoen, waarvan $127 miljoen aan Palantir is toegewezen. Het bedrijf treedt samen met Anduril en L3Harris op als hoofdaannemer.

TITAN combineert gegevens van ruimte-, lucht- en grondsensoren en zet deze om in doelinformatie voor militaire operaties. De rol van Palantir als hoofdaannemer gaat verder dan het leveren van software: het bedrijf houdt toezicht op de productie en levering binnen het programma, waardoor het een bredere positie in de defensietoeleveringsketen inneemt.

PLTR daalde in de dagen na de bekendmaking van het TITAN-contract doordat beleggers winst namen na een stijging van ongeveer 48% in augustus. Rond dezelfde tijd verkleinde ARK Invest zijn positie met ongeveer 139.000 PLTR-aandelen, ter waarde van bijna $26 miljoen.

Modelonafhankelijke software beperkt blootstelling aan kapitaaluitgaven

Analisten blijven zich richten op de modelonafhankelijke softwarebenadering van Palantir. De Foundry-, Gotham- en AIP-platforms kunnen functioneren ongeacht welk onderliggend AI-model een klant gebruikt. Hierdoor kan Palantir groeien zonder de hoge kapitaaluitgaven die gepaard gaan met hardwareafhankelijke AI-bedrijven.

Deze bedrijfsstructuur ondersteunt de prognose van CEO Alex Karp voor $15 miljard tot $18 miljard aan vrije kasstroom binnen twee jaar. Het TITAN-contract volgt hetzelfde model: het genereert omzet uit software en coördinatie, terwijl de blootstelling aan productie en hardware beperkt blijft.

Phillip Securities verhoogde het koersdoel voor Palantir van $202 naar $215 na de resultaten over Q2 2026. De omzet van Palantir lag 6,8% boven de consensusraming van FactSet, het bedrijfsresultaat was 10,5% hoger dan verwacht en de vrije kasstroom kwam 9% boven de prognoses uit.

PLTR noteert rond $166, iets onder het consensuskoersdoel van analisten van $192,19. MarketBeat registreert het hoogste koersdoel van analisten op $255. Benchmark handhaafde een Hold-advies ondanks de sterke kwartaalresultaten van Palantir.

Het volgende geplande evenement voor Palantir is de publicatie van de resultaten over Q3, die begin november 2026 wordt verwacht. Het rapport biedt een volgende geplande update over de financiële prestaties van het bedrijf, terwijl beleggers de commerciële groei, defensieactiviteiten en voortgang ten opzichte van de uitgesproken prognose voor de vrije kasstroom beoordelen.

Bron: CoinCentral