Aandelen van grote aan crypto gerelateerde bedrijven stegen in de premarket-handel nu de rally op de digitale activamarkt vaart kreeg, waarbij Bitcoin en de meeste altcoins herstelden na de publicatie van zwakkere dan verwachte Amerikaanse arbeidsmarktcijfers.

Coinbase (COIN) steeg 3,5% in de premarket, terwijl BitMine (BMNR) 2,8% won. Strive (ASST) en Robinhood (HOOD) stegen elk meer dan 3%. Andere namen uit de sector, waaronder Bullish, Circle en Stablecoin Development (SDEV), gingen eveneens omhoog. Aan crypto gerelateerde aandelen fungeren doorgaans als een beursgenoteerde afspiegeling van de digitale activamarkt, aangezien hun inkomsten stijgen en dalen met de handelsactiviteit en verschillende ervaren direct crypto aanhouden.

Crypto-aandelen stijgen na zwak Amerikaans banenrapport

De aandelenwinsten volgden op een brede stijging van digitale assets. Bitcoin sprong naar $86.705 en Ethereum bewoog naar $2.755, terwijl andere toonaangevende cryptocurrencies bleven stijgen. De totale waardering van alle cryptocurrencies steeg 2,2% naar $2,9 biljoen.

De rally volgde op de publicatie van het meest recente Amerikaanse rapport over de niet-agrarische werkgelegenheid (NFP), een maandelijkse maatstaf voor de Amerikaanse banengroei en een van de meest gevolalde indicatoren voor de gezondheid van de economie. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) voegde de Amerikaanse economie in september slechts 29.000 banen toe, tegen 89.000 verwacht. Het agentschap verlaagde ook het banenrapport van augustus van ruim 162.000 naar 133.000.

De gegevens toonden aan dat de werkloosheid steeg van 4,1% naar 4,2%, slechter dan de verwachte 4,1%, terwijl de werkgelegenheid in de industrie daalde van de eerder gemelde 15.000 naar 6.000. Samen genomen wijzen de cijfers op een vertragende economie die de Federal Reserve er mogelijk toe kan aanzetten de rente de rest van het jaar ongewijzigd te laten. Bitcoin en de bredere cryptomarkt hebben historisch goed gepresteerd wanneer de Fed de rente verlaagt of signaleert dat deze niet zal verhogen. Die gevoeligheid maakt macro-publicaties zoals de NFP terugkerende katalysatoren voor de sector.

Handelsvolumes en ETF-instromen wijzen op stijgende vraag

De stijgende vraag naar digitale tokens heeft ook aan crypto gerelateerde aandelen zoals BitMine, Robinhood, Coinbase en Strive ondersteund. Volgens CoinMarketCap steeg het totale handelsvolume op de cryptomarkt naar meer dan $103 miljard, en met futuresmarkten meegerekend steeg het totale volume in deze periode met 10% naar meer dan $225 miljard.

De open interest in futures klom met 5,47% naar $156 miljard. De open interest van Bitcoin steeg naar $57 miljard, die van Ethereum bereikte $35 miljard. Open interest — de totale waarde van openstaande futurescontracten — is een gangbare maatstaf voor marktdeelname en voor de handelsactiviteit die transactiekosten genereert voor platforms zoals Coinbase en Robinhood.

Beleggers bleven daarnaast in Bitcoin- en altcoin-exchange-traded funds stappen, een teken dat de vraag naar digitale assets bleef toenemen. Deze fondsen houden de onderliggende tokens aan en verhandelen via gewone beleggingsrekeningen, waardoor traditionele beleggers blootstelling aan crypto krijgen zonder de assets direct te beheren. Spot-ETF's hebben deze maand tot nu toe meer dan $102 miljoen toegevoegd, na meer dan $2,6 miljard aan instromen in september en $3,52 miljard in augustus. Altcoin-ETF's die Solana, XRP en HBAR dekken, voegden eveneens activa toe.

Bedrijfs-Bitcoin- en Ether-treasuries staan te profiteren

Een aanhoudende rally zou verschillende grote bedrijven in de sector ten goede komen, met name bedrijven met grote digitale activa-treasuries. Deze bedrijven houden cryptocurrency op hun balansen, waardoor tokenprijzen direct doorwerken in de waarde van hun bezittingen. Strategy, het Bitcoin-houdende bedrijf van Michael Saylor, bezit 847.666 BTC; als de prijs $100.000 bereikt, zou de waarde van die bezittingen boven de $84,7 miljard uitkomen. Strive's Bitcoin-bezittingen zouden bij dezelfde prijs $2,7 miljard waard zijn.

Coinbase zou profiteren via zijn Bitcoin- en ETH-bezittingen en door een toename van de handelsactiviteit, terwijl BitMine kan winnen naarmate de waarde van zijn Ethereum-treasury stijgt.

Technische analyse van Bitcoin suggereert dat de rally kan doorzetten

De technische opstelling van Bitcoin wijst op mogelijk verdere stijging. De cryptocurrency is boven het belangrijke stevrauniveau van $82.000 gekomen, het hoogste niveau in september, en heeft een golden cross-patroon gevormd, een chartsignaal dat ontstaat wanneer een kortetermijnsgemiddelde boven een langetermijnsgemidd uitkomt en algemeen wordt gelezen als een teken van versterkend momentum. De Average Directional Index (ADX), die de trendsterkte meet, is gestegen naar 41 — boven het niveau van 25 dat doorgaans wordt beschouwd als de drempel voor een sterke trend — en de prijs is boven de Supertrend-indicator geklommen. Samen genomen suggereren deze signalen dat de munt er kortetermijn goed voor kan staan om zijn stijging voort te zetten.

Het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden is $90.000. Een beweging boven dat niveau zou op verdere winsten richting $100.000 wijzen — een scenario dat bedrijven zoals Coinbase, BitMine, Strive en Robinhood ten goede zou komen.

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving van The Market Periodical.