Longs staan in voor 77% van $192 miljoen die in 24 uur uit de cryptomarkt werd geliquideerd

Leveraged futureshandelaren in de cryptomarkt verloren in de 24 uur tot 11:00 UTC op 18 oktober 2026 in totaal $192,07 miljoen door gedwongen liquidaties, volgens cijfers gepubliceerd door COINOTAG.

De verdeling tussen de twee kanten van de markt was sterk scheef. Longposities gooden voor $148,06 miljoen, of 77,09% van alles wat werd gesloten, ongeveer 3,4 keer de $44,01 miljoen die werd geregistreerd aan shortliquidaties, goed voor de resterende 22,91%.

Een liquidatie vindt plaats wanneer een derivatenbeurs de geleerde positie van een handelaar gedwongen sluit omdat de marge die deze ondersteunt niet langer toereikend is om deze open te houden. Longposities worden geliquideerd wanneer de prijzen dalen, terwijl shortposities worden geliquideerd wanneer de prijzen stijgen; daarom wordt de liquidatieverhouding tussen longs en shorts vaak gebruikt om te tonen welke kant van de geleerde markt in een bepaalde periode het grootste aandeel gedwongen sluitingen ondervond.

Omdat deze tellingen alleen posities meetellen die door beurzen zijn gesloten — niet de trades die handelaren zelf hebben afgesloten — worden liquidatiecijfers veelvuldig gebruikt als maatstaf voor waar geleerde exposure in een bepaald venster de meeste druk ondervond. Hier wees de werking in één richting: met longs die meer dan drie kwart van de sluitingen uitmaakten, ondervonden geleerde kopers die op hogere prijzen hadden ingezet het overgrote merendeel van de gedwongen sluitingen.

De cijfers betreffen een vaststaand venster van 24 uur dat eindigde om 11:00 UTC op 18 oktober 2026, zodat een verschuiving in de long-shortverhouding pas in latere liquidatiegegevens over de volgende periode zichtbaar kan worden.

Deze inhoud werd voor het eerst gepubliceerd op COINOTAG.