Shorts staan voor 80% van de posities van toptraders over zeven dagen, met $48 mln ongerealiseerde verliezen
Belangrijkste punten
- •CoinGlass-gegevens van 16 oktober 2026 toonden aan dat shortposities 80% uitmaakten de positionering van toptraders over de afgelopen zeven dagen op de cryptocurrency-futuresmarkt.
- •De shortposities hadden ongeveer $48 miljoen aan ongerealiseerde verliezen, wat neerkomt op mark-to-market-tekorten op trades die nog niet waren gesloten of afgewikkeld.
- •CoinGlass-statistieken voor toptraders omvatten alleen de accounts met het hoogste volume op grote beurzen, wat betekent dat het shortaandeel van 80% een beperkt segment van de markt beschrijft in plaats van alle deelnemers.
- •Een bijgewerkte meting om 16:05 UTC zette de 24-uurs liquidaties op $234 miljoen, waarbij longs met $118 miljoen shorts met $116 miljoen nipt overtroffen, met ongeveer $2 miljoen.
- •Gedwongen sluitingen in de bijgewerkte telling raakten beide marktkanten bijna gelijkmatig, en latere CoinGlass-metingen zullen aangeven of de shortweging van 80% verandert.
CoinGlass-gegevens van 16 oktober 2026 laten zien dat shortposities goed zijn voor 80% van de posities van toptraders over de afgelopen zeven dagen, waarbij die shorts in totaal zo'n $48 miljoen aan ongerealiseerde verliezen droegen op de cryptocurrency-futuresmarkt.
Ongerealiseerde verliezen, vaak papieren verliezen genoemd, vertegenwoordigen het mark-to-market-tekort op posities die nog open staan en nog niet zijn gesloten of afgewikkeld. CoinGlass, een veelgebruikt analyseplatform voor crypto-derivaten, publiceert positioneringsstatistieken van toptraders die de accounts samenvoegen van de handelaren met het hoogste volume op grote beurzen, en de zeven dagen lange long/short-ratio wordt vaak gebruikt om in te schatten hoe de meest actieve professionele accounts gepositioneerd zijn. Omdat de samenvoeging alleen die accounts met een hoog volume omvat, beschrijft het shortaandeel van 80% een smal deel van de futuresmarkt in plaats van de positionering van alle deelnemers. Op dezelfde manier gemeten weerspiegelt het bedrag van $48 miljoen een nadelige mark-to-market-beweging aan de shortkant — een papieren tekort dat ongeboekt blijft totdat de posities worden gesloten of afgewikkeld.
Update, 16:05 UTC: Een latere meting op basis van CoinGlass zet het totaal aan 24-uurs liquidaties hoger dan de eerdere momentopname: $234 miljoen op de futuresmarkt, waarbij longs nu de zwaarste kant zijn met $118 miljoen tegenover $116 miljoen aan shorts, een marge van ongeveer $2 miljoen.
Liquidaties vinden plaats wanneer een beurs een geleende positie gedwongen sluit omdat de marge van de houder niet langer aan de onderhoudsvereisten voldoet, meestal na een nadelige prijzbeweging. De bijgewerkte telling geeft aan dat de verliezen bijna gelijkmatig over beide kanten waren verdeeld, met een verschil van ongeveer $2 miljoen — wat betekent dat gedwongen sluitingen zowel long- als shortposities raakten binnen hetzelfde tijdvenster van 24 uur. Latere CoinGlass-metingen zullen uitwijzen of de zeven dagen lange samenstelling van toptraders verschuift ten opzichte van de shortweging van 80% en hoe het totaal aan 24-uurs liquidaties zich ontwikkelt ten opzichte van de grens van $234 miljoen; de gegevens van 16 oktober bevatten alleen al twee momentopnames, het oorspronkelijke cijfer en de herziening om 16:05 UTC.
Deze inhoud werd voor het eerst gepubliceerd op COINOTAG.
