Bitcoin (BTC) kwam maandag na de opening van Wall Street weer onder $77.000 uit, nu de cryptomarkten de hoop op een diplomatieke oplossing tussen de Verenigde Staten en Iran negeerden en de aandacht verschoof naar bedrijfswinsten en de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen.

Kernpunten:

• BTC zakte onder $78.000 nadat WTI-ruwe olie $95,15 per vat raakte, het laagste niveau sinds 15 oktober.
• Goud breidde de dagwinst uit naar 2% en herstelde vanaf 13-maandsdieptepunten van $3.891 per troy ounce, na een verkoopgolf op de Amerikaanse beurs naar aanleiding van technologie-winstcijfers.
• Analyse door Rekt Capital waarschuwde dat de BTC-koers er niet in slaagde boven $78.500 uit te komen, waardoor niveaus onder $76.000 mogelijk zijn.

Bitcoin daalt nu winsten en tussentijdse verkiezingen de Iran-vredeshoop overschaduwen

Data van TradingView toonde aan dat BTC/USD het dagverlies uitbreidde naar 1,7%, nadat het paar zondag na de wekelijkse sluiting een lokaal hoogtepunt van $78.750 had bereikt.

Opmerkingen over Iran van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio leidden tot een scherpe daling van de olieprijzen, nu de markten de kans op een niet-militaire oplossing hoger inschatte. Eerder had president Donald Trump gesuggereerd dat militaire aanvallen rond de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen op dinsdag weer konden volgen.

Rubio zei tegen verslaggevers dat Trump het conflict graag "diplomatiek" wil beëindigen.

"Hij heeft nog geen beslissing genomen… wat de president aan jullie uitdraagt, is ongelofelijk vertrouwen dat als we militair iets moesten doen, we daartoe in staat zijn, en dat we echt alles hebben wat we nodig hebben om te slagen. Maar we geven er de voorkeur aan het vreedzaam te doen," aldus Rubio, volgens CNBC. De opmerkingen kwamen op het moment dat Washington aangaf een onderhandelde oplossing te verkiezen.

Olie was de afgelopen weken een belangrijke drijfveer van macrowolatiliteit. Amerikaanse WTI-ruwe olie stond bij het schrijven van dit artikel meer dan 7% lager op de dag, rond $96,50 per vat, nadat het $95,15 had geraakt, het laagste niveau sinds 15 oktober. Brent-olie handelde 9% lager rond $103,30.

Amerikaanse aandelen openden hoger nu handelaren op het nieuws reageerden, maar de stijging van zowel de S&P 500 als de technologiezware Nasdaq Composite Index werd al snel getemperd in aanloop naar de winstrapporten over het derde kwartaal van Apple en Palantir. Vorige week veroorzaakten winstcijfers en Q4-prognoses neerwaartse volatiliteit over risicovolle activa en edelmetalen, nu de zorgen over AI-uitgaven opnieuw de overhand kregen. De rapporten vormden daarmee een test op korte termijn voor de vraag of de hernieuwde zorgen over AI-uitgaven technologie-aandelen en andere risicovolle activa blijvend onder druk zouden zetten. Bij het schrijven van dit artikel stond de Nasdaq Composite Index ongeveer 0,2% hoger op de dag.

Goud daarentegen hield zijn dagwinst van 2% standvastiger vast en herstelde voorbij $3.950 per ounce, nadat het vrijdag 13-maandsdieptepunten van $3.891 had bereikt.

Econoom Robin Brooks voorspelde dat goud verder zal stijgen naarmate de olieprijzen blijven dalen, zelfs na een eerste marktreactie in het geval dat militair optreden tegen Iran terugkeert.

"De recente daling van goud onder 4.000 hangt volledig samen met de piek in olieprijzen die we hebben gezien sinds de aanval op de Saudiatische East-West pijpleiding op 10 september," schreef hij in een blogpost, verwijzend naar aanvallen op de Saudiatische olie-infrastructuur.

BTC-koersanalyse ziet $76.000 terugkeren

Bij het analyseren van de BTC-koers op korte tijdframes waarschuwde cryptohandelaar en analist Rekt Capital dat BTC/USD op korte termijn nog steeds onder de lokale steun bij $76.000 kan zakken. De driedaagse grafiek toonde aan dat het paar tevergeefs had geprobeerd door het horizontale verzet bij $78.500 te breken.

"Inderdaad, de 3-daagse bearish her-test slaagde en de koers zou heel goed onder ~$76000 kunnen gaan," aldus hij maandag tegen X-volgers.

In zijn laatste analyse merkte handelsbedrijf QCP Capital op dat de zone tussen $76.000 en $76.600 sinds september al vier keer tot een opwaartse omkeer heeft geleid, en voegde eraan toe dat BTC in recente sessies tussen de twee zones had geconsolideerd.

"BTC zit tussen het steunband van 76.000–76.600 en het verzet van 79.500–80.500. Een dagelijkse sluiting weer boven $79.500 zou het band herstellen dat donderdag verloren ging," vat het bedrijf samen. "Een doorbraak van de steun zou het 50-weken gemiddelde nabij $75.700 in zicht brengen, met daaronder het 200-daags gemiddelde nabij $73.100." De door QCP Capital geïdentificeerde niveaus bepalen het directe technische bereik om in de gaten te houden nu de markt de komende winstcijfers en politieke ontwikkelingen verwerkt.