Bitcoin verhandelde op 25 september rond $84.700 na een terugval van het wekelijkse hoogtepunt van boven de $87.000 dat maandag werd bereikt, nu stijgende Amerikaanse staatsobligatierentes, afzwakkende instromen in spot-Bitcoin-ETF's en een security-inbreuk van $351,6 miljoen bij grote crypto-beurs Bitget samen nieuwe risicofactoren voor handelaren vormden. Gegevens van CoinMarketCap toonden een lichte herfst van BTC vanaf de slotkoers van 24 september rond $84.379, waardoor het activum onder het wekelijkse toppunt bleef maar een vierde opeenvolgende daldag wist te vermijden. Op basis van de grafiek waarnaar in de analyse wordt verwezen, is $82.525 het volgende belangrijke technische niveau om in de gaten te houden.

Instromen in spot-Bitcoin-ETF's verliezen vaart

Amerikaanse investeerders bleven deze week Bitcoin kopen via spot-exchange-traded funds. Spot-Bitcoin-ETF's, die in januari 2024 in de VS werden geïntroduceerd, houden het activum direct aan en geven klanten van traditionele brokerage-ondernemingen blootstelling zonder crypto op een beurs te hoeven aanhouden. Volgens de gegevens voegden deze fondsen donderdag ruim $190 miljoen toe, waarmee de cumulatieve instromen boven de $57,4 miljard uitkomen. Donderdag was de vierde opeenvolgende dag met nettostromen deze week.

Het momentum vertoont echter duidelijke tekenen van vertraging. De dagelijkse instromen bedroegen maandag ruim $998 miljoen, daalden dinsdag naar $714 miljoen en vertraagden woensdag verder naar $346 miljoen.

Dezelfde vertraging is op maandbasis zichtbaar. De fondsen hebben deze maand tot nu toe $2,5 miljard aan activa toegevoegd, een daling ten opzichte van $3,5 miljard ve maand. Aan de positieve kant hebben de instromen het jaartotaal positief gehouden, ook al lijden de fondsen eerder dit jaar aanzienlijke uitstromen, waaronder $4,5 miljard in juni en $2,43 miljard in mei.

Het afkoelende ETF-momentum viel samen met aanhoudende problemen op de obligatiemarkt. Gegevens tonen aan dat het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties sprong naar een twintigjarig hoogtepunt van 5,12%, terwijl het rendement op dertigjarige obligaties steeg naar 5,4%. Hogere rendementen verhogen het rendement op staatsobligaties, een vergelijkingspunt dat investeerers afwegen tegen niet-rendement dragende activa zoals Bitcoin. Obligatierentes in andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, stegen deze week verder.

Olieprijzen stijgen sterk

De olieprijzen bleven op verhoogde niveaus, waarbij Brent en West Texas Intermediate (WTI) stegen naar respectievelijk $106 en $93. De prijzen bleven klimmen door de toenemende kans dat de oorlog tussen de VS en Iran nog geruime tijd zal voortduren.

De olieprijsstijging heeft benzine- en dieselkosten naar de hoogste niveaus in jaren geduwd. Diesel is gesprongen naar een recordhoogte van $6,5 en deze rally kan aanhouden door raffinageproblemen in belangrijke landen. Hierdoor is er een kans dat de Federal Reserve en andere centrale banken later dit jaar besluiten de rente met 0,25% te verhogen. Energieprijzen staan direct in de inflatiecijfers die centrale banken afwegen bij het vaststellen van de rente, waardoor het verloop van de olieprijs een variabele is om te volgen naast de eigen grafiek van Bitcoin.

Bitget meldt inbreuk van $351 miljoen en schort opnames op

De zorgen over de beveiliging van crypto-activa namen toe na een grote hack bij Bitget, een toonaangevende crypto-beurs. Het bedrijf meldde naar schatting $351 miljoen aan ongeautoriseerde overboekingen uit zijn wallets en schortte vervolgens tijdelijk de opnames op. In een verklaring zei chief executive Gracy Chen dat de fondsen van gebruikers veilig zijn en gedekt worden door het Bitget User Protection Fund, dat meer dan $464 miljoen beheert. Nu de opnames nog steeds zijn gepauzeerd, zullen updates over het onderzoek en het herstel van de diensten de belangrijkste ontwikkelingen zijn om te volgen.

Op langere termijn zal de hack echter waarschijnlijk geen grote impact hebben op Bitcoin en andere cryptovaluta, aangezien de sector ergere incidenten heeft doorstaan. Bedrijven zoals Bybit, Poly Network, LuBian en FTX zijn eerder allemaal gehackt, en Bitcoin overleefde ook de ineenstortingen van FTX, Mt. Gox en Terra.

Technische analyse van de Bitcoinkoers

De daggrafiek toont dat Bitcoin de afgelopen dagen is teruggevallen, van een hoogtepunt van $87.430 op maandag naar het huidige niveau van ongeveer $84.180.

De koers nadert het cruciale steunniveau van $82.5, dat in mei en september van dit jaar het hoogste niveau markeerde. Een break-and-retest van dat niveau is een van de meest voorkomende bullish voortzettingspatronen in de technische analyse.

Bitcoin bleef ook boven het strong pivot reversal-niveau van de Murrey Math Lines-tool en handelt nog steeds boven de Supertrend-indicator. In deze opstelling wijst de analyse op een kans dat de koers zich herstelt, mogelijk richting het ultieme weerstandsniveau van $87.500. Een daling onder de steun van $80.000 zou de bullish vooruitzicht ongeldig maken.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen financieel of beleggingsadvies. Technische projecties hoeven niet uit te komen.