Bitcoin verdedigde vorige week zijn supportzone van $76.000 nadat een gemelde exploit van $6,3 miljard op Binance zware opnames en marktbrede verliezen had veroorzaakt, aldus de nieuwste marktupdate van QCP. BTC zakte vrijdag naar $76.141, het laagste niveau sinds 17 september, terwijl de beurs $3,64 miljard aan netto-uitstromen registreerde.

Aanvallers stalen donderdag ongeveer $6,3 miljard van Binance, waaronder 18.270 BTC. Bitcoin zakte vervolgens onder de $80.000, maar de supportzone van 76.000–76.600 hield voor de vierde keer stand.

Binance-uitstromen bereiken $3,64 miljard na exploit

Binance heropende de opnames in fasen op zondag, waarbij de transacties op 15 netwerken werden hervat. De beurs verwerkte $4,65 miljard aan opnames tegenover $1,01 miljard aan stortingen, wat resulteerde in netto-uitstromen van $3,64 miljard — ongeveer 2,1% van het totale vermogen van de beurs. Nettostromen op beursen behoren tot de meest gevolgde on-chain meetpunten, omdat ze laten zien hoeveel klantgeld tijdens een stresssituatie van of naar een platform beweegt.

Binance verklaarde 95% van de gestolen fondsen te hebben gedekt, hoewel de publicatie van het volledige proof of reserves naar dinsdag werd uitgesteld. Proof-of-reserves-rapporten gebruiken cryptografische attestaties zodat gebruikers onafhankelijk kunnen verifiëren dat klantstortingen gedekt worden door on-chain bezittingen. De aanvaller bezit de gestolen Bitcoin nog steeds en splitst deze op in kleinere transfers van 1.000 BTC en 100 BTC.

Bitcoin-ETF's registreren $643 miljoen aan uitstromen

Ook de institutionele vraag verzwakte na de exploit. Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF's boekten vrijdag $643,2 miljoen aan uitstromen, waarmee de wekelijkse uitstromen op ongeveer $202 miljoen uitkwamen, terwijl oktober eindigde met nettopnames van ruwweg $516 miljoen.

QCP wees ook op dalende rendementen van de ETF-basistrade. Volgens een schatting van Galaxy, aangehaald in de notitie, levert de strategie momenteel ongeveer 4,8% op, slechts 0,6 procentpunt boven staatsobligaties met korte looptijd (Treasury bills). Bij de basistrade worden spot-ETF's aangehouden terwijl futurescontracten worden verkocht om het verschil tussen de twee prijzen te incasseren.

Strategy deed vorige week geen Bitcoin-aankopen, maar kocht voor $204,9 miljoen aan eigen STRC-aandelen terug. Aandeelhouders keurden dagelijkse STRC-dividenden goed met 99,3% steun. De beslissing van MSCI over Strategy op 11 november blijft een belangrijke institutionele marktgebeurtenis op de agenda, aangezien beslissingen van indexaanbieders bepalen welke passieve fondsen een aandeel aanhouden.

QCP identificeert Bitcoin's volgende prisniveaus

Bitcoin handelde dinsdag tijdens de Aziatische sessie rond $78.500, nadat oktober was afgesloten met een verlies van 7,3%. QCP identificeerde 76.000–76.600 als de belangrijkste support van Bitcoin en 79.500–80.500 als weerstand, met lagere niveaus rond $73.100 mocht die supportzone bezwijken.

Het bedrijf merkte op dat een dagelijkse slotkoers boven $79.500 Bitcoin in staat zou stellen verloren terrein terug te winnen. Een doorbraak onder $76.000 zou echter het 50-weken-gemiddelde rond $75.700 en, verder naar beneden, het 200-daags gemiddelde rond $73.100 kunnen blootleggen. Voortschrijdende gemiddelden van deze lengte zijn veelgebruikte technische markers waarnaar handelaren verwijzen voor langetermijntrendniveaus.

Los van crypto sloot Brent-ruwe olie vrijdag op $117,63 voordat deze zakte naar $109,66. De markt kijkt deze week uit naar een drukke agenda: de tussentijdse verkiezingen op dinsdag, de uitgestelde reservisknownleging van Binance, een rentebeslissing van de Bank of England en het banenrapport van vrijdag. Elk ervan wordt nauwlettend gevolgd voor signalen over het monetair beleid en de economische dynamiek, waarbij de banencijfers een belangrijke input vormen voor de renteverwachtingen van de Federal Reserve.