Bitcoin zakte woensdag naar een intradagdiepte van $82.776,30 en werd het laatst verhandeld op $83.178,54, 2,76% lager op de dag, nu Brent-ruwe olie weer boven de $101 per vat klom en obligatierendementen sterk stegen.

De daggrafiek toont nog steeds een sterke opwaartse trend, maar technische indicatoren op korte termijn zijn in oververkocht gebied terechtgekomen. Op de voorspelingsmarkt Myriad geven traders 67% kans dat Bitcoin in oktober ergens $80.000 raakt, en 55% kans op een touché van $87.500.

Het was een ruwe ochtend voor het asset. Bitcoin opende de dag op $85.543,66 en zakte vervolgens binnen enkele uren scherp, waarbij een belangrijk steunniveau werd bedreigd en traders op de vlug joeg. De daling van circa 3,2% bleek duur voor geleerde posities: ongeveer $969 miljoen aan crypto-posities werd in de afgelopen 24 uur geliquideerd, waarvan $644,47 miljoen aan longs, volgens CoinGlass.

Wat is er gebeurd, en wat komt er nu? De boosdoener is niet puur een crypto-verhaal.

Aandelen zakken, olie stijgt, obligatierendementen spiken

De verkoop strekte zich over de markten uit. Wall Street zag in de ochtendhandel af van recordhoogtes, met de S&P 500 0,59% lager op 7.772,60 en de Nasdaq 0,71% lager, volgens Yahoo Finance.

De gemene deler is olie. Brent-ruwe olie zit weer boven de $101 per vat, het rendement op 10-jarige staatsobligaties ligt nabij 5,34 en het rendement op 30-jarige obligaties bereikte 5,70% — het hoogste niveau sinds 2002. Rendementen op langlopende staatsobligaties dienen als benchmark voor financieringskosten in de hele economie, van hypotheken tot zakelijke leningen. Zelfs goud, de klassieke veilige haven, zakte 1,53% naar $4.123,10.

Olie staat op scherp omdat aanvallen op schepens in en rond de Straat van Hormuz zich blijven opstapelen. De waterweg is een van 's wereld belangrijkste knelpunten voor de wereldwijde olieverschepingen. Het Britse agentschap UK Maritime Trade Operations heeft sinds 2 oktober ten minste één incident per dag in de straat of de Golf van Aden geregistreerd, meldt Al Jazeera. Maandag beval de Iraanse Revolutionaire Garde een tanker die de straat binnenvoer om te keren, op risico van een aanval.

Duurdere olie voedt inflatieangsten, die rendementen hoger duwen en risico-assets zoals Bitcoin benadelen. Ruwe olie heeft Bitcoin eerder gebeten: in juni zakte BTC naar $65.590 terwijl Brent klom naar $96 te midden van spanningen in het Midden-Oosten. Zelfs na de daling van woensdag ligt Bitcoin nog circa 40% boven de circa $59.500 waar het eind juni handelde.

De Federal Reserve voegde woensdag aan de onrust toe met de publicatie van de notulen van zijn vergadering van 15–16 september, volgens zijn kalender. Dergelijke notulen bieden een gedetailleerd publiek verslag van het rentedebat binnen de Fed, en dat is waarom markten ze doorgaans nauwkeurig ontleden.

Dagelijkse stieren, vier-uurs beren

Op de vier-uursgrafiek werd Bitcoin nabij $86.978,45 afgewezen voordat de daling begon. De dip duwde de prijs onder de $83.000, waar kopers instapten en de prijs stuwde — wat traders enige reden tot opluchting gaf.

Fibonacci-retracements, lijnen die markeren waar een prijs kan pauzeren op basis van percentages van een eerdere beweging, plaatsen de meest relevante intradagniveaus op $83.768,01 en $84.877,38. Beide fungeren nu als weerstand.

De vier-uurs Relative Strength Index (RSI), die momentum meet op een schaal van 0 tot 100, stond op 32,2 — duidelijk oververkocht na de snelle paniekaanval. Het intradagmomentum is bearish, maar dit is ook de zone waar koopjesjagers doorgaans opduiken, gepositioneerd voor winsten op langere tijdsbestekken.

Zoom uit, en het dagelijkse beeld is steviger. De dagelijkse Average Directional Index (ADX) staat op 42,8, nog steeds een sterke bullish trend met kopers voorop, terwijl de dagelijkse RSI op 52,5 staat — neutraal gebied — wat betekent dat de verkoop het momentum op het grotere tijdsbestek nauwelijks heeft aangetast.

Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's), die de gemiddelde prijs over een bepaald venster volgen terwijl recente zwaarder wegen, wijzen dezelfde richting: de 50-daagse EMA blijft boven de 200-daagse op zowel de dag- als de vier-uursgrafiek, wat doorgaans betek dat de bredere opwaartse trend niet gebroken is. De dagelijkse squeeze is nog actief, met een momentummeting van 1,17 die zakt, wat aangeeft dat de volatiliteit gecomprimeerd blijft.

Opvallend is dat het dagelijkse dieptepunt van $82.776,30 ongeveer $150 boven het Fibonacci-retracement nabij $82.626,41 stopte.

Macro legde de lont aan, leverage voedde het vuur

Terwijl olie en rendementen stegen, verkochten aandelen, goud en Bitcoin gezamenlijk, wat suggereert dat dit geen cryptospecifiek probleem is. Wanneer prijzen vallen, sluiten beurzen geleerde posities gedwongen die hun verliezen niet meer kunnen dekken, en die gedwongen verkopen drijven de prijs nog verder omlaag.

Traders op Myriad, een voorspelingsmarkt ontwikkeld door Dastan, het moederbedrijf van Decrypt, prijs al meer pijn in. Ten tijde van schrijven geeft de BTC-lows in October-markt 92% kans dat Bitcoin deze maand $82.500 raakt, 67% voor $80.000 en 43% voor $77.500.

De inzetten op de kopkant zijn koeler. De BTC-highs in October-markt geeft 55% kans op een touché van $87.500 en 36% kans voor $90.000. Beide markten betalen uit op Binance-prijstouches in plaats van slotkoersen, wat betekent dat een daling en een rally in dezelfde maand beide "ja" kunnen opleveren. Myriad biedt ook een markt aan voor Bitcoin's prijs op 11 oktober om 16:00 UTC.

Om te kunnen stellen dat de dip voorbij is, moet Bitcoin eerst $84.761,70 heroveren — de bovenkant van het vier-uurstrendkanaal — en daarna het retracement van $84.877,38. Als $82.776,30 doorbreekt, zijn de volgende stopplaatsen de bodem van het vier-uurskanaal op $81.567,49 en het dagelijkse 50%-retracement op $81.165,95.

De Fed-notulen en eventueel nieuw Hormuz-nieuws zijn de katalysatoren om in de gaten te houden.

Disclaimer: De weergegeven standpunten en meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel, beleggings- of ander advies.