Cathie Woods ARK Invest zette woensdag 26 augustus een grote stap door 20,5 miljoen dollar in Broadcom te investeren en tegelijk aandelen Advanced Micro Devices ter waarde van 18,2 miljoen dollar af te stoten, waarmee het fonds zijn halfgeleiderblootstelling herstructureerde slechts enkele dagen vóór de publicatie van de resultaten van Broadcom over het derde fiscale kwartaal.

Het fonds kocht 57.705 aandelen Broadcom Inc. (AVGO) via meerdere ETF's. De aankoop vond plaats enkele dagen voordat het bedrijf op 3 september zijn resultaten over het derde fiscale kwartaal bekendmaakt, een publicatie die investeerders nieuw inzicht kan geven in de vraag naar AI-gerelateerde chips en netwerkapparatuur in een sector die een belangrijke marktfocus is geworden.

Broadcoms Q3-resultaten in beeld

Wall Street verwacht dat de omzet van Broadcom in het derde kwartaal uitkomt op 29,24 miljard dollar, een stijging van 83,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 3,21 dollar, tegenover 1,69 dollar een jaar eerder.

Investeerders zullen de omzet van AI-halfgeleiders nauwlettend volgen. Broadcom heeft voorspeld dat dit segment in het kwartaal 16 miljard dollar zal bereiken, meer dan het dubbele van het niveau van een jaar eerder.

Srini Pajjuri, analist bij RBC Capital, verwacht een lichte overschrijding van de winstverwachtingen en een opwaartse bijstelling van de vooruitzichten, waarbij hij de sterke groei van de netwerkactiviteiten van Broadcom aanwijst als belangrijkste motor. Pajjuri schetste wel enige concurrentie op de TPU-markt van MediaTek, evenals een leveringsakkoord tussen Google en Marvell. Hij is echter van mening dat de langetermijncontracten van Broadcom en de groeiende adoptie van TPU's het bedrijf de komende jaren moeten ondersteunen.

Op TipRanks heeft Broadcom een consensus van 'Sterk Kopen' (Strong Buy), gebaseerd op 24 koopbeoordelingen en drie neutrale beoordelingen (Hold). De gemiddelde koersdoelstelling van 509,96 dollar wijst op een stijgingspotentieel van 43,4% ten opzichte van het huidige niveau. Sinds het begin van het jaar is het aandeel 3,1% gestegen.

ARK verkoopt voor de tweede keer deze week AMD-aandelen

Terwijl het Broadcom-aandelen kocht, verminderde ARK tegelijk zijn blootstelling aan Advanced Micro Devices. Het fonds verkocht 37.977 AMD-aandelen via vier ETF's, waarmee circa 18,2 miljoen dollar werd binnengehaald.

De verkoop was geen geïsoleerde zet. ARK verkocht eerder deze week eveneens AMD-aandelen, wat wijst op een bewuste afbouw van de positie. Deze verschuiving suggereert dat ARK roteert binnen de chipsector en daarbij de AI-blootstelling van Broadcom verkiest boven die van AMD.

Andere belangrijke transacties op woensdag

Naast Broadcom kocht ARK 69.585 aandelen Cerebras Systems voor circa 12,8 miljoen dollar en 47.794 aandelen Cloudflare voor ongeveer 13,3 miljoen dollar — samen 26 miljoen dollar aan nieuwe posities.

Aan de verkoopzijde stootte ARK 181.919 aandelen Tempus AI af voor 12,5 miljoen dollar en 53.280 aandelen Twist Bioscience voor 8,1 miljoen dollar. Het fonds verkocht daarnaast 14.339 aandelen CrowdStrike voor 2,7 miljoen dollar en 25.009 aandelen Robinhood Markets voor 2,8 miljoen dollar. Kleinere verkopen betroffen 14.965 aandelen Roblox voor 585.430 dollar en 25.000 aandelen Brera Holdings voor 105.500 dollar.

De transacties vonden plaats op dezelfde dag dat Nvidia zijn resultaten over het tweede kwartaal van fiscaal jaar 27 (Q2 FY27) bekendmaakte, met een aangepaste winst per aandeel van 2,22 dollar tegenover een verwachting van 2,09 dollar en een omzet die met 106% op jaarbasis steeg tot 96,2 miljard dollar.

Samengevat versterken de transacties van woensdag de focus van ARK op AI-gerelateerde bedrijven, waarbij Broadcom, Cerebras Systems en Cloudflare allemaal aan de portefeuille van het fonds zijn toegevoegd.

Bron: CoinCentral